交易员一思考,市场就发笑。

市场就笑


文|我是Jason Liu

市场教会你成为一个独立思考者。然而只要你是一个独立思考者,就一定有犯错的时候。

随意性交易导致成功率低且交易成本激增

1、短线交易

短线交易亏损的主要原因有两个:

①随意性交易导致成功率低且交易成本激增;

②过低的成功率引发焦虑,越做越失控,最终亏大钱。

2、中线交易

波段交易的核心前提是“区间内低买高卖”。然而,习惯了震荡操作的交易者,当格局被打破(原先低点或高点被打穿)后若毫无警惕,往往在大势冲击之下溃不成军。

个股方面,中长期波动率高的比较难跑赢指数。交易者应关注波动率从低向高的个股,这类股操作性比较强。

如果长期低波动率的个股突然上下乱串,则是变盘的征兆。强势股波动率变低,需提防阴跌。

3、长线交易

亏钱最关键的原因:不是股票选的差,而是买太贵。

面对好的生意,好的管理者,还需要好的价格。

一般情况下,长线金股在启动阶段伴随着巨大争议,然后一路涨一路争议,最后不争议了,大家一起看好,到顶。

有争议的股票,是值得关注的股票。没有关注,就是一潭死水。

盈亏同源,保持开平仓的一致性

意识到亏损是交易的一部分,这是非常重要的思维。

毕竟没有不犯错的人,犯错了就可能亏钱。

因此,制定交易方案时,需要把出错的可能性考虑进去,以防万一。

多算胜,少算少胜。

有着“以防万一”的念头,才会对止损怀有敬畏之心。

意识到止损的重要性之后,明确止损依据,保持开平仓的一致性,才能更进一步盈利。

因为什么买,就应该因为什么卖,与盈亏同源一个理。

值得一提的是,止损要简单,不要复杂,止损后要迅速平复心情。

简而言之,交易须做到三点:事前规划,事中执行,事后恢复。

要有交易员的思维,而不是分析师的思维

1、短线止损

①建仓区间概念:在区间内,不谈止盈,不谈止损。若价格击穿区间,需要考虑止损或止盈;

②止损位置:这是承担风险的底线,确定了你在什么位置退出;

③要有交易员的思维,而不是分析师的思维。判断是否止损的方法可以是技术位、时间或事件、甚至与他人交流中的观念冲突,但遇风险先逃避,也许是个好习惯。

2、中长线止损

①警惕震荡区间是否被打破,当原先高低点被击穿,意味着行情可能一边倒;

②背离的形成被扭转:高位顶背离,低位底背离。如果一个顶背离之后没多久,同时间周期又形成了一个冲破前一次顶背离的指标,说明背离被扭转了。

③周期共振:做日K线波动的,应关注周K线和小时线,当这两者方向与日K线方向相反时,去做空或做多。即是说,顺大势,逆小势。

交易是反人性的,赢家很少

“截断亏损,让获利奔跑!”

话是这么说,但很难做到,因为交易是反人性的。

亏钱时,多数人喜欢冒险死抗;盈利时害怕获利回吐,做出避险平仓的举动。

反过来,赢家倾向于尽量保护本金,用利润去适当冒险,甚至冒特别大的险。

有时候,眼睁睁看着获利回头部分,仍不愿离场,反而抱着利润还能回来的心理,最后的结果是利润全无,甚至亏掉本金。

关于这点,我们需要明白:浮动止盈意味着机会很多,不必拘泥于这一次机会。没有任何一个牛市是不能错过的。

同时,大家总有被胜利冲昏头的时候,浮动止盈则是一个让人保持警惕的安全阀。

亏损时增加筹码,无异于自作孽不可活
01

在自己看不懂的时候,应该退出市场,只有这样才有时间和机会来考虑问题。而只有自己清楚自己在做什么的时候,才可能是正确的。

——迈克尔·马科斯

02

允许失败,但是不允许不甄别、不分析,并且不吸取教训。

——雷伊·达里奥

03

所谓顺势只是个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。

——K线里有杀气

4

在亏损时增加筹码,试图翻本,无异“自作孽,不可活”。

——艾迪·塞科塔

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