财富大讲堂:杠杆资金咋抢筹?20201222

财富大讲堂:杠杆资金咋抢筹?

栏目:股民日记 时间:2020-12-22 作者:张辰晔

本周是财富大讲堂最后一周实战集训了。基本上在年底我们把这一轮牛市,和当前跨年的布局思路和方法,从理论到功能再到实战都给大家精讲了一遍。现在正是布局的好机会,有的股票都提前拉升了,认真学习和行动的用户很多人是有收获了。下周我们将进入实战加密课堂,会带着擒龙版用户熟悉软件,结合行情进一步优选个股,强化实战技巧。

那么,博弈版用户也要把之前的思路复习和强化,尤其本周的几堂课还是要认真的听,把握好机会。上周教大家股期联动、动态跟踪北上资金动向找高控盘增仓的股票,大家一定要动起来。做得好的有的已经开始赚钱,有的做股票开始有思路有章法了。认真学、认真做的在接下来的行情中肯定有收获的。

今天给大家揭秘市场中另外一个重要的资金动向,如果说敢死队资金是激进的主力的话,这个主力激进资金中的激进资金,就是融资融券杠杆资金的操盘动向。这一类资金在牛市行情中非常活跃,很多黑马牛股背后都有融资融券杠杆资金的行动。

今天给大家揭秘融资融券主力操盘,怎么跟着融资融券主力后面选牛股?

图一

一:什么是融资融券?我们为什么要跟踪融资融券主力?带来什么样的机会?

什么是融资融券?我们先来看下书面的的意思啊。融资融券交易又称“证券信用交易”或保证金交易,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易),并在约定的期限内偿还借款本金或股票和利息的行为。好像有点专业,我们进一步理解下,其实融资融券包括两个行为:

第一个行为是融资行为,如果投资者或主力看好一只股票,但是已经满仓了,怎么办?就可以以股票作为担保,向证券公司融资借钱买入,等股票卖出之后,再连本带息还给证券公司。

图二

那么,如果融资大举增加的话,是做多力量的加强,还是做空力量的加强?肯定是做多力量的加强。一只股票里面主力资金融资买入的话,这个股票机会较大。

第二个行为是融券行为。融券行为和融资行为就相反。

图三

如果投资者认为这个股票马上要下跌,怎么赚钱呢?向证券公司融券借股票先卖掉,等股票跌下来再把股票买回来,把股票和利息还给证券公司,这是融券行为。如一只股票里面融券的大幅增加,是好事还是坏事?空方力量的增加。

首先声明一下,并不是让大家去证券公司借钱、借股票,关键是什么?从这个定义里面我们能够直观的看出什么?融资融券就是在自己资金的基础上借钱、借股票加杠杆的行为,合法的杠杆资金,是一个放大器,可以放大你的本金,放大你的收益和风险。可以看出一只股票里面做多、做空力量以及做多做空力量的强弱。基本概念大家懂了没?这也算是一个基本知识的普及。

为什么要分析和研究融资融券动向?

有什么机会呢?其实还有更深层次的原因,里面隐藏着大户资金、机构资金操盘动向,能够抓到一些牛股机会,这是很多投资者容易忽视的地方,下面我们进一步给大家分析和揭秘。

第一:这里有个重要的原因,就是门槛高。不是所有的人都可以开通融资融券做股票的,根据相关规定,投资经历6个月以上,而且账户资产有50万的规定。这是什么意思呢?这个门槛跟科创板的门槛差不多,中国1.5亿股民,当时开通科创板的是多少投资者?不到300万,这里也包括机构投资者。

这是什么概念?只有2%的个人投资者和机构投资者符合条件。说得更直接些,玩融资融券的人大部分是什么人?大户资金、机构资金,尤其是一些游资。前面我们说了,融资融券是加杠杆的动作,那么,玩融资融券的大户也好、游资也好、机构也好,这些资金是主力资金中的激进资金的代表,这些资金短期大举进场的股票很多是短线快速拉升的黑马,甚至连续涨停,可以说这些资金是敢死队资金中的敢死队。如:

