风格切换,也许狼真的来了(11月28日跟踪)

周五大盘一波暴涨,这里怎么看都要新高的样子。
银行暴涨有几个原因:
一个是预期经济恢复,利率上行。疫情期间的宽松政策在疫情结束之后就会使得经济过热,所以对于各国央行来说,宽松政策一般不会再继续,除非再发生什么大的危机。
另一个就是这两天一个研究员的解读。
关于这个政策,我是这么看的,年中会议的时候,中央已经定调了“维持当前流动性”,这个算是明牌的,也就是说不会再投放流动性,但是也不会收紧,因为我们在疫情期间并没有像国外一样降息降准,所以我们也没有必要跟进收紧。
不仅国内,国外的银行也涨了起来,这个是全球资本的一个共识。
但是今天涨最多居然是工行,再来回顾一下历次工行暴涨以后的走势,就挺让人害怕的吧。
银行我自己有拿的,我拿的是杭州银行,而且成本比较低。
我过了一遍这两年的成长股,很多都是下跌趋势了,而且都是深不见底的那种,明年很有可能走出2017年的行情,这里先插个眼。
那如果是走利率上行的2017行情的话,直接上证50那些低位的、没怎么涨的金融、地产、保险。
成长的话,那还是比较危险,至少估值扩张的成长很危险。
尤其基本面变化的,三年长牛,一年结束。
17年讲了50核心资产的故事,18年2月在银行暴涨的背景下崩塌。
18年下半年,开始了成长股的牛市,明年若真再回到50核心资产,又是一个轮回了。
这两天复盘才发现,平安只要下周一再冲0.3%就新高了,而招行已经新高了,筹码永远是这些筹码,动的时机不同而已。
好像每次都一样,好像每次又都不一样。
一样的是套路,不一样的是人。

风电板块
基本面跟踪来看,最后一个季度装机冲刺中,毫无疑问风电板块依然是高预增的,但是离年报预告还有一段时间。
情绪来看,新强联新高有了很好的效应,整个板块都开始企稳,有些已经开始走反弹。金风走小趋势,明阳智能企稳,日月股份反弹,金雷股份企稳,禾望电气走趋势,双一科技企稳。

断层来看,其实是自己选股没有选好,你说高位股不行吧,但是新强联、阳光电源都新高。
你说抱团股不行吧,那泸州老窖和洋河股份又继续上涨。
所以真的不是断层策略不行,是我不行,市场风格板块风格都没踩对。

所以我反思了一下,还是自己选票有点问题,按照之前的思路,没有及时的发现这些端倪。
这周出现今年最大回撤,目前-8%,现在靠三一撑住净值。
未来一段时间,我应该是不局限于现有断层票了,而是年报可能预增、疫情受损转好的票。
当然,现在是业绩真空期,确实不是我的强项,这个我也承认。
下周切到啥还没想到,抄作业慎重。
还是用的小程序评论
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