蒲晓伟：如何才能把交易做的更好
蒲晓伟：
网名“大金融家”
曾参加第七届期货日报比赛六个月取得800%的收益。
现任上海卓速投资总监
有丰富的实盘交易经验。
经过多年的实战沉淀，从一万到做到千万。
历经十多年市场跌宕和洗礼，2015年，经历股灾大幅度亏损后，重新思考和审视，并受到利弗莫尔大作手启发，研究多位高手的交易后，最终形成一套完整的交易理论。
下面是他的期货课堂实录：
很多智者前贤都在不止一次的告诉我们，交易不是科学，而是一门艺术？果真如此吗？
我最近一直在思考这个问题。下面谈谈我的粗浅的认识，希望能够为大家开启一扇看清市场本质的窗户。
基本面分析。我刚进入市场的时候，因为读过几本级经济学和金融学的书籍，就以为凭着自己的勤奋和好学，可以在期货市场里有所建树。然而时而灵验时而失效的基本面分析，让我着实困惑不已。后来，我找到了问题的答案，那就是，我对于基本面分析的资料和数据获得的并不全面，并没有看到市场的全貌。于是我更勤奋的四处搜索各种数据和新闻，经过一番努力之后，却依然是，徒劳无功。基本面，虽然准确率很高，但是我们一般人并不能明白其全貌，因为他的分析需要很多的知识和数据还有对于现货市场总够的经验。这个并非是一般个人可以达到的。从这个角度来讲，交易是一门科学。也就是经济学，或者金融学等等的范畴。这样的话，我们通过学习，去看书，去搜集咨询，去和现货市场的前辈交流，可以达成很高的成功率。因为科学是可以学习的，是可以传承、复制的。
技术分析。后来我看到别人用技术分析却是赚的不亦乐乎，有酒有肉。我便开始了技术分析和盘感交易。结果着实让我赚了一点钱。以至于，我在相当长的时间里都忘记了思考。
技术分析呢？我们这些小散户唯一的武器。通过分析历史上那些大师，我们必然会有所收获。虽然是唯一的武器，但是包括利弗莫尔和保罗·琼斯等交易高手，也都是通过技术分析成为了一代宗师。他们都有一个共同特点。那就是技术分析虽然是一个概率游戏，但是他是不对称的概率。有时候，你的胜率是20%，有的时候却可以达到惊人的80%的胜率。
那些大师，都是在80%的胜率的时候果断出击，并且付之一重仓。利弗莫尔作为一个个人交易者，在1907年和1929年两次股灾中都是取得了惊世骇俗的成就。1987年的美股短暂崩盘成就了，对技术分析和波浪理论都很熟悉的琼斯，一天就赚的了500万美金，也是他职业生涯的一个高峰。不难发现，技术分析就是集中炮火，在一些关键时期进行交易，才取得了辉煌的成绩。
就好比德州扑克，你的起手牌是一对AA，在面对一个对手的时候，不论他拿什么牌，你的最大胜率是85.21%。这个时候你敢不敢全压呢？这个时候就是技术分析发挥魅力的时候，也是大佬和普通交易者的区别所在了。
心态。在一些交易失利之后，我们时常会发现是自己的心态导致了交易变形，该获得的利润没用拿到，该亏的钱却多亏了不少。于是，心态成了当下我们很多交易者，苦苦斗争，妄图将其圈禁起来。学佛，诵经，打坐，读王阳明等等，正可谓勤奋且无所不用其极。可是，心态问题依然不能得到解决。于是我对自己说，是我们的修行不够，知行合一做的不好。知易行难啊，继续努力便是。无奈啊，这竟成了一条不归路。
我现在想告诉大家的是，心态控制，是有方法可循的。这么说来，心态，也是一门科学。看美剧的人就会知道，在很多的投行和交易公司里其实都是有一个心理治疗师的。
若是说交易是一门艺术，那么技术分析就是这门艺术的关键所在，更准确的说是游戏概率的艺术。要想是的这门艺术发挥他的魅力，那么就在于你在关键的那个时刻是否敢奋力一搏，当然概率不保证一定成功，他只是艺术而已。
他们通过问答的方式来发现交易者的问题，然后运用心理学的科学分类方法将其归纳，顺藤摸瓜，找出你的问题，开出有用的方子。怯懦没有信心的人，可以每天通过回忆自己做过的几笔出彩的交易，并且大声喊出来“我是最棒的”，当然对着镜子效果。方法还有很多种，对症下药是关键。
交易成功捷径的第一步就是了解自己，交易越是成功的人，越是在窄的一条路走上走的远。正所谓知己知彼，百战百胜。很多时候，我们有一些立志在交易上有所建树的操盘手，其实一开始都不了解自己，然后昏昏沉沉，人云亦云，随大流赶时髦的去选择了一种交易方式，进入这个市场。对于大多数个人交易者而言，一个人孤独的在战斗。什么都要自己干。要做到面面俱到，所以交易所要涉及的内容就要尽可能的少。这也就是为什么很多的个人交易者都是在短线交易上获得成功更加容易一些。这个大概就客观条件所制约的结果吧。而长线交易者，多数私募基金都是团队化工作和分工，解决了各方面的问题，从而更容易获得成功。
交易者不要相互嘲笑，说自己的是真理，是更好的方法，别人的思维是错的。赌一块钱的人说：赌命的这个不懂那个不懂，而赌命的人说：赌一块的人格局小，活的没有意思。其实本质上都是一样的。
趋势交易只有一种技术，突破趋势是突破的基础。趋势的交易是突破的延续，两种互为依托。突破是趋势的发展和延续。
我们在做趋势的过程中，只要把握：突破。你明白它的震荡是在什么时候突破，什么时候反向突破。明白这两个因素就够了，中间不用去考虑太多过程。
做不了日线级别，就往下降，做小时图，或做五分钟图，直降到你的资金、权益、仓位变化能够符合你心理变化的时候，就是最好的情况。把你的着眼点落在突破和反突破上就可以了，不用参考那么多的指标、趋势、大机构持仓变化等，我觉得那都是误区。
脱离了周期谈趋势，都是空谈。选择适合自己的交易周期至关重要。大多数交易者能够驾驭的周期是很有限的。开始，你最好把自己的周期确定好，然后在相当的一段时间内，不要做更改，把它做好就够了。
更多的着眼点要放在你的交易计划和策略上，而不要过多的在意账户权益和浮动盈亏上会好一些。
思想总是可以从头开始，而行为却通常是路径依赖；思想可以千头万绪，而行为在任何一个时刻只能是一个。就像是你不能在任何时刻，左手画圆圈，右手画正方形是一样的。我们要专注于一个事情，才能把它做好。
交易要一笔笔的来做，这样持续的时间越长，你好的交易习惯会逐渐养成，你的交易会有所改善，也会有一致性。当你在反观看你的交易时，会有更多的把握。一定要下决心，不能自由散漫。
我们做交易更多欠缺的是更细致的东西，对着盘更多的考量你的交易习惯，想想你的交易策略，是在什么情况下经常亏钱。我们的终极目标是修，指付诸于实践，在实际交易中一笔一步的按图索骥，修正自己的交易行为。
说了这么多，只是想引起大家的思考，对交易做出正确的认识，找出正确的应对方法，把交易做的更好。