图四

既然融资融券里面有激进的杠杆资金、激进的主力,我们肯定要看一看,分析分析,跟踪跟踪。分析和跟踪融资融券主力是跟踪激进资金的一个重要方式,

第二点是最关键的,也是跟踪融资融券主力最核心的一点。看到也有一小部分用户也融资买入股票,我想问问你们会在什么时候融资买入?可能很多人都用错了。很多股民是自己满仓了,没钱了,融资借钱再买,是不是这样的?甚至有的是股票被套了,没钱补仓,然后像证券公司融资补仓。

不管你有没有做过融资融券,大家自己琢磨一下,这样加杠杆对不对?有的人肯定说没错啊,我看好这只股票,被套了,借点补仓摊低成本啊。那么,到底对不对?激进的主力会在什么时候融资加杠杆进场呢?首先很明确的告诉你,融资补仓是不科学的,可能会用错杠杆资金。融资买入的目的是借鸡生蛋,赚得更多。但是,这里有两个重要的限制条件,首先融资是有成本的,有利息的,这个利息是多少呢?年利率6%左右。

那么,我想问问,如果融资补仓,越跌越补,对不对?如果股价一直低位横盘一年,利息就会吞噬掉你的利润,越陷越深,反而会加大你的亏损。其次,杠杆是给谁用的?不是所有人都是和融资融券加杠杆,一定是给有能力的人,如果你本来一年都赚不到10%,还亏钱,加杠杆就是越加越亏。只有有能力的人才能使用杠杆,才能发挥融资融券的威力,所以很多人本身做股票就不赚钱,还融资加杠杆,本来是借鸡下蛋,变成“偷鸡不成蚀把米”。

所以,杠杆资金在有的人手里会伤害自己,但是在一些主力和游资、牛人手里就是个放大器,助推器。

那么,真正的高手,机构主力怎么利用融资来借鸡下蛋呢?有两种融资加杠杆的牛股机会一定要会抓:

第一种,如果是长线主力的话,运作时间周期长的牛股,主力会在什么时候加杠杆,资金利用率最大化呢?会不会在建仓洗盘期大举融资?不能说没有,但是一般不会大规模的融资。主力建仓时间长,短的3-6个月,长的2-3年,有成本压力,遇到大盘不好可能拖得时间长,会提高操盘的成本,一年6%,两年就是12%,影响最终收益。

图五

长线主力一般会在建仓、洗盘完毕,在即将拉升之前,在启动主升浪趋势形成的时候融资买入。为什么?股价进入主升浪的拉升阶段,借来的钱马上就能产生收益,资金效率最大化。其次,在股价趋势形成的时候,主升浪来临的时候,融资拉升大举进场,这是助涨的作用,会出现短线爆发力强得黑马股。

所以,主力操盘的时候,什么时候会加杠杆?牛市的时候,牛股即将拉升的时候,趋势好了,资金利用效率高,钱用在刀刃上。这里面还有一个重要原因就是主力已经控盘,股票能不能涨,能涨到哪里,他自己很清楚,所以敢加杠杆。

所以,根据我们研究、跟踪和分析发现,很多题材股,很多短线爆发力强,快速拉升的牛股,在启动之前,多空资金已经大举进场,什么时候启动的?往往是杠杆资金,融资融券的融资盘突然快速进场,牛股启动点就很快了,一旦启动后面就是大牛股。

第二种情况可能手法更激进,就是短庄行为。

操盘的股票有利好消息即将兑现,即将拉升,来不及建仓或调动资金。消息确定,题材确定,这类股票往往是消息刺激短线快涨,主力会加杠杆建仓,快速拉升,快速出货,这里面有很多短线黑马和即将拉升的股票。比如:

图六

迎驾贡酒快速建仓主力净流入1个多亿,但是这个区间融资余额增加就1个多亿。主力快速建仓,刚刚资金快速建仓,后面就是连续涨停快速上涨,背后是很大可能是主力加杠杆快速建仓。

为什么要研究融资融券行为

首先:融资融券是什么行为?这大户资金、机构资金加杠杆的激进操盘行为。

其次:为什么要跟踪?这里面主力的两种操盘手法和跟着抓牛股的信号。

第一:主力建仓吸筹充分之后,突然融资杠杆资金大举进场,这可能就是启动的信号了。

第二:主力建仓阶段,融资融券中的融资杠杆资金和主力资金流入量相当,主力加杠杆建仓,这可能是一个短线操盘计划,可能马上有重大消息出来,火速建仓,快速拉升,这里面往往会出短线爆拉的牛股。

