突发利空！开盘特别提醒！（附股）

具体分析之前小白先说一下对于5月份股市的整体看法：

1）宏观上3月份社融不及预期带来经济复苏预期回落，但市场对货币政策收紧的担忧也减弱了，不过整体还未出现明显的向上驱动因素，市场预计更大概率是继续震荡，暂时未看到明确主线。

2）国内和海外经济复苏的持续性预计会在6-7月份逐渐明朗，也更能看清后续经济走势，当前投资上小白比较看好几点，一是有业绩支撑、后续有望维持高景气的新能源（新能源车、光伏产业链）、半导体、医美；二是和碳中和相关的储能、有色、钢铁及煤炭板块；三是次新股中长期赛道优秀、短期估值回到相对合理期间的标的，尤其是创业板和科创板标的；再就是疫苗相关和地产后周期相关板块

美国财政部长加息言论

4号美国财政部长耶伦接受采访时表示：未来可能多少需要运用加息的手段来确保美国经济不会出现过热的情况，尽管额外支出相对于经济规模而言相对较小，但可能引发利率适度上调。

但随后在另外一场活动中又表示：我并不认为目前有通胀的问题，但是如果真的有了，我们可以指望美联储来解决这个问题。

市场上对于“加息”反应还是不小的，美国主要股指当晚就出现明显分化，道琼斯： 0.1%；纳斯达克：-1.9%；标普500：-0.7%，先说为什么有这么明显的分化，主要是相比低估值的价值股来讲，高估值的成长股对潜在加息、国债收益率上升以及美联储接下来的QE缩减都要更加敏感。

不过小白认为耶伦的这个言论倒不需要进行过度解读，至少短期来看美国资本市场不会出现系统性的风险，短期看不到大跌崩盘的可能性，自然A股这边短期也不可能突然就走向大熊市一崩不回头：

一是耶伦个人很快就进行了澄清，耶伦也再次重申了她对中央银行独立性的绝对支持，拜登政府没有干预美国货币政策的打算。

二是4月份美联储主席就已经公开表示过，如果美国通胀持续且实质性的上升过高，美联储会作出类似加息、退出零利率的政策，耶伦4号说的事情相当于没提供什么新消息；再则美联储和耶伦的假设前提都是美国经济出现过热情况，至少现在看来美国的经济复苏还远没达到过热；

三是拜登政府近期公布了两项长期投资计划（美国就业计划和美国家庭计划），短期内依然会对市场情绪提供支持。

根据美联储之前的公开信息，最快会在11或12月作出缩减QE的决定，在这个预期下缩减信号大概率在2季度末或者3季度初释放，6月底多关注一下信息；国内货币政策依然是边际从紧、大转弯没有什么变化。

服务消费复苏板块

假期前一个周小白就提醒大家去埋伏“五一”概念股，餐饮、旅游、酒店、交运、免税，也都直接给了参考标的。

朋友们五一都看了不少人头吧，哪哪儿都是人头，特别搞笑的是小白一个小微信群里，去厦门的朋友发出灵魂质问“是不是全中国的人五一都来了厦门？”之后，去成都、杭州旅游的朋友都表示了强烈的不服，明明全中国的人走围绕在了自己身边，各处景点因为人多频频上热搜，这热度就不用小白多说了

操作上很多人都在五一之前进行了自己埋伏，我个人猜测明天应该会有个热度的爆发，快的话明天下午或者后天就有资金兑现利好出去了，朋友们盯盘稍微紧一些，差不多就走啦，这一轮本来就是做短线埋伏五一热度的。

高成长板块

其实也不能说高成长板块，具体一下应该是有业绩出来的板块，这块就老生长谈了：

汽车及其产业链，受益于新车型推出、新能源车渗透率提升、自动驾驶技术发展，几个龙头标的宁德、隆基、阳光、通威都可以重点关注；包括产业链上游的锂矿、以及碳中和概念下的储能，不过碳中和下的一些板块比如氢能，小白之前深入分析过，短期看不到业绩的做短线见好就收。

