成功的交易模式大概有两种（青泽交易经验分享）
2020-07-30 20:15:57
我想说明，人和交易系统，趋势系统，有不适应系统，同一品种也有时段不好，交易肯定不可能有一个完美系统，突破交易也是这样。像上涨行情也好，如果按照突破做，肯定是挣大钱，突破的趋势交易性。早期，我翻了十多年以前做的交易，41到43块多，上面突破也是假的，这种行情你肯定是亏损，包括黄金也是这样，前两天看突破了，又被灭，锌也有这个问题。如果趋势持续行情，很多行情挣不到钱，还亏钱。
成功交易，我自己理解，这可能不一定对了，我自己想，成功交易大概两种模式。短线交易来讲，后面那种可能是中长线交易，短线交易盈利模式，前面东西我感觉仓位取胜。第二是幅度取胜，仓位取胜就是说所有交易要做成功，你怎么做成功，假如说，你有办法在赚钱时候，你有一百手单子在赚钱，亏损时候你只有十个单子亏损，你做对一次一百手，做十次亏损，你也就亏点手续费。儿就涉及到这么个问题。
一个，你知道什么时候可以仓位大，什么时候可以仓位小呢？其实这个方法解决不难，像我自己个人解决方案，如果说做进去以后，这个单子不赚钱我不会再增加仓位，如果赚钱我再增加，如果与我预期一致的话会做到一百手，如果不是，可能八手都不做下去，就退出来了，这种在短期可以比较成功的。
另外一种，幅度取胜，亏的时候，赚钱时候赚一百个点，亏的时候亏二三十个点，这种方法我感觉可能更正道一点方法。我自己来说，我两种方法都做。豆泊，这个交易做的时候，我们在赌，值得赌，这一点赌输了，先赌二说手进去，假如赌输了跑，如果赢了，这家二十，这家二十，把仓位做上去，这笔交易如果做对了，碰到三次失败，这个帐我也好看。这是一种搏弈性的东西，从某个点，如果仓位赌大一点，说错了仓位小一点。
趋势性的幅度取胜，不要把仓位搞大了。通过仓位通过幅度来赚钱。
淡化单独一两笔交易的盈亏和损失，着眼于交易系统长期低风险下的收益成长，是一个成熟投机者的表征。现在有些交易你看看做得很臭，但是交易都在亏损，这种交易亏损整体交易总的结果来说有非常优秀的交易，什么叫期货盈利？等于期货赚钱交易减去亏损的。
第三个，前面两点，比如你有能力机会去发现行情，把握行情，把握趋势，第二种，你有辩证思维的风险意识，有很好的控制能力，这两种具备以后，前面两点慢慢琢磨是比较琢磨清楚的，我适合做哪些交易，做的时候我也有两手准备，想到这两点，而且找到相应解决办法，我感觉不是很难。难的可能是第三种，说得和做的一样，可能这个是期货交易中最难的东西，因为期货交易是杠杆，说得和做的完全可能不是一码事情。
期货交易很大程度上是心理游戏，比如我带的学生，有些带好几年了，最难的，当然期货交易本身策略方法讲清楚也不用很久，悟性好的人三两个月已经能理解了，悟性不好的讲两年也不行。但是后面的问题，你让他真正操作了以后，他的动作乱七八糟就出来了，像我刚才讲的，一张他就下来，完全把我交给他了，给我建议，让我这样买进买出，我跟他开玩笑，市场骗不了我，你把我骗了。
交易是个心理游戏，这个东西就像高空游戏一样，在底下骑自行车大家没有任何压力，在高空骑自行车，从骑车本身来说，上面骑和底下骑，上面是个小木板，其实道理是一样的，但是为什么你不敢骑？不要说骑了，我估计爬过去都困难，更重要的是心理。一旦涉及高空感游戏，像国外交易者很先进，他盈亏在那跳，五千八千一万美元，从正的变成负的，负的变成正的，我前几年看的时候也不习惯，看着发疯，我们的软件是死的，你不刷新一下，价格之间没有直接对应关系的，那是非常刺激的东西。这种刺激了以后，必然导致你挣钱时候是不是想把这点钱拿到手，对交易的章法，从进场本质原则，心理原则也好，你坚持不住。
期货交易我感觉行为习惯来说，为什么很难做到？因为交易神秘吗？一点也不神秘，基本交易原则，风险控制也好，顺势交易理念也好，这100年前我们就在研究，包括风险书上基本对期货交易成功之道已经讲清楚了。这种东西实际上是讲的东西，做起来很难，行为方式，心理思维方式特征和正常人是有点不太一样，为什么？正常人的心理习惯和期货交易的成功是不一样的。
