开工了!基金抱团,不是说说而已! 又过了一个没有年味的年,好在明天赌场终于要开门了,可以不用那么乏味了。想必大家也都知道了,这个春节外围很给力,普遍大涨,...
又过了一个没有年味的年,好在明天赌场终于要开门了,可以不用那么乏味了。想必大家也都知道了,这个春节外围很给力,普遍大涨,港股涨了3%+,A50也接近涨了3%,想必A股也不会太差。
这个年里,大家一起吃饭的时候少不了喝喝酒吹吹牛,毕竟这个指数牛市还是很明显的,肯定会吸引不少还在圈外的新韭菜,再加上压岁钱年终奖也都到手了,增量资金也有了,明天大家可以乐呵呵地数钱了。反正我是等不及了。这个年过的实在是太无聊了。
节前的大涨,可以看出来资金对这次春节行情还是比较看好,现在还真的就兑现了。毛估估明天上证指数高开1.5%不过分,而且从节前的情况来看,这次是普涨。
过年无聊归无聊,我在家也没闲着。虽说市场有周期,但是市场的趋势也不能忽视。趋势当前,有些变化必须做出。所以,这个春节我也在加紧优化我的策略。在战场上,策略就是武器。赤手空拳,或者拿着过时的大刀片子进战场,那我就是找死了。
最近几天研究了一下基金抱团,发现还是挺有意思的。
我们的股票详细数据中,可以看到机构持仓。很多人都知道机构持仓主要来源于上市公司的年报数据,其实,还有一个很重要的来源是来自于基金本身发布的年报数据。
上市公司年报比较慢,普遍要拖到三四月份,但是各大基金发布年报都是一月份,所以现在基金持仓已经全部公开了。而且,基金的年报一般会公布所有持仓明细,而不像季报那样只公布前十大持仓,所以基金的年报数据更全面。查看股票的基金持仓,不需要等到上市公司发布年报。
我看了一下,最新的持股基金家数最多的20只股票列表如下。这就是抱团股的精华了。不知为何,我的俩收费软件Wind和东方财富choice数据还不全,我也就没取用。我这里是用的新浪数据,从持有茅台平安的基金数量来看,应该是全的了。
这张表里,茅台和平安排名前两位,分别有2429只基金和1924只基金持有这两只股票,五粮液比平安差了一点点,排第三。后面都是耳熟能详的赛道股。银行里面唯二的是招商和兴业,这俩在银行里面的涨幅也是出类拔萃的。证券、能源这些传统蓝筹无一上榜。东方财富虽然也上了榜,但并不是传统的券商。万科A算是地产里面的独苗。
看基金抱团,当然不能只看精华,也要看看其他股票的情况。
有对比才会更有伤害。
我拉了一下数据,2020年1月1日上市以前的股票总共有3743只。其中,至少有1只基金持有该股票的股票数量是1756只,还有1987只股票没有任何一只基金问津。
也就是说,有基金相中的股票占比为47%。
好惨。随便选两只股票,就有一只被基金抛弃了。
大家翻一下自己的持仓股票F10,看看机构持仓情况,有53%的概率是没有基金的。如果持仓没有被基金相中,那么,这轮基金推动的结构牛市,基本就跟你关系不大了。
这还只是全市场的横向对比。纵向对比更有意思。
我们看看2018年底的情况。
2018年底,持有基金数量最多的股票排名前20是下面这些。
跟2020年的比起来,上面这张表里,最显眼的是2018年这张表的数字普遍要小了一大圈。这两年发行的新基金那么多,这是可以理解的。
2018年,带头大哥是平安,贵州神茅只能屈居第四。保利万科排老二老三。可以想见,这两年来,新基金虽然很多,但是2020年保利退出,万科退步明显,该有多少基金减持了这俩地产双雄。
从表里消失的,还有中信证券和华泰证券这俩传统券商龙头。工商银行和农业银行这俩国有大行,也从表单中退出了。另外,中国铁建和海螺水泥这俩基建和建材板块龙头也消失了,换上来的是三一重工。
概括起来就是,退出的是传统蓝筹行业龙头,进来的是新兴行业龙头。
另外一个数据更有意思,那就是时间回到2018年底,在2018年以前上市的股票共有3435只。而根据基金年报统计,这3435只股票中,有至少1只基金持股的股票数量总共是3321只。
什么概念?意思就是2018年有97%的股票可以被基金相中。这基本可以说,当年基金是全市场选股了。
但是,对比2020年被基金相中的股票比例是47%,就知道这变化有多么大。从97%到47%,意味着有一半的股票在这两年之内被基金们集体抛弃。
基金是真的在抱团。不是说说而已哦。
关于基金抱团,还有蛮多话想说的,不过今天就不写的太多了,明天再说。对了,在A股,基金抱团可以长期抄作业,抱团策略的效果其实还是不错的。后面我再慢慢写。
预祝大家伙儿明天数钱愉快!
1、明日申购
新股:
605060
可转债申购:无。
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有外围大涨的效应搁在那里,这就是权重最大的影响因子,过节期间的消息也就不用怎么看了,并不重要。
节前最后一天加了一仓。仓位80%。