财富大讲堂：外资控盘哪些股？20210604
栏目：股民日记* 时间：2021-06-04 作者：张辰晔
市场大阳线之后，再度震荡，节奏还是慢牛的节奏，大家跟上节奏做好调仓。尤其是震荡阶段，主力增仓的股票尤其是要重点关注。好处，第一安全，第二，提前启动，第三，领涨市场。适应这种进三退二的节奏，做好调仓。
今天主要内容：
一：为什么跟北上资金动向？北上资金的操盘特点有哪些？
1：北上资金是外资通过沪深港通进入A股的一个重要通道。
因为香港在中国的南部，所以从香港进入大陆的资金，我们称之为“北上”资金。那么，为什么北上资金现在成为市场的众多投资者跟踪的热门主力呢？一个最直接的原因，外资主要来自欧美成熟资本市场，包括一些中东大财财团和华尔街的大投行。他们的操盘动向有两大显著特点。
第一：他们非常善于抄底，从历史外资进入A股的时间点来看，基本上都是在中国股市处于底部的时候，在市场恐慌和犹豫的时候逆势进场，每一次能够抄到A股牛市的底部，抓到牛市赚钱机会。
图一
自沪深港通开通之后，北上资金已经净流入超过1.4万亿。
图二
而今年流入的速度明显加快，前5个月北上资金流入的量已经超过2000亿，而且5个月时间就超过了2020年全年。
图三
这也是我们为什么能够判断牛市第二阶段即将来临的重要资金数据。从北上资金的流入力度来看，聪明的外资又抄到了底部。所以，当行情震荡的时候，大家要多看外资在做什么。
第二：外资的投资风格是长期投资，价值投资，他们建仓的股票，尤其是他们重仓控盘的股票，往往会走出翻倍，3倍、5倍，甚至10倍大牛股。在退市制度不断强化，管理层引导价值投资的政策背景下，跟外资后面选中线牛股，选核心资产牛股是一个捷径。如：
图四
图五
在牛市第二阶段行情启动阶段，也有很多北上资金建仓完毕、高控盘的股票提前启动，甚至大幅拉升。
图六
如果按照韩国和中国台湾地区的20%流通市值比例来看，目前外资进入A股的1.4万亿才刚刚开始，未来还有2-3倍的空间。当然，外资加速建仓A股的根本逻辑，就是看好中国经济发展空间。
外资看好中国股市，咱们自己可不能落后。上周北上资金流入的量是创了历史新高，468.13亿，
图七
今天净流入15.21亿，
图八
二：如何跟踪北上资金动向，怎么借力外资选到外资龙头股?
1：怎么跟踪北上资金抓外资建仓的牛股呢？
有两种跟踪方式，一种是静态跟踪方式，一种是动态跟踪方式。
静态跟踪方式，这种方式是市场中很多散户朋友最直接，也是最常见的跟踪方式。就是看上市公司十大股东数据中的北上操盘账户抓外资龙头。
这些股票怎么抓到的呢？
第一步：通过北上资金账号找增仓股票。那么，北上资金账号长什么样？新源材质300568，“香港中央结算有限公司”账户。
图九
通过这个数据我们能够看到北上资金一季度在新源材质上是什么操盘动向？北上资金操盘账号一季度是新买入1333.01万股，占流通盘的3.61%。
手机版怎么看？
图十
北上资金一季度增仓，而且是高控盘较高股票，找到北上资金高控盘并且增仓的股票之后怎么办？
第二步：看多空资金态度，如果没有大涨并且多空资金也是红彤彤进场，外资龙头股就抓到了。
图十一
手机版，
图十二
静态跟踪北上资金抓外资龙头的方法很简单。看操盘账户找高控盘增仓股票，如果股价没有大涨，然后多空资金进场，这就是北上资金增仓的潜力股。
为什么要加上多空资金呢？因为静态跟踪方法有他的优点，也有他的缺点。
优点是什么？能够进入十大股东，那肯定是控盘程度高，持股量大，是北上资金的重仓股。
有两个缺点：
第一：数据有一定的滞后性。表现在两个方面。
第一个方面，就拿一季报数据来看，公布的是截止3月31日当天北上资金持有这个股票的数据，所以我们称之为“静态跟踪法”。