在期货交易中，我感觉从交易决策角度说，心理上觉得很舒服的交易，可能其实是效果不好的交易，你觉得很难做成的交易决策，可能最后结果是比较好的，很多年以前我有这种感受，我觉得信心百倍，满怀希望的做交易，其实这样不好。比如行情上涨时候大家追涨，下跌时候追低，这种是人的正常心理。当然比如大豆，这是我下面学生做的一个统计，大豆下跌趋势应该很明朗了，上涨时候高看，因为价格多了，放空的动作，从心理上是有压力的，做多了去追一下，心理上容易认同的。但是实际上统计结果来看看，这么多交易结果统计，下跌的趋势行情出现了28次的高空低走的局面，如果直接放空的话，成功19次，最大盈利空间是121点，最小盈利空间16点，19次交易总体平均盈利48点，成功率68%。因为价格下跌以后，本来有人就做的多，他就想抄底，他追的欲望是很容易的。
当然，如果说你把这种思维特征转过来，做了几十次，你就不困难了，你就变成一种习惯了，比如市场反弹，买进，这种事情有时候有点不太靠谱，做起来也别扭。从正常期货交易成功概率来说反而比较低，舒服的心理容易失败。包括低买高卖，期货交易做得好的当然是低买高卖，但是是个陷阱，为什么呢？新的交易掉下来，越掉越低，实际应该是低卖低卖，越低到后面越要卖空，越涨反而越要买进，趋势在你这头。从正常心理上说，昨天没有买，今天涨了五个点，我买，这东西做起来很困难，卖一下还比较容易。
我一个朋友做交易，最高点买进，做交易做得很好的人，这个交易做得很棒，从他个人风格来说很合理的，趋势最强势时候，顶部时候放空，但是不可能有人知道这是顶部，从理念来说这是对的。包括橡胶，买到高点，一天一个交易成果来评，这个人做得很差，但是实际上完全不是这么一回事。为什么一般心理做交易成功比较困难呢？大多数人做交易风险控制，亏损交易总是心不甘，我等着，忍着，亏损时候赌到我真正翻回来，赚钱时候，赚一点钱就比较害怕了，是不是回来了钱没了。
所以心理学角度来说，失败交易者和成功交易者风险偏好都不一样，准确方法应该是这样。当你交易进去以后，按照你预期走挣钱了，可能这时候值得赌，为什么？反正这钱也不是我的，有可能赌跌了不赚钱。但是如果说这个交易进去亏钱了，那就应该跑。像我现在就是，我手下几个下单员，我有一点要求他们必须做到。比如我下个单子进去以后，成交了，一定同时要挂止损单，假如交易多了，也会忘，谁如果不提醒我忘了，最后这个单子，如果我判断错了，这个责任就不在我头上，我就骂他们，你手头上有什么仓位，告诉我，提一下，马上有个处理方案。所以风险控制应该是第一位的东西。
另外一个，投资成功没有那么难的，假如你做得很好，做得很成功，连续做得很胜利，回报很高，人总是这样。挣了很多钱以后胆子就变大了，当然这是比较高层次的痛苦的事情，赚钱做多了以后手脚就会放大，仓位也会放大，放大以后，这个东西反而也会出问题，比如前面的风险控制也好，前面的问题是一种成功路上的问题，后面的问题是成功以后也有的问题，成功以后还会让你破产，也会让你有大的损失，人的心理要到挣了钱以后还有平常心的境界，这也比较难，挣了大钱以后，野心也会增加，信心也增高。以前我也这样，现在好点了，交易就是数字游戏。
对于一个交易风格成熟的投机者，该进场就进场，该离场就离场，成功是交易的一部分，失败也是交易的一部分，在期货市场赚大钱的欲望可能对投机者反而有副作用，对期货市场更关切，这种关切必定影响你思维行为动作，导致你的交易动作变形，你越想赚钱，这钱反而越不容易做到。如果做期货交易的人有个平常心，我感觉也是要有物质基础的，只有平常心到位时候，做期货交易才合理。当然这时候对这个人来说，钱本身也不是很重要了。
所以做期货交易本身来说，技术和支持也比较容易学，修养也好，行为习惯也好，这可能需要一个很长很长的时间。