家电，受益于疫情导致的交房集中爆发、出口需求复苏，出口这块做的比较好的是海尔智家。

家居建材，受益于疫情导致的交房集中爆发，2018年前后房地产热情空前，企业拿地不少，建设期一般是2年，20年因为疫情导致没办法完成交房，基本都集中到21年了，根据小白跟踪的白电、厨电价格数据，今年5月都没怎么打价格战甚至还提了价。

汽车上多说几句，5月6-9号整车厂会陆续披露4月份的销量数据，根据乘联会预摸排的数据，4 月乘用车日均销售 4.3万辆，同比 2019 年下降 10.8%，主因在于车用芯片缺乏拖累，这个影响估计会在5月、6月均有体现，每次销量数据披露的时间段都有可能带来整车企业的下跌和芯片企业再次被重点关注。做短线的话踩准时间点，小白坐等长城到心目中位置。

医药

五一期间国内旅游业火爆，也没爆出来哪里有疫情，真是让小白每天都想感慨一下中国真好！

但印度这个事，我自己是觉得不容小觑，虽然印度经济总量不高对全球经济影响不大，但印度的病毒一直在变异，不解决就一直是一个威胁，印度人口又多真的有传播到全世界的可能性。

一旦欧美再次爆发疫情，经济上势必要受到极大影响，价格已经在高位的股票和大宗商品崩盘的风险肯定会大增，要想在风雨中保全，吃药概念还是得布局上，小白节前一周已经在不断喊大家上医药的车了，疫苗、医美、眼科牙科、创新医疗器械都可以考虑，机会只要还在小白会继续不断提醒！

医美赛道多说几句，4月份非常火爆，因为对医美板块的理解不够和对高估值的担心没有上车，当前A股的医美依然是处于鸡犬升天状态，各种沾边概念股被爆炒，上海环球中心的览海医疗只是一个单体综合门诊，半年只有6000多的门诊人数也在被爆炒，市场情绪现在还在高点，现在这个时点观察为主了。

医美赛道是个天花板足够高的好赛道，预计2023年行业规模3600亿复合增速超过20%，行业价值链来看，获客成本占到40%-50%，医美机构占到30%-40%，医美产品占到15%左右。

获客端美团通过高频消费打击低频，先发的新氧现在越来越乱感觉很可能成为烈士；医美机构端现在还是非常分散，正在整合中，朗姿股份现有机构数量比较多；产品端的壁垒是牌照和技术，爱美客现在看下来是基本面最扎实的，技术壁垒是独家颈部玻尿酸，中期增长点在童颜针和肉毒素，利润上也基本是医美茅台，市场给了公司2倍PEG 的高估值已经非常充分了，追高有风险。

疫苗上目前比较靠谱的新冠疫苗是mRNA路线的复星医药和沃森生物。复星拥有Biontech中国的销售权，已经在香港澳门销售，预计下半年内陆上市，港股已经涨了20%了…现在估值比较低的是上海医药，位置不错！

低估值板块

3月和4月市场主要是依靠业绩驱动，5-6月是个业绩空窗期，除了短期的题材股做做短线，小白感觉资金会慢慢增强对低估值板块的关注，个人比较看好消费电子、半导体设备和医疗服务三块。

去年下半年杀了一轮估值以来，整个科技板块现在的估值都不算高，小白之前也老提到科技板块，但一直在观望、等待，5月或许会迎来不错的布局时点。

最后说一下，小白搞了个备用号，上周有篇文章接近10点钟才发出来，不是我写的晚了，是那天腾讯非说我文章里有敏感信息不让我发，之前还强行删过我已经发出来的文章，这让小白觉得有必要做个备用号，毕竟有时候会聊到敏感信息。

再就是公众号每天只能发一篇文章，做个备用号，盘中有信息或者机会的时候，可以在备用号上及时做提醒，记得关注哦~

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