深湛功力——修炼日内操作四阶段
俺是概率扑克，亲亲
来源：网络 作者：佚名
庄子与惠子游于濠梁之上。
庄子曰：“儵（tiáo）鱼出游从容，是鱼之乐也。”
惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”
庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”
惠子曰：“我非子，固不知之矣；子固非鱼也，子之不知鱼之乐，全矣。”
庄子曰：“请循其本。子曰'汝安知鱼之乐’云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”
第一阶段：对赌。
初级：刚刚试水，基本上只会下单，对于如何分析根本无从着手，可能会常上论坛看看别人如何分析，也可能会常在QQ和MSN上和经纪人聊，总之是白纸一张。
高级：开始关注基本面和外盘，晚上不睡觉是常有的事，对于世界各地的天气非常关心，对于世界各国有关经济方面的信息无比上心，此时偶尔会做对一两单趋势，但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。
小结：有很多人根本没经历此阶段，因为投机市场懂技术分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。
第二阶段：技术分析。
初级：此时开始留意别人的操作方式，开始研究基本面与技术面结合的操作方式，于是开始常进书店看技术方面的书，均线、指标、K线图整天挂在脑海里，随着时间的推移，开始出现盘感之类的东西，实战的过程开始能抓住小部分短暂行情，但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己，总体水平基本上还处于半桶水状态，偶尔大赚几把，然后隔几次夜就回到解放前了，还有不少人有暴仓的经历，这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。
高级：开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利，这时的盘感已经大为进步，开始懂得把感觉技术化，也开始懂得止损了，这时已经把日内操作定为唯一的操作方式，基本原则就是绝不隔夜，更重要的是，此时的交易系统已经初具形态了，这时基本面只是偶尔看一下，完全沉浸在技术分析的世界里，有了自己比较拿手的交易信号，每天只要看到机会就会轻仓操作，有时会连续赚上几十个交易日，但接下来也会连亏很多天，交易处于高顶-----低谷循环状态，这时交易员的信心开始建立起来，知道自己有赚钱的能力，但还有很多问题没解决。
小结：在此阶段的投机者非常之多，而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间，相当多的人在此非常困惑，开始对自己不自信，在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。
第三阶段：神功初成。
初级：此时只关注一两个交易品种，基本面和外盘已经完全不用看，交易系统已基本建立，交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定，此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多，也没必要每天都操作，有些风险必须要避过去，但每次操作都会重仓，而且会在自己最把握的时间进行操作，每天只操作一两笔，有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱，就算亏损基本上也是止损范围内的，这时交易者心里已经明确：自己已具备稳定盈利的能力，只是欠缺长时间的考验，而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。
高级：此时交易者已完全告别亏损这种事，交易系统已大功告成，赚钱已经像吃饭喝水一样简单，交易行为完全是机械的，不利的人性在交易过程中基本磨灭，此阶段是交易者财富暴增的过程，有些人一年盈利可以达到几十倍，此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的，所以很难与别人进行交流，经常会感到孤独。
小结：能达到此阶段的交易员非常之少，有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步，因为此时最难的地方就是坚持自己的方法，技术上走火入魔也容易出现在初级阶段，但高级阶段则是功力大成，基本上没有什么弱点。
第四阶段：退隐。
此时的交易员已非常富有，日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单，所以很多小行情都放弃了，一年往往只做几次交易，但都是熟得不能再熟的日内大行情，其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上，此时交易员的心态已经不像是做期货的，家庭住址往往会选在郊区别墅，过的是隐居安逸的生活。
小结：能达到此阶段的人可谓凤毛麟角，而且大都不图名利，性格已经返朴归真。
第五阶段：大师的境界。
