开启正确交易之路第一课
期货市场表面上看是多与空的一种较量,而内在的本质则是散户对于各种矛盾的自行处理方式。而每一个风险和收益是交替出现的,只有理解了主要矛盾之间的关系,那么你看待市场的眼光就会合理,而对行为上的规范则会更加有效。
今天先谈第一个矛盾点:止损和扛单。
1、止损的意义和止损的难度:
首先我们要定位止损是一个保护按钮键,他不是一种赚钱的方式,很多人不愿意去止损。幸存者偏差是心理的暗示,沉默成本是经济角度的考虑,不肯认输是成长维度的烙印。所以我们在这三重的枷锁下面,面对着止损明知有必要,却执行起来特别的难。
幸存者偏差 – 心理的侥幸力一直盈盈作祟,特别是在过去的某一个阶段通过不止损而产生了正向结果的交易者,这种侥幸的张力会更加大。偶然性的事件当成必然性去追求的话,那整个交易的形式就会扭曲。
沉没成本 – 这是经济学上的概念,被引用到交易上,尽是如此的合理和深刻。从一个通俗的角度去解释,也就是一个人的资本有限的,而随着时间价值的消耗,你的成本会沉没掉以至于最后被淹没掉。大部分的股民都在这个泥泞里面走不出来,对于手中深套的个股,持有的周期都是超过几年,一轮牛市解放一轮成本,但是在经济学的角度而言,这是极其不合理的资本运作。在期市里面,因为杠杆的存在和升贴水的原因,沉没成本又加速衰竭的可能性。
不认输 – 我们重新被教育,要坚强,不要轻易言败,这是一种潜移默化的思想加固。放任到市场里面,很多交易者宁愿用最大的精力和金钱,试图把已经错的单子最大化地把它扭转为对,但是如果一个方向错了,再大的努力那都是徒劳。所谓选择大于努力,努力地点不对了,你的付出只是一种心理上的自我安慰。一个不具备归零心态的期货投资者,在这个市场里面难有生存之道。
2、扛单的可行性和不可操作性:
扛单的操作,在具备一定条件逻辑下,任何的单子其实都可以扛回来。这句话请广大交易者不要对号入座,因为核心是“一定条件”。什么是一定条件,就是你要有无限的时间和无限的金钱。商品期货他是有商品属性的,永远不会没有价值,而期货上的涨跌是因为本身的价值的高估和低估而产生的,所以当你的方向错了后,你可以通过不断地浮亏补仓和扛单子扛回来。但是世界上几乎没有无限时间+无限金钱的人,就算有他也不会在这个市场交易。所以这个命题是一个伪道理。
回归到扛单这个行为上,其实他就是一种止损不坚决的衍生物。我想大部分的散户都经历过这样的过程.
1)、下单后,账户出现小幅盈利,这个时候想这次抓住了
2)、没过多久,行情回调了,出现了小亏损,
3)、暂时性的,等等再看看(这个决定是合理的)
4)、行情不但没有回来,浮亏加剧,心想可能这是洗盘的一个节奏。(这个时候,散户容易犯周期性的混乱,原本是参考半小时的,硬要用日线甚至周线的支撑去扛,已经是破坏了计划的执行)
5)、浮亏不断扩大,第一反应是补仓,第二反应是锁仓,止损已经成为想做而不敢做的形式了。(人面对小亏损会更加果断,但是遇到大亏损的时候,心里最怕的是“万一”回来了怎么办,因此交易中有句话止损不怕错,最怕拖。很多大佬都是倒在了止损的拖延症上而黯然离开的)
3、如何解决这一层矛盾
消除矛盾是解决问题的核心。如果解决问题的人没有意识到矛盾,或没有看明白矛盾,仅仅是通过随便试试、碰碰运气的“试错”法去解决,那么注定是低效或者无用的。
打一个比方:造一艘船,对稳定性和阻力的要求是存在矛盾的,理想中,一艘船在行进时最好阻力尽可能小,而稳定性尽可能高,但是让阻力更小的方法是让船身更狭窄,可船身狭窄以后稳定性就下降了,这就是一组矛盾。
相互矛盾的二个限制A和B,若是去除一个,矛盾当然就会消失,但是代价也会很大。因此方案很关键,能同时满足A和B,并能变相性的降低矛盾的阻塞。
回归到交易中,每个人都反问下自己的止损法
1)、你的止损是有规律的,还是随机的(因为价格不能承受了而损)。如果是随机的,那么先限制自己的随机自由度,尽量往规律方面靠拢。
2)、有了限制的框架,你一定要有标准。这个标准要根据你的进场标准而定,如我上文提到的你的周期不能乱,进场看15分钟,止损依托日线或者周线,这是偷换概念的做法。
3)、有了进出场的一致性后,你要确定你的指标。是依据K线形态的结构;均线附近的支撑;MACD的背离;还是其他等等。这个指标是你的客观参考依据,虽然客观不一定完美,但是我们不能因为追求最佳而放弃了足够好,毕竟交易完美化是一种毒药。
4)、最后还得加一道防线。有个比较标准的行业保护值,就是2%。也就是你的单笔亏损达到了你的总权益的2%的时候,一定要断舍离,杜绝幻想,忍痛割爱。记住最好的交易一定是下一笔,不要在过去的阴影里走不出来。
那么扛单呢,它不是一无是处,关键是有计划性和有适度性的扛单。
计划性 - 你的扛单是有客观理由建立的,比方说行情中的回抽是否破位,不破可拿,若破懂得认输。
适度性- 在一些关键的点位和技术支撑位,会有反复。所以你可以在原则性的点位上有上行浮动,但是这个浮动必须要有适度性,风险不能过量。
最后请牢记:浮亏不补仓,浮亏不锁仓。