图十三
但是一季度时间跨度是1月1日-3月31日，就不知道具体是哪天买的？你不知道具体是什么时间段买的，是一直增仓买？还是先卖后买。
尤其是一季报公布截止时间是4月30日，那么，一季度之后的4月1日-4月30日，我们看到这个数据后的一个月，不知道是还在增仓，还是减仓了。所以，有些朋友说有滞后性，原因在于此。所以，这是一个缺点。3月31日当天的静态数据选股，可能对我们跟北上资金抓外资龙头的精准度和成功率有一定的影响。比如：
图十四
新源新材300568，3月31日持股是1333.01万股，占盘比3.61%，这是我们能够看到的。
同时，数据的滞后性还有一点表现在，比如：
图十五
一季度北上资金是增仓711万股，占盘比是4.17%，股价又是低位，是不是机会呢？
图十六
但是结果怎么样？虽然拉高的幅度不大，但是北上资金拉高的时候，减仓了800万股，如果只是看静态数据可能就被套了。
图十七
仅仅看看静态数据，由于数据的滞后性，看不到4月1日之后的北上资金数据，可能会被套。因为北上资金不是一直持股不动的，会减仓或者出货的。这就会降低我们跟外资抓龙头的成功率和收益率。所以在静态跟踪北上资金方法上，建议大家加上多空资金流向，虽然多空资金不能完全反应北上资金的动向，至少可以弥补一些缺点。
第二：没有进十大股东可能找不到，错过一些大牛股机会。如：
图十八
图十九
2：动态跟踪方法：
有没有更完美的跟踪方法呢？不仅能发现控盘度高的，又能发现不在十大股东中的股票，而且还能看清楚每天的仓位变化，北上资金是增仓，还是减仓？增仓增了多少股？减仓减了多少股？能够精准的跟踪北上资金在每一只股票上的操盘动向，及时、快速的抓外资牛股呢？
我们先来看一只股票的走势。
图二十
从4月份公布的一季度数据来看，在3月31日当天收盘后北上资金持有公司1333.01万股，新进入十大股东。这个静态数据大家都能看到。那么，问题来了，一季度的时间跨度是1月1日-3月31日，3个月时间，北上资金到底是哪天买的呢？全部是一季度买的么？有没有可能去年四季度就买入了，一季度增仓进入十大股东的？有没有这个可能？3月31日之后北上资金是增仓还是减仓呢？如果我知道4月之后也是增仓，是不是更敢抓这个牛股了？
下面我们来看看北上资金在这个股票上是怎么操盘的。大家看数据：
图二十一
先看下面的红色的柱子，这是北上资金每天在一只股票上的仓位变化。
第一：如果一只股票有北上资金的仓位柱，表明这是北上资金持股的股票。
这个数据是港交所提供的真实数据，而且每天都能看见。大家看3月31日那天，就能看到北上资金在这个股票上持有1333.01万股，占盘比是3.61%。数据及时不及时？静态数据要到4月份公布一季报的时候，你才能看到，滞后了一个多月。而动态的数据我当天就看到了，非常及时和精准。
第二：仓位柱有高有低，这是北上资金在这个股票上的仓位变化。
仓位柱增加表明北上资金增仓，仓位柱降低表明资金减仓出货。非常直观。
北上资金在这个股票是怎么建仓操盘的呢？
图二十二
图二十三
这个数据好在哪？
第一个好处：我们快速知道这个股票里面有没有北上资金。只要有北上资金的仓位柱，就是北上资金持有的股票。
第二个好处：及时。
静态数据要到季报数据公布，要到4月份，4月30日才知道北上资金持有多少，有了这个数据后每天就能看到他的持仓多少。关键是每天都能看到。 就可以根据北上资金的仓位变化，看清楚北上资金在这个股票中的操盘动向，是增仓还是减仓。如果持续增仓，占盘比连续增仓的股票是不是机会？
如：
图二十四
