0525内参:创业板进入技术性牛市,这类股拐点已至

1、今日股市头条

|创业板指进入技术性牛市

周一A股市场三大股指全线反弹,个股涨多跌少。截至收盘,上证指数上涨0.31%,逼近3500点,深证成指涨0.62%,创业板指涨0.85%。技术面来看,上证指数在逼近20日均线位置迅速反弹,创业板指则收回5日均线。

本轮反弹创业板成为最大赢家,并已成功进入技术性牛市。本轮低点创业板指数为2603.94点,近期高点达到3171.9点,反弹幅度超过21%,意味着进入技术性牛市。宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、东方财富、亿纬锂能等个股是本轮创业板行情的主要助推器,市值增长位居前列。事实上,上述股票也是上轮机构抱团行情的主力品种。

近期部分抱团股的表现又一次成为焦点,食品饮料指数5月以来累计涨幅超过3%,舍得酒业、水井坊、酒鬼酒、重庆啤酒等多只个股近期创出了历史新高。而除了食品饮料外,机构抱团的另一个大品种,锂电池板块也出现较大的反弹,盐湖提锂指数涨幅超过20%,锂矿指数涨幅超过10%,天赐材料、星源材质、石大胜华等多只锂电股近期创出历史新高。

A股震荡向上的行情,可能将成为未来一段时间的常态。但要想回到去年底那种单边上涨行情,可能性较小。一方面,从整个大的宏观背景来看,货币宽松边际效益正在减弱,持续大涨没有水源支持,这从近期A股市场的成交量也可见一斑;但与此同时,目前我国的通胀依然是可控的,这意味着货币大幅收紧的概率也很低。二是A股虽然整体估值较为低廉,但基本上是因为银行保险地产等权重股拉低了整体水平,部分抱团股估值水平依然较高,需要时间来消化。

技术面来看,在经历了两三个月的横盘震荡后,上证指数大的宽幅震荡仍在继续,而创业板指在反弹超过20%之后,短期可能面临着修整的局面。海叔同时注意到,不论是上证指数还是创业板指数,其阶段低点都是逐级抬高的,这同样意味着技术面市场还是比较向好的。

不过,从整体上来看,当前市场热点依然较为散乱,主线机会不明显,白酒板块虽然持续上涨,但大涨个股主要是二三线白酒股,且个股估值普遍较高,持续性存疑。海叔觉得,A股依然处于反弹周期,板块间的轮动较为迅速,家人们宜轻指数重个股,一方面积极布局电动车、光伏等景气度较高的板块,另一方面对于超跌滞涨的绩优股,可适当布局反弹行情。比如此前超跌的计算机电子板块,今天就出现了大幅反弹。

统计局:5月中旬生猪价格环比下跌8%

国家统计局数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年5月中旬与5月上旬相比,33种产品价格上涨,13种下降,4种持平。生猪(外三元)本期价格18.5元/千克,环比下降8%。

伴随着本轮下跌,生猪价格已经惨遭腰斩。数据显示,当前的价格比2021年1月初的阶段性高点36.7元/公斤,已下跌超18元/公斤,接近腰斩,与2019年7月份的价格基本持平。

点评:曾几何时,猪肉价格持续飙涨,有段时间竟然超过了牛肉。而在那一轮猪周期中,猪肉概念股业绩和股价均得到了大幅飙升,一时间竟有猪周期即将消失的言论。海叔认为,猪周期不会消失,猪股股价也会在周期中大涨大跌,有的可能提前大跌,有的可能滞后。谁能够凭借自身经营优势穿越周期,可能是决定猪股未来空间的最重要因素之一。

华为重磅声明,千亿汽车巨头被砸跌停

5月24日,华为一则声明,把华为汽车概念股给打到跌停。华为重申至今为止,并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。以后,凡是议论上说华为造车、或者参股汽车制造行业,均为谣言,勿轻信。

华为选择了北汽、长安和广汽三家车企作为战略合作伙伴,支持它们打造各自子品牌。用了华为自动驾驶解决方案的车,经华为授权才可以使用HI标识,代表Huawei Inside。消息一出,1300亿的车企巨头长安汽车跌停,北汽蓝谷跌停,小康股份大跌。

点评:政策持续支持新能源汽车产业发展,充电桩、快充站等基础设施建设将加速完善。各大车企加速推进产业布局和车型供给,而美的集团以及之前小米、360等公司的入局表明市场竞争将日趋激烈,同时也将推动新能源汽车行业加速发展。电动化、智能化正在加速行业变革,新能源汽车市场的产品供给将更加丰富,性价比将持续提升,海叔认为今年新能源汽车销量将继续快速增长。

国常会两次“点名”,大宗商品应声下跌

面对暴涨的大宗商品价格,国内三家商品交易所紧急出手降温。5月10日收盘后,三家商品交易所发布提示函,通知要求提高热门交易品种的交易保证金和当日交易手续费。紧接着,国常会在7天内两次“点名”大宗商品涨价。

点评:今年以来,部分大宗商品价格持续大幅上涨,一些品种价格连创新高,引起各方面广泛关注。本轮价格上涨是多种因素共同作用的结果,既有国际传导因素,也有许多方面反映存在过度投机炒作行为,扰乱正常产销循环,对价格上涨产生了推波助澜作用。海叔认为,排查异常交易和恶意炒作,有助于维护好正常的市场秩序,避免投资者遭受损失。

2、机会情报 

钠离子电池概念刷屏,规模应用需要3年左右时间

5月21日召开的宁德时代股东大会上,董事长曾毓群表示:将于今年7月份左右发布钠电池,由于系新推出,钠电池可能比锂电池贵。

钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示,未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面,钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。

点评:目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平,包括循环寿命,能量密度,倍率性能。随着原材料、正极材料、负极材料和电解液配合配套上去,可能三年左右时间会真正应用到规模上去,而且比磷酸铁锂电池要便宜,按照宁德时代推的速度,大概需要2年-3年的时间。A股中,

宁德时代(300750),将要发布全新电池钠电池。

圣阳股份(002580),钠离子电池技术是公司持续关注的技术储备研究方向之一,公司技术团队不断关注钠离子电池技术的发展态势。

储能风向标级盛会召开,机构称五年要有10倍增长空间

中国国际储能大会5月24日召开,该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等200多家机构大力支持。

点评:碳中和背景下储能政策支持力度大,叠加系统成本下降导致经济性显现,储能预期确定性增长。国盛证券分析称,根据规划,国内新型储能累计装机规模有望实现2020到2025年间10倍增长。A股中,

科士达(002518,主营UPS、光伏逆变器,掌握储能相关应用技术,此前与宁德时代合作储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。

双良节能(600481)与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作。

3、亚太股市 

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4、停复牌消息 

【今起停牌】

【今起复牌】*ST鼎龙 *ST联络 *ST天娱 ST安信

风险提示

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