10大明星医药基金Q3盘点:抄底疫苗龙头,葛兰、赵蓓大举加仓智飞生物

上周基金经理三季报已全部披露完毕,根据基金经理持仓的一贯行业风格和业绩表现,我们拟合出了近年来在消费、医药、科技三大领域表现最好的10位基金经理及其旗下代表基金(下称“消费10大”)名单,分别看看各领域明星基金三季度都做了哪些动作。

本文讨论医药风格下,所选明星基金三季度持仓变化。

总体来看,各基金三季度在仓位水平和持仓集中度上无明显的统一趋势;相较于医疗器械、其它创新药等领域,直接与疫苗研发、生产相关的生物疫苗龙头公司更受青睐。

仓位水平和持仓集中度

三季度,“医药10大”仓位水平和重仓股占比大幅度变动的不多。

仓位水平上变动比较明显的是张佳荣、王曼和万民远三位基金经理,旗下代表基金股票持仓市值比分别较二季度降13%、降14%、增18%。

持仓集中度上,王曼、葛兰、蒋秀蕾、李佳存四位基金经理大幅提高了旗下代表基金重仓股权重,十大重仓占股票投资市值比增幅分别达29%、10%、8%、19%;万民远旗下基金该数值则是降低了12%。

其中,王曼的中邮医药健康在整体仓位大幅缩减14%的情况下,重仓股市值占比大增29%,集中度大大提高。但十大重仓股加仓幅度不大,第一二大重仓持仓股数均未发生变化,说明部分重仓股三季度表现明显较优。

比如第一大重仓智飞生物,三季度累计上涨了39.5%,第2-5大重仓(康泰生物、迈瑞医疗、爱尔眼科、华兰生物)三季度累计涨幅均超10%。相比之下,生物医药ETF三季度涨幅仅为3.57%。

三季度调整后,“医药10大”仓位水平中位数位于91.9%,十大重仓股市值占比中位数位于60.2%。

生物疫苗股更受青睐

葛兰、赵蓓大幅加仓智飞生物

(一)葛兰、赵蓓看好智飞生物

三季度,华兰生物、泰格医药、智飞生物三大疫苗相关股被“医药10大”中多位基金经理集中加仓。蒋秀蕾、李佳存两位基金经理的代表基金中,这三只股票仓位均有所扩大。

此外,长春高新、大参林、凯莱英、英科医疗、爱尔眼科获得3位基金经理加仓,昭衍新药、康泰生物、海普瑞、迈瑞医疗获得2位基金经理加仓。

三季度“医药10大”集中加仓个股中,三季度表现最好的是智飞生物(涨39.5%),9月中旬反弹后目前仍处于上行趋势;其次是爱尔眼科(涨18.3%)和英科医疗(涨18.0%);华兰生物和迈瑞医疗三季度涨幅也超过10%。

两位老牌明星基金经理葛兰、赵蓓三季度同时看好智飞生物。葛兰大幅加仓智飞生物132%,赵蓓新开仓智飞生物并一举使之成为其第二大重仓股。

智飞生物是一家集疫苗研发、生产、销售、配送及进出口为一体的生物高科技企业,主营的人用疫苗为国家七大战略性新兴产业。

三季度受“医药10大”基金加仓最多(5只)的华兰生物三季度涨幅13.7%,今年年初以来涨幅72.4%。公司是从事血液制品研发和生产的重点高新技术企业,并首家通过血液制品行业的GMP认证,是国家定点大型生物制品生产企业。

9月经历了一波反弹之后,华兰生物10月中旬起再次持续下挫,目前已跌破9月低点。

(二)恒瑞医药被集中减仓

基金减仓来看,恒瑞医药是三季度“医药10大”中被减仓最多的个股。

三季度,恒瑞医药跌去2.7%,年内累计上涨23.9%,目前处于横盘震荡走势。该公司是国内知名的抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药供应商。

迈瑞医疗、万孚生物分别被3位基金经理减仓;山东药玻、凯莱英、益丰药房也分别有2位基金经理减仓。

迈瑞医疗在集中减仓股中年内领涨,涨幅累计达到124.5%,三季度上涨了13.8%;凯莱英和益丰药房年内也涨超100%,三季度分别上涨8.4%和9.1%。而万孚生物和山东药玻三季度大跌逾20%。

