$紫金矿业(SH601899)$ 飞刀,又见飞刀。云淡文章冷静、理智、客观,有书卷气,更有深邃之感。...

飞刀,又见飞刀。云淡文章冷静、理智、客观,有书卷气,更有深邃之感。
想作解读,但原文太优秀、无从下笔。只能长话短说、略表一二。
1、个人暂时不介入的板块:一是金融、地产、券商,体量大,太重;二是消费白马股,太贵;三是互联网科技股,太飘、无科技含量,全靠吹,甄别难度大,技术迭代快,有被淘汰的风险。
2、新能源汽车,是有强烈增长预期及广阔市场的板块,未来五到十年,牛股会不断出现,投资机会多,值得长期跟踪与研究。只是现在的龙头及二线龙头都很贵,还需等待机会。米国市场对特斯拉的追捧真的令人窒息,市值火箭般蹿升。国内唯一与之对标的是比亚迪,其股价也是青云直上。但由于比亚迪主业太多,专注力不够,短期无法追上特斯拉,国内制造的还是电动车,特斯拉已是智能车。或许华为与比亚迪的合作才能超越特斯拉。
3、资源周期板块:相比于煤炭的价格调控,有色与贵金属板块更具有想象空间。炒股重在预期,天量美元正在路上,贵金属、铜铝为代表的大宗商品、主要国家的股市,以上的价格都超过疫情前,这就是货币泛滥的结果。美国是金融、消费大国,中国是制造大国,所以,美元-大宗商品-制造产品是最佳的通胀输出链条。目前这个传导已经开始显现,并会不断增强。
4、射人先射马 擒贼先擒王,紫金作为产业龙头及技术层面走出的资本龙头,已是万千宠爱于一身。如果顺周期来一波大行情,主力资金定会对紫金高举高打,拉出空间,形成龙头示范效应。所以技术层面上看,紫金是安全的标的,尽管很多人已经恐高。而基本面上看,整个有色行业无出其右。终上看来,紫金依然是顺周期最佳投资标的之一。

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