关于周期股：炒猪周期的方式可以运用到所有周期股吗？

一、万事万物都有其自身的规律

     比如中国猪肉是主要的蛋白质来源，美国可能是牛肉是主要的蛋白质来源。那么请问中国有猪周期，美国有牛周期吗？

     问题就不能这么问，要问美国会有牛肉供给的大起大落吗？其实猪周期跟大白菜周期一个样，是一个供给和需求其中一端大起大落的背景导致。美国的牛肉会不会大起大落？万一人家已经被寡头垄断呢？其实周期大起大落的过程就是淘汰竞争者的过程，最后一定会走向寡头垄断。一旦成为寡头垄断之后，供给和需求的周期的波动就会大幅降低。

      用美国牛肉和中国猪肉做周期比较，让人很容易懂做周期股的本质：高度竞争行业，供给和需求端有一端相对恒定，另一端大幅波动，才是周期股大起大落的根源。

     例如集装箱远洋运输行业，股票去年下半年至今涨的特别好，就是因为中国成为世界工厂（其它国家因为疫情生产大幅下降），集装箱远洋运输产需求忽然爆发，前几年运价指数过低产能供给不足，忽然大增的需求引起运价指数暴涨，行业进入印钞期。

    分析猪肉周期和集装箱远洋运输周期的逻辑没啥区别，都是掌握行业供给和需求的波动规模。但是，又有重大区别。重大区别就是：猪周期太熟悉，坐在家里都能知道猪肉涨价跌价的幅度，养猪户的感受。集装箱运输信息一定是行业内人士才能准确定义，光看媒体报道很容易被偏好性极为强烈的信息给带跑偏（媒体报道需要自身能力去甄别可信度）。

     钢铁周期、猪肉周期和集装箱远洋运输周期的逻辑没啥区别，但自身行业熟悉程度有很大不同，行业自身波动规律也有很大不同。

二、不同行业其供给和需求波动规则是不一样的，但逻辑一致

      比如前几期谈到的投资者做六氟磷酸锂大赚一倍，他看过猪周期文章后，感叹其实做六氟磷酸锂和猪周期逻辑上没啥区别。就是电动汽车需求上来，但是六氟磷酸锂电池液供给没上来，准确的判断六氟磷酸锂价格会大涨。

      其实研究周期股就是研究供给和需求之间的拟合度，如果拉大一定会有产品价格的巨大波动，从而导致股票价格的巨大波动。

     实际就是对行业未来供给和需求之比，做出极为精准的判断，然后躺赢！

三、对行业信息收集极为重要

      猪肉行业每个人都懂，因为几乎天天遇见。但是远洋运输就有很多分支：集装箱（出口）、干散货（进口）、VLCC（油轮），请问为什么集装箱运输公司股票爆涨几倍，其它干散货和油轮股票不涨呢？请问未来它们会涨吗？为什么集装箱运输几乎没有长协单，其它以长协单为主？

      比如六氟磷酸锂，去年已经开始有企业大幅扩产，今年底会不会供需均衡？价格会向下波动呢（不然昨天新能源汽车板块为什么暴跌）？

   做股票做到最后，对一手信息收集极为重要，判断信息的能力很重要。做股票做到最后，真的不用看图了。

     猪肉股只要跌倒4元以下，只要大致了解行业去产能的和养殖户的情绪，我就敢考虑建仓，直到最后重仓。因为太熟悉了，很清楚的知道跌下去就会起来，抗仓的能力极强（亏损的时候持股很重要，决定成败与否的关键）。可是问我下次遇见类似本次一样的背景，做远洋集装箱敢不敢？真不敢，不熟悉。相信一样的背景出现特例再次发生的好事，那是幼稚的该亏钱！六氟磷酸锂没做，就是因为不熟悉。集装箱远洋运输没做也是因为不熟悉！

    所以收集一手信息，并且自己极为熟悉很重要。敢于放掉重大机会不是退步，而是进入另一个思维境界的表现。证券交易只要稳，一定能大赚，只要不稳一定会哪来哪去！吃得准才出手是一个人能不能成为最后赢家的核心要素！

四、将来猪周期一定是个好机会

       这次全球进入通胀期，猪肉是2019年底开始涨，第一个通胀的品种。猪肉2021年上半年开始暴跌，第一个通缩的品种。

      未来全球一定会进入通缩，追随猪肉规律波动。供给会因为价格大涨而加大，需求一旦萎缩产品价格一定会大跌。

      猪肉这次扩产量太大，供给量增加太大，不出现倒闭潮不可能了。谁也控制不住猪价，不然60一斤的小排、40一斤的廋肉就不会出现。没有就会大涨，供给过量一定大跌。这次猪肉去产能一定长达2年，2年后看看猪肉股是不是遍地4元以下，如果有机会就可能存在了。

    耐性是一个人能能否成功的关键！耐心的等待值得出手重仓KO对手的机会！