同时,如果一只股票连续上涨之后,融资的开始卖出还钱,融资余额大幅减少,怎么样?资金开始出货,而且会跌得很快,资金压力,跑得快,助跌的作用。

最后,大家要注意两点,大家看数据,截止上周,上海市场的融资余额规模是7591.71亿,深圳市场的融资余额规模7124亿,融资余额就是融资加杠杆还没有偿还正在持股和运作的资金,有1.5万亿。融资余额就是融资买入股票的金额。上海市场融资余额数据。

图七

深圳市场融资余额数据,

图八

上周五我们揭秘过北上资金进入A股的规模是1万亿,融资融券的主力规模也是很大的,对市场影响力也是不容忽视的,尤其是最一些牛股起到助涨和助跌的“神助攻”主力。

还有一点,现在市场融券规模很小,(不一定能融到)没有发展起来,两市加起来才千把亿。所以,我们一般跟踪的时候,重点融资力量的增加。

图九

那么,主力行为研究得越全面、看得就越清楚,离牛股就越近。研究主力动向不看融资融券杠杆资金,主力行为肯定是看不全的,会错失一些短线大牛股机会。

二:融资融券主力怎么跟?怎么跟着他们后面快速选到牛股?

首先,我们要明确的是,现在沪深两市超过4000多只股票,但是不是所有的股票都是融资融券标的股。这个交易所有明确规定的。

第一:科创板和创业板,原则上来说上市首日就可以做作为融资融券标的,也就是说,所有的科创板和创业板小盘股股票都是可以融资买入的。这个好,为什么?小盘股黑马多,好操盘。

第二:主板市场规定就比较多,上市超过3个月,流通盘不得少于1亿股或流通市值不低于5亿,股东人数不能少于4000人,包括成交量低,ST股票都不允许。

所以,不是所有的股票都有融资融券主力的。根据最新的数据我们监控到的,有融资融券主力股票有1850家左右,一半不到。

图十

那么,怎么识别一只股票是不是融资融券标的股呢?怎么知道资金的股票里面可能会有融资融券主力动向呢?看股票名称的旁边是不是有“融”字,有这个字就表示这是融资融券标的股票。

图十一

2:怎么跟融资融券主力抓牛股?

怎么看呢?肯定不是见到“融”字就上。为什么?有“融”字,我们抓牛股重点是什么?有主力进场,而且这些股票里面融资的主力是大幅进场的,有没有融资杠杆资金,是增仓还是建仓。如果多空资金进场,杠杆资金大举进场有牛股,才是我们重点跟踪的融资融券龙头股。相反,融资数据下降,还钱的多,或者融券卖出的多,这样的股票我们就要小心。下面我们带着融资融券杠杆资金数据来进一步分析和揭秘。怎么快速跟踪融资融券主力,快速即将拉升起爆的融资融券龙头呢?

首先来看怎么通过融资融券主力住牛股快速拉升的主胜机会。大家先来看这个股票:

图十二

这个股票是不是主力建仓的股票?符不符合主力潜伏吸筹的股票?股价底部起来资金红彤彤进场,随后从7月份一直到9月份处于震荡走势,这个震荡阶段多空资金红彤彤进场,横盘阶段主力一方面是洗盘、一方面是震仓拿筹码,学会了以前教的方法,这是一只潜力股。

那么,横盘横多久呢?这股票里面有没有融资融券主力呢?融资融券主力是什么行为?这个股票什么时候启动拉主升浪呢?

图十三

大家看K线下方有一个绿色的曲线这是什么曲线,这是这个股票里面融资盘的融资余额曲线,这是我们对沪深交易所每天公布的融资融券交易数据进行抓取、处理,形成的杠杆资金数据。

什么意思呢?就是反应这个股票里面融资资金的变化,曲线上升彪子融资杠杆资金增加,左边有具体的加杠杆金额。截止到9月30日,是有5.65亿的融资资金买入这个股票。从曲线来看,问问大家在横盘震荡期间,融资盘有没有出现大的异动?7月-9月份横盘期间曲线基本上市水平的,没有大的变化。

