线上九法之正乖离大【新书速递5】
01.定义与含义
02.极限与背离
03.盛极与而衰
04.背景与转折
05.历史与范例
06.各种路线
07.各种回讯
08.三种卖盘
09.线上战略
10.多空对锁
一.正乖离的定义与含义
正乖离就是在设定的均线(趋势)之上,股价或点数慢慢的或迅速的往上急涨偏离上扬均线,远离均线的涨升
高点或价的高点与均线之间的距离就叫乖离!
因为是在均线之上,所以加一个(正)是为(正乖离)!
通常均线的位置(股价或点数)是当时市场的成本所在,所以在均线之上的正乖离,一般都代表:
1.当时持有多单者的平均获利比率
2.当时持有空单者的平均亏损程度
二.正乖离的极限与背离
一段上涨过程的正乖离通常不只一个,一般来说,第一个正乖离的回调,通常都只是甩轿,也就是回调之后大都会再涨且再过前高,而第二个之后(第三第四第X个)正乖离则都有见顶的可能!
正乖离和上扬均线之间的关系,很像人用绳子牵狗散步,人是均线而他行进的步伐一般都是固定成一条线,但是狗狗就不同了,狗狗就像股价或点数一样,会在主人(均线)的前后左右上下来回走动,但偏离均线的距离不会超过狗和主人之间的绳子长度!
也就是说,行情在均线上面涨升,会有一定的距离(这个距离就是正乖离)之后就会往主人方向来靠拢,这就叫作涨多回调!
一般测量当下或当次正乖离的极限,我都会参考该股票或商品过去3-5次正乖离相加之后的平均值,作为这一次正乖离是否过高的参考!
当这一次正乖离接近或超过这个平均值,通常就是一个很好的卖空机会!
因为每一种商品(股票)过去的涨跌历史都不一样,所以没有统一的标准数据可言,于是我的建议是:
参考该商品(股票)过去的正乖离历史纪录!
在上涨过程中会有许多正乖离,第一个正乖离可忽略,而第二个第三个之后的正乖离,就会有正乖离的数据越来越小的现象!
也就是说,之后行情虽过高见高但正乖离的数据不会再变大,这就是高档背离的现象,一般我都会搭配KD或MACD来观察高档股价和指标的背离现象!
相对高档行情由多转空,常常都会在正乖离过大和高档指标背离或指标钝化的双离一化中产生或出現!
三.正乖离的盛极与而衰
正乖离其实也是空头力量的累积,上涨过程本就是多头力量的释放和发泄,而同时也是空头力量的酝酿!
多和空本就是行情变动中的力量互换:
在相对低档,卖力耗尽会有反作用力的多力进场
在相对高档,买力耗尽会有反作用力的空力进场
正乖离的盛极,代表多头力量阶段耗尽,而如何确认多头力量阶段耗尽?
这除了观察过去历史其正乖离的极致和指标背离外,还得利用五K战法和MACD来进一步确认!
而五K战法在这里可以观察双K或三K是否出現转空组合,以确认当下这一波多头是否涨升结束?
四.正乖离的背景与转折
正乖离的背景就是当时的均线(趋势线)向上移动,而向上移动的均线(成本)表示:
当下市场投资人想要买进时,大都会以较高价位买进,而想卖出者不会杀低,会挂比较高的价位等他人接手!
这就是为什么均线上扬过程中会有支撑和助涨的原因和道理了!这样的支撑和助涨特性会一直持续到整个买力耗尽时!
行情的高档转折,一般都会先出现(二高一低破低)甚至(再破低),而这个(二高)一般有两组:
(左高右低)或(左低右高),如果这二高之后都破低,则
前面那一组是(不过高反破低)
后面那一组是(先过高再破低)
这两者都是高档型态转空的讯号或组合!
五.正乖离的历史与范例
正乖离的个别历史是指:你当下所观察或已放空或正要卖空的商品(股票),因商品本身的特色不一,所以无法统一口径,只能说其正乖离的个别历史!
一般来说,除了少数受市场惊吓的负乖离或兴奋过度的正乖离之外,大部分时间的正负乖离,都会在一定范围区间內,所以正负乖离的合理位置并不难掌握!
而且以均线为基准,正负乖离经常会有对称,也就是说如果当下正乖离是多少?则之后行情由多转空进入跌势之后的负乖离,大概也会是多少!
