交易员一思考,市场就发笑。
市场就笑
文|我是Jason Liu
市场教会你成为一个独立思考者。然而只要你是一个独立思考者,就一定有犯错的时候。
1、短线交易
短线交易亏损的主要原因有两个:
①随意性交易导致成功率低且交易成本激增;
②过低的成功率引发焦虑,越做越失控,最终亏大钱。
2、中线交易
波段交易的核心前提是“区间内低买高卖”。然而,习惯了震荡操作的交易者,当格局被打破(原先低点或高点被打穿)后若毫无警惕,往往在大势冲击之下溃不成军。
个股方面,中长期波动率高的比较难跑赢指数。交易者应关注波动率从低向高的个股,这类股操作性比较强。
如果长期低波动率的个股突然上下乱串,则是变盘的征兆。强势股波动率变低,需提防阴跌。
3、长线交易
亏钱最关键的原因:不是股票选的差,而是买太贵。
面对好的生意,好的管理者,还需要好的价格。
一般情况下,长线金股在启动阶段伴随着巨大争议,然后一路涨一路争议,最后不争议了,大家一起看好,到顶。
有争议的股票,是值得关注的股票。没有关注,就是一潭死水。
意识到亏损是交易的一部分,这是非常重要的思维。
毕竟没有不犯错的人,犯错了就可能亏钱。
因此,制定交易方案时,需要把出错的可能性考虑进去,以防万一。
多算胜,少算少胜。
有着“以防万一”的念头,才会对止损怀有敬畏之心。
意识到止损的重要性之后,明确止损依据,保持开平仓的一致性,才能更进一步盈利。
因为什么买,就应该因为什么卖,与盈亏同源一个理。
值得一提的是,止损要简单,不要复杂,止损后要迅速平复心情。
简而言之,交易须做到三点:事前规划,事中执行,事后恢复。
1、短线止损
①建仓区间概念:在区间内,不谈止盈,不谈止损。若价格击穿区间,需要考虑止损或止盈;
②止损位置:这是承担风险的底线,确定了你在什么位置退出;
③要有交易员的思维,而不是分析师的思维。判断是否止损的方法可以是技术位、时间或事件、甚至与他人交流中的观念冲突,但遇风险先逃避,也许是个好习惯。
2、中长线止损
①警惕震荡区间是否被打破,当原先高低点被击穿,意味着行情可能一边倒;
②背离的形成被扭转:高位顶背离,低位底背离。如果一个顶背离之后没多久,同时间周期又形成了一个冲破前一次顶背离的指标,说明背离被扭转了。
③周期共振:做日K线波动的,应关注周K线和小时线,当这两者方向与日K线方向相反时,去做空或做多。即是说,顺大势,逆小势。
“截断亏损,让获利奔跑!”
话是这么说,但很难做到,因为交易是反人性的。
亏钱时,多数人喜欢冒险死抗;盈利时害怕获利回吐,做出避险平仓的举动。
反过来,赢家倾向于尽量保护本金,用利润去适当冒险,甚至冒特别大的险。
有时候,眼睁睁看着获利回头部分,仍不愿离场,反而抱着利润还能回来的心理,最后的结果是利润全无,甚至亏掉本金。
关于这点,我们需要明白:浮动止盈意味着机会很多,不必拘泥于这一次机会。没有任何一个牛市是不能错过的。
同时,大家总有被胜利冲昏头的时候,浮动止盈则是一个让人保持警惕的安全阀。
在自己看不懂的时候,应该退出市场,只有这样才有时间和机会来考虑问题。而只有自己清楚自己在做什么的时候,才可能是正确的。
——迈克尔·马科斯
允许失败,但是不允许不甄别、不分析,并且不吸取教训。
——雷伊·达里奥
所谓顺势只是个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。
——K线里有杀气
在亏损时增加筹码,试图翻本,无异“自作孽,不可活”。
——艾迪·塞科塔