华尔街25年实盘经验,至纯分享(下)

导语

能够长期生存

大于所有宝典秘籍

血淋淋的真实是

不可能每个月都赚20%

天天跟新手交流经验

慢慢 慢慢就回炉又成了新手

写在前边的这三条,是真实的华尔街资深交易员,回顾其25年交易历史中,仍旧能想起的切肤之痛。

拒绝一知半解,抵御流言,还需扎实的图表读识基础。今天带来的,就是资深人士精炼的经验之谈。

交易的原则

1

资金管理,唯一秘籍

想要在期货这样双向+杠杆的市场上赚钱,管理好资金是唯一窍门。

这位资深交易员表示,在他25年的华尔街交易生涯中,从来没有见过任何人用第二种方法能在市场上赚到钱。

必须制定一个良好的风险回报比。区别将是,即使有亏损,你最终也是盈利的。

简单的说,每一笔交易的潜在收益要大于潜在亏损。

比如说止损空间设置为50个点,目标利润点位为300点,这意味着潜在盈利将是潜在风险的6倍。持有这样一个盈利:风险=6:1的利润,即使之后每笔单子都亏了50个点,6笔单子都亏损,那也就是刚好盈亏均衡。

虽然不是每一笔交易都可以有这么多利润,然而在设置好每一单的小额风险之后,只要有一两笔大的盈利单子,就可以抵消亏损,总体依然是盈利的。

是的,做到这一点并不容易。当有5笔连续亏损的时候,你还能坚定的交易第六笔吗?大多数人不能,这也是为什么大多数人在亏钱。

明白这一点,做好资金管理,并严格按计划执行,你最终一定会成功。

2

市场很简单,图像也应该一样的简单

先看一个极端案例吧。下图的纷纷扰扰,并不是正确的示范。这样繁杂的指标和图像叠加,会让你太容易错过重要信息,因为根本·看·不·清·。

其实,市场比想象来的简单。

价格走势存在半预测性:在快速破位形成趋势之前,总会小幅上下波动。其他也没什么特别重要的了。

如果你喜欢特别复杂的指标或者分析技巧,那你一定不知道这个真相:就连华尔街自己运用的一些指标、技术工具,都是失败的。

想要超额盈利,那么就需要当震荡走势结束后,在趋势形成之前抓住它。通过大量的小额亏损单,换来极少的大盈利单。

所以专注于交易的人应该看的图,是长这样的。

裸K线图,简洁明了,没有多余的东西。而且在许多的时间切面中,更有参考价值的是月线、周线和日线图。

3

识别市场形态

咱们上回说期权交易的时候,也有说到过,市场有3个形态:下跌、震荡、上涨。

其实交易专家眼里,市场只有两个形态:由跌转涨,由涨转跌。敲黑板:这可是赚钱的关键哦!

要学会提前确定市场在何时会准备反转。一旦抓住了时机,你就能大赚一笔。当然,在探顶/底的时候,你可能会有很多笔亏损单,可以与第一条资金管理结合起来。

如何判断市场的阶段呢?

4

泄密的“先贤”

历史价格中,曾经出现过的同样的走势,能够给你一点作出判断的信心。很多书里,都介绍过“历史先例”,但是很难正确的利用它。历史中的那些走势型态,本身是没有任何意义的。

五大使徒中的第一形态:双顶(底),价格形成两个高点,然后,跌破颈线下行;双底型态则相反。

实盘的走势如下:

使徒第二形态:头肩顶(底),“头”居中高过两边的“肩”,表示价格试图向上突破失败,之后价格将走低。头肩底型态则正好相反。

实盘的走势如下:

使徒第三形态:上(下)行三角,形态成型时间较长,也比较不可靠,一定要做好风险管理。

实盘的走势如下:

为什么说要做好风险管理呢?看下图吧:气氛上可能要逆转了,结果突然直线下跌;之后又上涨;上涨却无力,最后形成了一波跌势……不算特别靠谱的形态。

使徒第四形态:(倒)杯柄,是双底(顶)的延展,也是这位历经25年风雨的交易员,特别喜爱的形态。价格时有盘整,但迟早会打破震荡形态。保持低风险的仓位,你终将会大赚一笔的。

实盘的走势如下:

使徒第五形态:通道,非常容易识别,但比较难让你大赚,风险回报比大概是1:2。

实盘的走势如下:

首先要评估当下的市场阶段,而且要找到“历史先例”进一步肯定自己的推断。

然后,就是干货中的干货,反转信号了。

5

反转信号

划重点:交易也推崇保守主义,一定不能将交易暴露于风险之中。上边每一步,都要认真确认;不能确认的,等待下一笔交易吧。

“反转信号”分为两种,一种叫做关键反转,另一种是内部反转信号。

关键反转信号,常常是价格创了新低,但收盘价却在开盘价之上。非常可能的情况是,当天发生什么事儿,改变了投资者的想法,价格因而可能反转。比如下图左:

内部反转信号,在日K上表现为波动范围较窄,比如下图:

看起来可能没什么,但是如果把市场阶段、型态结合起来看,这样的信号就十分有用了。

比如下图的实例:

说过了形态、信号,那么入场点位如何设定呢?

6

入场点位选择

先归纳一下咱们前边说的方法。首先,确定市场阶段;然后,寻找相对应的历史型态;接下来,要在日图中发现反转信号;最后,判断反转信号与市场阶段、型态结论一致。

有点跃跃欲试了?

等等,接下来的这一个步骤,会让你的胜率再度攀升。

等待价格,比前一交易日创出新高/新低之后再入场。可以比照下图的“前一日K线”设定。

好比说,你忽然发现市场趋势与图形验证后,两种信号同时出现:

这将是一个值得尝试的机会!接下来应该这样下单:

设定好点位下单(带止损)之后,就可以喝杯茶、放轻松等待成交啦。同样的,对于一个做多讯号,可以这样处理:

切记,以上所有内容,必须要结合起来使用,它们不可分割!只看图形不看趋势、只看讯号不看图形、乱设点位不设止损都会大大降低你的胜率!

7

何时止盈?

这是资深交易员都很难回答的问题,并没有一个通用法则。可以参考的方法,基于日常观察市场走势。

你捏着的单子,是否还有进一步盈利的可能?如果没有,就可以考虑平仓离场,或者缩小止损位了。

到达关键的支撑阻力位了?可以考虑平仓离场,也可以考虑调整止损位置。价格千变万化,要灵活。

真正的难点是:过早地平仓离场,没有享受到真正的大趋势,可能会非常后悔。

信吗?即使看完了这两篇文章,你也不一定能赚钱。

没有大量的练习,很难将这些步骤融会贯通。在此之前,你可能无数次地失败,但是如果想要稳定盈利,你必须坚定的走完这个痛苦的过程。

塔莉观点

揭晓上期答案:第一个品种的趋势更明朗、支撑与压力也更容易判断,很少出现跳空,所以更值得关注。和你想的一样吗?

上述文字,全部转述于某华尔街从业25年、拥有真实操盘经验的交易员Mark Shawzin。

资金管理、价格走势、市场走势、关键形态、反转信号、入场点位、止盈止损,学到就是赚到!

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