第二个，修养心理的形成，我感觉更多的也不是说在家里练的问题，可能是长期市场经验体验，有人把期货交易的成功比喻为针尖上的舞者，芭蕾舞演员训练很残酷的，用脚尖跳舞，刚开始很痛苦的，习惯了以后可能就不痛苦了，优美的舞姿是建立在长期训练当中，让他变成一个正常的东西。
我感觉一个人成熟稳定的心理心态和年龄也有关系，年纪轻时候要平常心，要稳定是很困难的，我感觉40岁以后想法也不一样，急功近利的心态也会少一些，在市场待久了也有关系，心理的成熟性、稳定性和年龄是有一定的关系，年龄时间很重要。我感觉时间有三个重要的：
1、市场的复杂性，时间让你看到方方面面，个人来说，在中国期货市场十多年发展中，什么样行情都见过，五六个涨停版，十七个涨停版，不动了，当然这几年相对市场理性多了，如果看到这种行情以后，你对市场的复杂性，市场会出什么事情你都不还有奇怪。
2、当然也只有时间，投机者是需要经验，知识，对理解也好，对自我认识也好，对行为习惯，交易风格，交易特征，这可能都需要时间，这需要自我的反思。
3、心理角度来说，你贪婪到平淡，市场还是能把你搞定的，这也是需要时间的。
有一次国外访问时候问什么是中国功夫？从字典意义来讲是时间的意思，功夫的高和低是时间的积累，没有时间就没有功夫，功夫就比较浅。
我感觉做交易和人的品性是有关系的，期货成败关乎品性成败。我有个朋友说，每一张单都透射出人性的色彩，品性的贵贱，这都已经不仅仅是期货交易的问题，是人的个人修养行为态度，当然这是人品的问题。
一个优秀交易员应该具备的心理和人生态度，期货只是生活的一部分，今天做了，明天还得做，我也强调一点，暴利也好，短期的行情能否抓住，对我现在来说不重要。为什么？今天挣五百万，明天早上起来该做交易还得做交易，而且这五百万对我来说，今天晚上也没地方花出去。假如我晚上请客，他们永安期货的，生活的方方面面可能我也很简单，从这个角度来说，今天挣不挣五百万，对生活的一点意义也没有，一点也不会改变。但是明天要做交易这件事情一定是不会变的，无论是赔五百万也好，挣五百万也好。
第二，内心这块，等待交易机会的耐心和持仓的耐心很重要，如果你识别不出交易的机会是什么的话，内心等待也谈不上。好的仓位也是要坚持下去的，这是很重要的。
第三，勇气胆量的问题，谁也不能总是判断准确，你刚开始做进去时候，像我自己做交易是这样的，做进去挣钱了当然好，把仓位做大，做得不对退出来，退出来以后发现还不对，我进去，进去以后发现不对，再退出来，在仓位没有加大以前，你试探的成本也好，反复进场能力也好，这个很要紧。你非要一次搞定，我是一直没有看得那么准。
第四，我觉得可以通过反复进场，风险比较小，你只是损失手续费，你知道自己擅长什么，你知道自己碰到最艰难的时候是什么，自己知道自己的交易模式，我一定能从市场里赚到钱，有了这种自信以后，做交易也会坦然的做。
我想有三点，区别市场交易机会，把握市场趋势的能力，风险控制，发现意识，风险思维，意识到风险，风险控制的这种辩证思维能力。第三是说和做之间的一致性，每次同整体交易的系统性，一致性。如果这三方面能够结合起来的话，形成一个成熟的投机模式，确定自己的交易风格。
真正做交易的话，每天有人问我行情，这个东西怎么走，那个东西怎么走，我现在基本不回答这个东西，回答了我也马上说，这不能当真，错了我也不负责任。为什么？我可以告诉你个建议，你要挣钱，我告诉你这个行的基本行情，也是靠谱的，期货交易不可能你挣到这笔钱就不干了，你肯定会觉得期货市场来钱干，下次再来，一百个交易来说，其中就某个交易挣和亏，一点意义也没有。所以一个投机者，如果要成功，心理思维支持方面，要具备职业交易员的成功。
我只能说，对期货交易我有这样的评价，你会期货交易吗？只有会和不会两种人，没有说我又会又不会的，一段时间行情来说，他可能做得很差，但是在我眼里他就是会做交易的，你就是不会做交易的，会做交易的人一到市场里做一下以后，挣了一笔钱完全不能证明你交易的能力水平，这完全是偶然的东西。