海淀科技围绕海科融通的资本运作筹集资金7.365亿元!!!!
1、第一步将海科融通装入上市公司,股权评估价值为19.453亿元
其中直接获取的资金:海淀科技20781.82万元,传艺空间5238.39万元;中恒天达2320.95万元。
发行价为6.2元每股。
其中上市公司付出真金白银5.835925亿元
第二步:翠微股份非公开增发融资3.38亿元。(上市公司净付出资金5.835925-3.38=2.455925亿元)
增发价格为6.64元。
第三步:上市公司发行债券进行债权融资:发行20亿元公司债
上市公司实际净募集资金17.55亿(公司债发满的情况下)。
第四步:控股股东现金收购海科技发行的股份,同时协议价采用非公开增发价格6.64(股权再次增值7.1%,从6.2到6.64)
海科技获取现金5.28702258亿元,加上首次获取的现金20781.82万元,两次共获取资金7.36520458亿元。
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