在投资界能称得上大师的人物，都是万里挑一的。这类人物，据说在中国暂时还是空缺，也许是因为中国的股市时间太短，还不足以锤炼出大师级的选手。至于外国嘛，当代最著名的就是把菲特、索罗斯啦。大师们的境界那要比所谓的高手要高得多。不但体现在知识、经验、能力、心态、策略、纪律上，更主要的是体现在智慧和眼光上。
准确地说，大师们的眼光很高远，看的问题也都是战略层次的东西，比如世界的宏观观经济运行情况、某个国家的宏观经济运行情况、某些行业的成长性、某些上市公司的管理等高层次的问题。他们眼中不会关注大盘何时见底、在什么位置获得支撑、何时反弹、反弹高度多少、在什么位置受阻、现在炒作什么题材等问题。这些都是所谓的高手、庄家、操盘手以及普通投资者关注的问题。总之，大师们看问题的层面高，时间跨度大，地域空间广。
与高手相比，大师们更相信时间的力量，相信时间可以改变一切。大师们信奉自然界的规律，相信经济的牛熊循环规律，并顺应这一规律。而其他人往往觉得时不我待，一万年太久，只争朝夕，耐心远远不够。
《孙子兵法》上有言:“古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功，故其战胜不忒。不忒者，其所措胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。”股神巴菲特说:“在股市上不要试图越过七尺高的栅栏，我们需要四处寻找能轻松安全跨过去的一尺高的栅栏。”大师的智慧可见一斑。大师往往不需要什么高招，他们的行为往往很从容很平淡无奇。
要达到大师的境界，你必须是一个品德高尚、心胸宽广、热爱生活、知足常乐的人，能正确认识金钱和时间的价值，心理健康，举止从容，为人低调。当然还得有足够的悟性和机缘。当然还得十几年甚至几十年的磨练。
威廉·江恩一生的进步也是如此。江恩在年轻的时候“武功”非常繁琐复杂，但是到了老年，化繁为简，“不滞于物，草木竹石均可为剑。渐进于无剑胜有剑之境。”他在著作中非常注重时间，“时间优先”、“时间决定一切”是他一直强调的。
但是时间在他年轻时候和老年时候所感受的含义是不一样的；时间在他作为投机者和作为投资家的时候所领悟的含义更是不一样！投资家和投机客最大的区别就是对价值的认识不一样，其中最主要的就是对时间价值的认识不同。虽然大家都赞同时间就是金钱，但是投机客对此的理解是“时不待我，争分夺秒，不图长久，只争朝夕”，所以他们无论做什么都精于计算，讲究速度，千方百计占时间的便宜。而投资家却坚信在投资方面，时间就是阿基米德的棍子！阿基米德说过一段著名的话:“给我一根足够长的棍子和一个支点，我可以举起地球。”在投资方面，这根棍子就是时间，支点则是正确的投资理念和方法。时间会把若干最没有吸引力的投资变成最有吸引力的投资，时间越长，价值越高。所以几百年前一个普通的瓦罐，一枚最便宜的铜板几百年后都会变为价值不菲的古董文物。
若只盯着眼前，只顾眼前利益，只顾着追求短期利润最大化，形成了典型的投机心态，即便暂时赚了，迟早还是要还回去的！只有眼光看长远，在结合当时的市场情况，认真分析，以投资的心态去做，才可能取得成功！而99％的期货投机人，做到现在，都是巨亏，为什么？因为你的眼光过于短视，总是想着一天要赚多少倍，一年要翻多少翻，你想想可能吗？要知道，欲速则不达！快的极致就是慢了！只有每天慢慢的小盈利，才是长期的大盈利！
期货本来就是零和游戏市场，除了利润转移，期货市场是没有增值价值的！不要以为做了十几年期货，对她有了感情，舍不得，或者觉得离开了期货，就是承认十几年的期货交易结果是以失败告终，心有不甘，非要混出个摸样，证明自己的实力才肯罢休！
你没有正确悟到资金管理的方法,当然体会不到资金管理的好处，就无法去对理解资金管理进行正确的定义,真不知道你怎么会把资金管理和过量交易联系在一起了，离谱资金管理追求高速增长，同时还怕遇到反向跳空，我认为只有一种方式，就是你在赢利后每天都加码，将止损设在当天最低点或收盘价附近。加码的数量是确保被止损后初始本金不受损失。确实，如果行情一直向前发展，你会大赚。但是行情很多情况不是一直向上的，所以你的正确率会大大折扣，最后统计下来，虽然某次大赚但多次会被止损出局，弄不好还会小亏。以为理论上止损会全身而退，但是，实际上会打折扣。而且，碰到反向跳空，那就会大大加大亏损额度。最后总体还是不一定令人满意。
livermore曾经说过,大意是投资者最容易犯的错误就是这种追求高速增长,偶尔,他们能做到,但是最后他们把钱留住了吗？没有。钱来得容易取得也快。一旦突发事件出现，没有预料的事情发生。。。这都是前人总结好的经验。而且我认为无论股市还是期货，其实赚钱都很容易，关键的不是什么操作系统和资金管理，而是自我控制，自我完善。一个有很强自我控制能力，并且有自我提高能力的人才是更完善的人，做什么容易成功。而且在投机领域中更容易成功。
livermore曾经说过，投机有三大要素，时机，资金管理和情绪控制，我认为，从这些要素的次序，我们可以看出那个更重要。
短线抄底反映出的是散户投资者一种严重的急功近利思想。你即便成功抄底打了把漂亮短线，但你却失却了淡定从容的境界。而失却境界，是最终会让投资人吃大亏的。
就长期来看，供需的基本因素使得市场价格上扬或下滑，然而就短期而言（通常是数小时，数天或是数个星期），市场走势往往都是心里的判断，时时受希望、恐惧和贪婪等因素所左右。
期货市场中持仓量的变化可以反映出现货市场的情况。这项命题对于任何期货市场的分析都很重要。