(三)疫苗研制相关股更受青睐

总体来看,三季度医药类股被减仓最多的基本分属医疗器械、其它创新药等领域,而直接与疫苗研发、生产相关的生物疫苗龙头公司,则减仓相对较少,或得到不同程度的加仓。

“医药10大”中,智飞生物、华兰生物等生物疫苗公司三季度几乎未被减仓,而是得到张佳荣、皮劲松、王曼、蒋秀蕾、李佳存、葛兰、赵蓓等多支基金的加仓和开仓。

相较之下,受到减仓的迈瑞医疗、英科医疗等都属于医疗器械领域;山东药玻生产疫苗玻璃瓶,恒瑞医药、凯莱英等主打创新药生产,均不直接与疫苗相挂钩。

药房股在“医药10大”中持仓变动有所分化,大参林获得皮劲松、蒋秀蕾、李佳存三位基金经理加仓,万民远加仓了一心堂;益丰药房、老百姓则被皮劲松、刘江、万民远减仓。

(四)新进及撤出热门股

三季度“医药10大”基金中,新加入热门股的股票有东诚药业、欧普康视、爱博医疗、开立医疗等。

众生药业、佰仁医疗、药石科技、司太立、安图生物等三季度退出热门股位置。

抄对作业,投资更简单,请“五连”

(0)

相关推荐

  • 中欧基金葛兰大幅减仓了这些个股

    借顶尖机构的"眼睛"搭投资顺风车 持续跟踪顶级公募基金持仓变动 挖掘各类宝藏基金经理 --价值慢生活 价值慢生活第33篇原创文章 消费和生物医药行业是诞生牛股的摇篮,消费行业目前已 ...

  • 下半年,医药基金将成最靓的“崽”?

    本文由公众号"苏宁金融研究院"原创,作者为苏宁金融研究院研究员金杰 自今年2月沪深300大幅下挫以来,市场一直维持震荡行情.不过,五一劳动节前的一波市场行情,让不少明星基金产品重新 ...

  • 从学霸女神到投资女王的蜕变:四年赚了近300%

    年底的时候,写了篇<今年,赚了90%+>, 和大家交流探讨了下,我自己的基金配置思路和方法. 然后,就有人在留言区点名-- 写写葛兰吧,跟着她吃到了不少肉. 那今天我就跟大家一起来唠唠, ...

  • "医药女神"葛兰放大招:12亿加仓"牙茅"

    ["医药女神"葛兰放大招:12亿加仓"牙茅"!]4月9日晚间,国内口腔医疗龙头通策医疗公布一季报,"医药女神"中欧葛兰花了12个亿大举增持, ...

  • 医疗赛道哪家强

    上文分析了,赛道仍在,基金分化,从长期看只要不要过于关注市场,投资好的基金经理大可不必理会市场短期的波动和热点,但是对于短期,如果明确判断出阻力最小的方向,我们还是可以利用好行业基金做好投资的.今天就 ...

  • 葛兰:医药行业的投资女王

    葛兰,美国西北大学生物医学工程专业博士.为顶投榜单大佬.典型的高收益.高学历.高颜值的"三高"基金经理.葛兰在读书时期拿的是"学神"剧本,本科就读于清华大学工程 ...

  • 医药牛基榜单

    其实像这种专业性极强,散户占比也较多的行业,拉长来看大部分主动基金都能战胜指数,所以对于医药板块我的第一建议是选择主动基金. 在这之前,我们必须要先了解为什么要配置医药行业,我总结了3点原因: ①看一 ...

  • 最新!“医药女神”葛兰放大招:12亿加仓“牙茅”!张坤、归凯却减了

    摘要[最新!"医药女神"葛兰放大招:12亿加仓"牙茅"!张坤.归凯却减了]4月9日晚间,国内口腔医疗龙头通策医疗公布一季报,"医药女神"中欧 ...

  • 今日上市,刘强东再孕3000亿独角兽,高瓴资本成最大赢家

    导读 THECAPITAL 作为京东健康背后第二大股东,高瓴资本又收获一家医疗上市企业. 本文共2892字,约4分钟 作者 | 阿布 12月8日,京东健康登陆港交所. 这也意味着,京东健康将成为继平安 ...

  • 今天来聊一聊我们的医药女神葛兰! ...

    今天来聊一聊我们的医药女神葛兰! 支付宝给她的评价是"清华本科.美国生物医学工程博士,投研能力圈覆盖医药.科技等多领域,擅长挖掘潜力个股".极尽赞美之词! 她是美国西北大学的博士, ...

  • “药基”明星葛兰、赵蓓等二季度大举增仓这些一线医药公司!(附重仓股)

    摘要 ["药基"明星葛兰.赵蓓等二季度大举增仓这些一线医药公司!(附重仓股)]"药基"二季报正在披露当中,一些明星基金经理如葛兰.赵蓓.吴兴武等,二季度重点加仓 ...

  • 一个办法可以决定买中欧医疗健康混合还是工...

    一个办法可以决定买中欧医疗健康混合还是工银瑞信前沿医疗股票? 葛兰的中欧医疗健康混合和赵蓓的工银瑞信前沿医疗股票经常被拿来对比,而且很多人对比之后还是没法抉择到底买哪一只更好的. 首先可以肯定的是两位 ...