我们讲过,长线主力一般会在什么时候加杠杆?会在主升浪启动的时候,为什么?两个原因,一方面资金效率最高,借完钱立马就能赚钱,另一方面可以火上浇油,添油加醋。我们看看接下来的融资数据。原来融资数据基本上低位,随后看融资余额的曲线,快速上升,融资余额从原来的5.65亿增加到6.73亿,有1多亿的杠杆资金进来。

图十四

记住,主力建仓洗盘完毕之后,杠杆资金开始大举进场,这是一个重要主力信号,也是股价主升浪的信号。主升浪推升的过程中杠杆资金也是快速推升,这个具体推升有操盘主力的资金,也有其他主力加杠杆的资金,为什么要加?趋势形成了,快速赚钱的机会来了。随后股价一个月大涨50%。借鸡生蛋,拉升了股价,还赚钱了,一箭双雕。最后一旦刚刚进歇火,股价上涨的动力就减弱,此时短线离场。主力建仓、拉升、出货的动作看得更清楚。

图十五

所以,怎么把主力行为看得更透彻?怎么判断主力拉升主升浪?怎么判断市场各路主力形成合力,跟着后面赚大钱?在多空资金的基础上,加上主力融资盘数据的跟踪异动,这就是机会。

我们再来看一只长线主力操盘的股票。怎么看?

图十六

第一:股价高位盘整,主力是震荡还是出货?横盘期间资金红彤彤进场,主力没有出货,要不要加入自选?

第二:看融资融券的杠杆资金动向,基本上没动,9月10日是4.82亿,融资杠杆盘基本上维持在5亿元左右!这个时候我们要不要跟进?动不动?为什么不动?时机未到,贸然加杠杆成本高啊。这个时候,咱们要不要进?不着急,敌不动,我不动,主力不动手,咱就盯着看表演。

什么时候动?要看启动数据。大家看接下来是什么行为?

图十七

随后每天的融资余额曲线快速上升,从4.8亿上升到7.47亿,将近3亿的融资融券杠杆资金进场。这是什么?资金,敢于加杠杆进场,为什么敢加杠杆进场?主力建仓、洗盘结束,进入主升浪,主力加杠杆启动主升浪,市场资金加杠杆火上浇油。

结果怎么样?股价从29块,随着杠杆资金进场力度一波比一波强,市场弹药一波比一波猛,股价是连创新高,走出翻倍走势。

图十八

所以,怎么把主力的操盘行为看得更清楚呢?怎么确定主升浪的契机呢?多一个数据,我们能够看得更清楚,融资融券的杠杆资金火上浇油,加杠杆杀入,主升浪机会就来了。

有了数据之后你会看得更清楚,能看清楚主力的做盘手法,和市场资金的认同度,认同度高,杠杆资金大举进场肯定是火上浇油,如果认同不高有分歧,主力拉升,但是融资盘在减仓,这个拉升的力度和持续性就不高,拉升抛压重,有可能是诱多出货。我们看一个股票。

图十九

这个股票大家要不要跟?要不要跟,看主力动向,前期2块钱的位置资金小幅进场,随后一波大幅拉升,这是建仓行为,随后震荡的过程中资金还是大幅进场,随后股价突破,互动课堂中人说看资金看突破就行。那么,这个再度进场会不会是主升浪呢?是不是,我们用数据说话,数据越多看的越清楚。

图二十

横盘期间,融资盘基本上没动,这资金进场的股票会不会启动主升呢?等融资余额大幅上升,市场各方力量会不会火上浇油呢?我们继续看:

图二十一

在突破回抽的位置,多空资金还没有大幅离场,那么融资融券的杠杆资金是什么态度?有没有火上浇油?曲线掉头向下,前面加杠杆进场的资金再减仓,主力拉高有人出货,没有火上浇油,反而有抛压。

融资买入是增加做多的力量,但是如果融资的资金卖出股票偿还的话,这就是空头力量的增加。那么,这个股票虽然资金是流入的,我们是不是要悠着点?要不要跟?随后多空资金流出,股价就是一泡尿的行情。

那么,在这个股票里面,通过融资盘能够看到市场没有形成合力,有分歧,主升浪夭折了。有可能是短线股票,也有可能是不好,也有可能是主力不做了。在关键位置我们通过激进、灵敏的杠杆资金能够提前发现问题。

图二十二

包括这只股票也是,股价两个涨停板,资金大幅翻红,股价再度创新高。

图二十三

后面是不是启动主升浪看什么?看资金是否持续进场,看有没有融资资金大举进场。我们看看融资刚刚资金数据。股价启动的时候,融资余额是多少?

