持仓成本降低11%!分享两个实用炒股技巧
在投资白马股的时候,我们经常收到以下两个问题:
跌到什么位置可以入场?
涨到什么价格可以卖出?
今天这篇文章就来分享一下菜导团队自己的思路和看法,不一定完全正确,重要的是能给你带来思考和启发。
如果说A股是长期牛市,很多人肯定不赞同。
但要是说白马股近三年只升不降,大家肯定认同。
A股市场的白马股,等同于一线城市房价,未来只会越来越贵。
因为白马股属于稀缺资源,投资的人变多,但股票份额原则上保持不变。
从长线投资角度看,建议大家无论任何时候,都不要把账户里的白马股全部卖出。
全部卖出等于把家里唯一住房卖了,除非你打算买新房,不然无家可归。
接下来,说回开头的那两个问题,特别是对于新入场投资者来说,对股价回撤比较敏感,对买入位置不够确定。
菜导团队的建议是,利用MA5、MA22交易法则,来降低持有成本,当然适用的前提是白马股。
交易逻辑很简单,大家记住什么情况可以买,什么情况可以卖。
买入:股价回调MA5、MA22两处时候买入,买入比例5%-10%资金都可以。
投入比例主要看自己的仓位,原则每次最大投资比例不超过10%。
卖出:股价新高减半。
股价新高后,持有10手就减仓5手,持有8手就减仓4手,如果单数,四舍五入就可以。
纸上谈兵终觉浅,船长通过绝味食品代入,实践一下这个交易法则。
上图中,是按MA5、MA22交易法则,照绝味食品从10月9日到1月12日出现过的买入、卖出点位。蓝色为买入,黄色为卖出。
我们来看看,这样买卖之后,持有成本会有什么变化:
可以看到,最早的持仓成本是82.59,最新的持仓成本是74.12,成本降低了11%。
不仅成本成功降低了,而且持仓数量还增加了一手。
当然,不是每一只白马股都是这样的走势,比如遇到恒立液压这种单边上涨的股票,基本一个月都触摸不到一次MA22,又该如何降低持仓成本呢?
虽然恒立液压的回调幅度不足以触碰MA22,但经常有回调MA5,这种情况可以尝试融合网格交易。
网格交易法是什么?
一句话:低买高卖,见好就收。
给大家分享一个网格交易示意图:
举个例子大家更清楚:
例如我打算拿1万块买股票,网格交易要求先拿3000出来建仓,股价建仓价是10块,你可以买入30手,剩余7000块现金。
根据网格,设置适合自己风险偏好的比例波动,例如10%。
股价跌10%到9块,就加仓10%,上涨10%到11块,就卖出10%仓位。
当然,传统的网格交易遇到单边大牛市,也会出现最终卖飞的情况。
菜导团队建议采用跳格网格交易法来操作:
买入底仓持仓,上涨2个网格卖出10%底仓,回调1个网格加仓,如果继续上涨10%,继续卖10%底仓。
通过调整,可以有效降低单边行情造成的无法加仓。
总的来说,白马股日常波动不算大,但也不绝对。
建议大家通过3%网格交易,如果不放心可以设置5%。
不过随着网格放大,也会造成交易机会错失,这需要自行复盘优化,考虑好网格密度和交易频率。
今天就聊到这里,方法是死的人是活的,炒股一定要在理解的基础上加入自己的思考,才能不断提升炒股水平。