幽兰行天下：8月30日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡下跌0.1%，深市几大指数跌幅也均差不多。板块多数下跌，权重仅茅台、中石化和个别银行股上涨，地产、保险、煤炭、家电、汽车和券商等板块领跌。国产软件+操作系统+网安+云计算+芯片等科技、黄金和维生素概念等则领涨题材，开板新股、海南自贸、猪肉、燃料电池和OLED概念等趋弱。个股跌多涨少，涨停板48个，其中一字板5个，涨停被砸个股31个。跌停板1个，大跌4%以上个股53个。28只KCB个股7涨21跌，均跌0.63%，，总成交103亿。
市场延续昨日走势，指数在权重拖累下弱势震荡，题材轮动，而个股两极分化依旧。盘面的问题主要在于领涨热点已经是一天一个，当天涨隔天就抢跑。前天领涨的医药昨天领跌且今天还弱势一大半天，午后才稍微有点修复。昨天领涨的大消费也是领跌，很多强势票径直被闷杀，军工还有少数个股强势但整体分化严重，次新也是坑多肉少。如此节奏，就只是潜伏才有的行情，且得有很强的预判性才行，涨起来去追多数是坑。轮动的步伐今天又来到了科技股，然而向来能与指数共振的科技类题材却已经带不动指数，就说明依然仅仅是轮动补涨而已。思来想去轮动了一圈后唯有持续下跌的大金融等权重还没轮到，难道明天就轮到了他们？不排除那个可能，直接利好他们的RMB晚上已经涨了起来，问题在于从兴业银行和新华保险等轮流大跌来看，别对他们抱多大期望，他们起来的话更可能是来搅局的，加剧已经乱象丛生的短线生态恶化。
今天盘面的赚钱效应主要在庄游合力抱团的妖股及机构抱团的趋势股，如今不管是短线股还是走波段的趋势股资金抱团的特性都越发突出。近期那些人气股午后有出现集体高潮的毕业照走势的迹象，短线得提防盛极而衰。少数个股强者恒强，但总体已经在加速赶顶，甚至一不小心就可能是最后一棒的时候，主要是持股者的盛宴，错过了的话最好是继续错过，别吃肉的时候没赶上而挨打却碰个正着。旁观者需要考虑的是一旦他们出现巨震的应对，连续两天中间段个股已经是大面横飞，低位涨停票太多已经没了溢价，这就是接力的困境，接力除了妖股都难赚钱，而一旦妖股也撑不住了就更会影响一大批个股。趋势股主要是业绩驱动，今天科技股大涨主要就是这个因素。明天是中报披露的最后一天，过了这一天后业绩对短线的驱动力会下降，但不妨碍那些业绩+题材双轮驱动的个股反复走强。就短线而言，题材炒作的氛围有降温迹象，资金抱团的趋势类个股会更稳当。
大盘持续有气无力，60日线久不上攻，回调只是时间问题。晚上外围有转暖迹象，这可能影响下短线节奏。若因此而刺激指数上冲下的话更得谨慎，靠外在带来的上冲是高抛减仓的机会，尤其是持续调整的权重出现骚动的话个股更得谨慎，那会加剧高位题材股风险的释放。当前不担心跌，倒是担忧涨，风险更是涨出来的，若是正常回踩的话，个股已经涨出来的问题反而更容易化解。短线接力的亏钱效应有蔓延可能，题材轮动加速后操作难度加大，题材投机宜收缩战略。当前更要注重节奏，涨宜高抛减仓，机会则主要在回踩后，如今也有不少独立于大势的个股，那主要是质地过硬的趋势股。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 自主可控
国产操作系统+软件：中国软件、北信源、湘邮科技
国产软件：华软科技、石基信息
网络安全：中孚信息、兆日科技
超跌+软件：中昌数据、紫天科技
点评：科技股接力大消费成为日内领涨热点，主角是操作系统、国产软件和网安等自主可控方向的科技股。板块领涨并无强烈的短线驱动因素，而只是热点轮动补涨。直接驱动因素是中国软件的新高，可谓一个股带动了板块，然而人家炒的是业绩而非题材，是资金抱团的形式，其他个股误以为是炒自主可控的概念而跟风。它的亮点主要不是软件而是操作系统，是资金抱团的主要逻辑，另外加上昨晚中报比预期更好的刺激，只不过它的营收再怎么增长也难用估值来衡量，论估值的话已经是几百倍PE。如今资金除了抱团绩优科技股，也在抱团行业龙头，龙头溢价效应越来越突出。中长期来看国产替代和自主可控是大势所趋，相关个股会有反复活跃的行情，然短线难炒出整体持续性，毕竟能把业绩当短线炒的只是少数个股，短线是低位参与且先手才有的机会，涨起来追的机会不多，机会主要在资金抱团的趋势类个股高抛低吸。