图二十四

再次启动的时候融资余额是多少?6.81亿,融资资金少了1.5亿

图二十五

股价拉高融资杠杆资金曲线大幅下降,杠杆资金大幅出逃,有人拖后腿,市场有分歧,股票很难有上涨。

图二十六

所以,怎么通过融资融券的融资杠杆资金来判断个股的主升浪行情?简单不简单?简单,能不能学会?通过每天的融资余额曲线变化结合多空资金,就能更加清楚、更全面,更有效的跟踪主力,发现短线爆发力强的牛股。如:

图二十七

图二十八

图二十九

所以,大家在跟主力选牛股的时候,要多一些维度去看,数据越多,看得越清楚,牛股抓的越稳。有融资融券数据的用户,多空资金和融资融券杠杆数据结合起来,抓牛股住升浪更精准。而且还能看清多空分歧,对于资金流入融资盘大举离场,一旦多空资金翻绿的股票要小心。对于多空资金大举进场,融资融券中的融资杠杆资金大举进场的股票一定要看紧了,很大可能是主升浪来了。这是融资融券主力的一个操盘手法,一会给大家揭秘另外一个操盘手法。

第二种融资融券加杠杆建仓抓短线快拉牛股。

图三十

10月28-11月25日,多空资金流入5300万。

图三十一

这个区间融资杠杆资金进了多少?4.65-4.3,3500万。

图三十二

大家发现什么信号?同一时间,主力资金净流入5000万,融资杠杆资金3500万。是不是我们前面说的建仓资金流入用杠杆资金流入?会不会是快速建仓,快速拉升的股票呢?股价连快速启动拉升,融资盘离场后股价调整。

图三十三

在比如:

图三十四

净买入多少?10月9日-10月30日净买入1.86亿。

图三十五

看看主力建仓区间的融资杠杆资金动向,同步快速上升。

图三十六

那么,这个阶段融资杠杆资金进了多少呢?10月9日融资余额是1.76亿。到10月30日,融资余额2.95亿,融资的杠杆资金一共增加多少1.2亿。

图三十七

同一时间,主力资金净流入1.80亿,融资杠杆资金就有1.2亿。是不是我们前面说的这个资金流入是加杠杆的资金流入?会不会是快速建仓,快速拉升的股票呢?股价连续涨停启动。9天大涨60%。

图三十八

图三十九

图四十

所以,大家在跟主力选牛股的时候,要多一些维度去看,数据越多,看得越清楚,牛股抓的越稳。有融资融券数据的用户,多空资金和融资融券杠杆数据结合起来,抓牛股住升浪更精准。

怎么快速的找到融资做多的股票?

现在市场一共有1800家公司是融资融券股票,也就是说1.5万亿融资规模,能操作的股票不到2000家。那么,我们怎么能够快速的找到融资融券杠杆资金大举建仓的股票呢?现在有没有主力正在大举建仓,融资资金正在大举进场的股票呢?

这次,公司上市周年庆,我们把研究所内部使用的杠杆资金(融资融券)监控平台,一并给我们的3年擒龙版用户,和这个平台能够对融资融券资金进行全方位的监控。

图四十一

第一:能够监控融资融券主力大举抢筹哪些板块,知道哪些板块即将启动。

图四十二

第二:能够对所有股票进行监控,一键轻松的看清楚融资融券主力正在对哪些股票“火上浇油”。

图四十三

最近最后有30只股票资金加杠杆买入超过2亿元。

图四十四

股票:

图四十五

图四十六

图四十七

三:多空资金、北上资金、融资融券主力之后,实战怎么综合使用抓牛股呢?结合资金做实战综合使用

如:

图四十八

图四十九

图五十

图五十一

总结:

融资融券资金动向,跟着他们后面抓牛股的主升浪,抓短线爆发的黑马股。当然融资融券资金还有很多其他的用法,融券做空的怎么看?跟踪融资的时候要注意哪些问题?后面实战课再讲。

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