财务部上半年总结及下半年工作思路

一、上半年工作总结

（一）内部工作：

1、顺利完成U8管理软件01账套到08账套过账工作；

2、核实产成品、原材料账面及库存数量，基本上做到账实相符；

3、开始核实应付账款，基本上区分出财务账面不实应付款项；

4、核对应收账款项，己区分财务账面陈年呆帐；

5、完成技术部已提供产品结构U8管理软件录入工作；

6、及时办理业务款项的收付工作；

（二）对外工作：

1、完成公司上年度审计工作；

2、完成公司今年工商、税务、外管、海关等年检工作；

3、完成公司增资工作；

4、按时办理涉税业务，积极办理“出口货物免抵退税”业务，已收回今年1-4月已申报应退税款，增加公司资金流量。

5、完成银行借款、银行承兑汇票、信用等级评定等银行融资工作；

6、及时向有关部门报送统计资料。

二、下半年工作思路：

1、配合做好公司经营计划、费用控制、绩效考核等工作。

2、进一步核实产品结构，为公司合同评审提供准确依据。

3、加紧办理银行授信等融资工作；

4、继续核实并清理应收账款、应付账款；

5、核实公司固定资产价值；

6、完善材料结算业务，加强对材料采购合同、材料采购价格的监控工作；

7、组织开展公司资金预算工作；

8、组织实施“物资出门管理办法”，加强对物资出厂的监控工作；

9、配合企管办开展限额领料工作，降低生产物资损耗；

10、加强财务分析工作，及时为公司经营提供有效信息。

11、完成集团公司财务部布置的工作。