六.正乖离的各种路线
正乖离的路线很简单,就是:股价向上远离上扬均线之后拉回或横盘接近上扬均线,如此重复直到行情转空!
正乖离过大行情拉回往上扬均线靠近或靠拢有两种:
一是接近上扬均线但不跌破上扬均线,就再上涨接近前高点或过前高点!
二是接近上扬均线且往下跌破上扬的均线,之后再重返上扬均线续走多!
在正乖离的各种路线中,我再强调一次,均线刚刚由空转多后的上涨,一般都会称之为初升段,而所谓初升段的意思是:
之后还会有主升段或末升段!
因此均线刚刚上扬之后的第一个上涨波段高点的正乖离回调,一般都不建议空回调,因为这个回调通常都是空头逃命,而空头逃命之后通常还会再涨再过前高!
因此以实战的角度来说,等这个回调之后进场作多,有可能买到下一波起涨的开始!
七.正乖离的各种回讯
一是来自正乖离过大,尤其当下出现急涨式的以涨止涨,这通常都是正乖离的回讯!
二是熊背离会提供回讯,当行情于相对高档再过高时,当时正乖离值不再创高,技术指标如KD或MACD也不再创高,形成双指背离:指标和指数背离,这个双指背离也是回调的讯号,你可以利用!
三是五K战法会提供回调的讯号,行情的先行指标其实是K线,当行情准备高档转空时,通常会先出现双K的阴包阳或下跳空或三K罩顶之后长阴落石!
八.正乖离的三种卖盘
正乖离的位置会有三种卖盘进场:
一.获利的卖压
在相对低档买进者,当正乖离过大多单获利已丰,一般人都会想获利了结,因此会出现第一种卖压!
二.技术的卖压
正乖离的位置尤其是第二第三甚至第四个正乖离,搭配可能的熊背离,通常会吸引投机客进场放空空单!
不管他是反向操作者,或基于涨多必定回调的因素,总之,这里会是空头卖空的有利位置,即使只是空回调,也是有利可图,更何况如果是高档反转!
三.解套的卖压
之前曾在相对高档买进却被套牢,套牢后不愿意认赔出场,就这样一直处在被套牢状态,直到空头行情走完也打出底部然后上涨,又涨回当初这些人买进套牢的位置,此时一般人大都会选择回到本钱就平仓!
九.正乖离的线上战略
一.纯粹空回调
利用正乖离过大,尤其是当下的正乖离值超过了过去正乖离的均值时,当时你进场空回调的胜算还是有的!
不过只建议走空的期货商品)!
二.放空单锁单
按正常的操作手法,在均线向上的背景中,理论上你的手中应该要有多单,此时利用正乖离过大时放空空单对锁,会锁住你原来的多单利润!
三.买支撑助涨
利用正乖离的回调接近上扬均线或跌破均线,只要当时没有产生反转(由多转空),可以利用五K战法的止跌转强转多讯号来进场买进!
利用第一个正乖离回调作多,胜算相对比较高!
而第二第三甚至第四个正乖离回调接近均线时,其上扬均线的支撑助涨力量就不如第一个!
十.正乖离的多空对锁
除了第一个正乖离外,其它正乖离最好都要有(放空空单锁单)的习惯!
一来如上所说,可以锁住原来的多单利润,二来是更重要的有可能因这个(放空锁单)的动作,而空到了行情由多转空之后的原始空单!
除了第一个正乖离之外,谁能保证第二个以后的正乖离回调,不是空头行情的开始!?
而不管上涨过程中有几个正乖离?总会有最后正乖离出现,这个最后正乖离之后就是行情由多转空的开始!
除了主力,我们每个人都不知道哪一个是最后正乖离,所以这些正乖离都可以考虑放空锁单!
当我们锁单之后必须面临解单的问题,我的锁单基本上有五种,这里我所提的锁单是指(利润锁)!
原则上亏损单是不作锁单的,亏损单的唯一出路就是止损出场,没有锁单的问题!
利润锁又可扩大为(长多锁)和(长空锁)!
以人性来说,如果不用锁单策略,则一般人很难抱住波段多单或波段空单,因此(锁单战法)有其必要性!
锁单是为了锁住当下短线的不确定性,锁住之后:
长多短空锁
当短线又和原来的向上趋势接轨时,就解空单留多单再加多单!
长空短多锁
当短线又和原来的向下趋势接轨时,就解多单留空单再加空单!