龙头个股分析请箭头后的文章 ➤ ➤➤8月29日主流热点及龙头妖股淘金
2、 深圳本地：深大通、深赛格、皇庭国际、华鹏飞、维业股份、华控赛格、联建光电、深中华A
点评：板块力度比昨天强了不少，主要是龙头深赛格和深大通超预期强势而带来的修复性行情，主导行情的第一波的个股还没结束，就不能说是二波行情已经再起，而只是第一波的修修补补。涨停的票除了龙头外基本上都是反包板，反包板向来更难接力，周一的反包板兆新股份周二冲板就被砸的很惨，周二的反包板证通电子结局同样很糟糕，而昨天的反包板深中华A看似连板成功，实则比其他的封板起来明显更难。当前这个板块不怕分歧而更怕高潮，之前的人气股绝大部分都已经起来，然而带动的跟风个股却不多，包括深科技和和而泰等中军品种都跟不上，意味着炒的主要是人气股的独立行情而非板块了，一旦他们持续性欠佳却会影响板块。板块行情还有，但明天整体会更难整，强势股会是残酷的淘汰赛，几乎主要得看叠加其他题材及低位轮涨的个股。
3、 其他
中报：浙江广夏、宁波华翔、广东榕泰、安彩高科
军工：宝塔实业、苏美达、深南股份、通合科技
汽车：西菱动力、飞龙股份、蓝黛传动
医药：辅仁药业、华北制药、龙津药业
超跌问题股：派生科技、盛运环保
实控人变更+深圳本地：腾邦国际
大消费+区块链：商赢环球
稀土永磁+汽车：德宏股份
官媒：人民网、新华网
中报+PCB：沪电股份
低价超跌：东方电热
特种气体：凯美特气
被动元件：风华高科
庄股：奥联电子
黄金：盛达矿业
三、游资和机构龙虎榜
恒铭达（002947）：一机构买2505万
华北制药（600812）：三交易日二机构买1.24亿
北信源（300252）：广发上海东方路及安信南昌胜利路游资封板，一机构卖2384万
石基信息（002153）：银河宜昌新世纪及华泰江西分公司游资封板，二机构卖3919万
宁波华翔（002048）：申万上海东川路及太平洋许昌建安大道游资封板，一机构卖2780万
商赢环球（600146）：华龙上海中山北二路及国君上海江苏路游资封板
风华高科（000636）：光大宁波解放南路及安信厦门湖滨南路游资封板
中昌数据（600242）：国君成都北一环及财通杭州九堡九乔街游资封板
深南股份（002417）：华泰上海共和新路及宏信成都锦城大道游资封板
盛达矿业（000603）：国都北京阜外大街及国君深圳滨海大道游资封板
兆日科技（300333）：中泰深圳分公司及银河成都科华北路游资封板
深中华A（000017）：中泰徐州民主南路及海通南京广州路游资封板
新华网（603888）：中投无锡清扬路及中信建投杭州庆春路游资封板
紫天科技（300280）：中信上海溧阳路及平安福州长乐北路游资封板
苏美达（600710）：光大湛江海滨大道及华泰无锡解放西路游资封板
东方电热（300217）：东方成都蜀金路及华泰成都蜀金路游资封板
华控赛格（000068）：东方上海延平路及东方太原高新街游资封板
龙津药业（002750）：民生河南分公司及海通杭州解放路游资封板
深赛格（000058）：东北杭州教职工路及中信杭州延安路游资封板
德宏股份（603701）：光大上海芳甸路及招商北京车公庄游资封板
沪电股份（002463）：国君上海新闸路及兴业陕西分公司游资封板
联建光电（300269）：银河绍兴及国君郑州黄河路游资封板
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