5月13日北上资金持有多少股？1705.05万股，占盘比提高到4.62%。这不是模拟数据，这是港交所的搞来的北上资金每天的都能看到的仓位数据。
手机版也能看到。
图二十五
看到数据之后，如果北上资金已经有减仓的动向，要小心。如：
图二十六
还能够看清楚北上资金在所有股票中的建仓、增仓、拉升或出货的动向，如：
图二十七
大家看动态的北上资金数据，的确我们就3月31日就能看到两个信号：
第一：这个股票从8.03元一路跌到6.09元，北上资金仓位柱是连续下降的，的确是减仓出货的，这是每天都能看到的
第二：3月31日持股和十大股东一样1882.72万股。动态数据3月31日就能看到。这个股票是不是就没有机会呢？
图二十八
5月10日，北上资金持有多少股？2600万股，增仓了720万股。5月14日：
图二十九
北上资金的仓位增加到3056万股，占盘比提高到2.84%，这个股票被北上资金再度大举增仓的股票表现怎么样？
图三十
操盘无非就是“吸拉派落”，建仓、洗盘、拉升和出货的动作，是一个过程，所有的动作都是资金和筹码的转换，也就是仓位的增加和减少。有了，北上资金动态数据，建仓、洗盘、拉升、出货看得真真切切，让北上资金裸奔了。
而且有一些没有进十大股东的北上资金增仓股票，我们也能发现，牛股也能抓住。如：
图三十一
没有香港中央结算中心。是不是就不是北上资金持仓股票呢？不一定！我们来看数据。
图三十二
是不是北上资金持股的股票？有仓位柱，3月31日，截止一季度持有多少股？1055.26万股，没有加进入十大股东。静态数据没看见。继续看：
图三十三
5月27日，北上资金加速抢筹至1516.53万股，
图三十四
连续大涨，外资也能抓到涨停。外资龙头股抓到了。
注意：北上资金大幅减仓要小心：
图三十五
根据北上资金的流向，控制好自己的操作节奏。如：
图三十六
图三十七
图三十八
图三十九
图四十
手机版：
图四十一
在牛市第二阶段刚刚启动的时候，有两类股票要重点跟踪和配置。
第一类：北上资金占盘比高。
比如：
图四十二
股价上下震荡，北上资金的流通盘占比12.87%。什么意思？北上资金已经把这个股票近13%的流通筹码给买走了。
图四十三
所以，对于北上资金现在持股8%，10%，甚至20%的股票大家要重点关注。再比如：
图四十四
图四十五
第二：找逆势大幅增仓外资龙头。
外资操盘的一大特点是逆势增仓，趁市场恐慌的时候，拿筹码。比如：
图四十六
图四十七
再比如：
图四十八
图四十九
很多人在行情震荡的时候会恐慌、犹豫。比如：
图五十
看数据：
图五十一
图五十二
通过监控北上资金每天仓位变化数据，精准的看清北上资金的建仓洗盘和拉升的全过程。两类股票决不能放过。第一类外资已经高控盘的，第二近期逆势增仓的。
有没有一键轻松找到北上资金已经控盘的股票，一键轻松抓到逆势增仓的股票，一键轻松找到外资短线抢筹即将成为黑马的股票？
图五十三
北上金监控平台能看到什么？
1：每天盘中监控到沪深两市的北上资金进出金额，是净买入还是卖出？买了多少？都能看见。
图五十四
2：怎么自动抓机会？
第一：怎么一键把北上资金控盘程度高的股票给抓出来？
对4000只股票所有的北上资金动向股票进行监控。现在北上资金持股的股票有多少只？是不是持有一样多呢？控盘的有多少家呢？
图五十五
占盘比5%以上的股票有多少只？225只，占盘比8%以上的股票多少只？
图五十六
96只， 占盘比10%以上的股票多少只？
图五十七
58只，占盘比15%以上，北上资金高度控盘的股票多少只？
图五十八
手机版也能看到
图五十九
有些还在技术低位，还没启动的，如：
图六十
图六十一
图六十二
第二：怎么抓近期逆势增仓的股票呢？阶段占盘比排序。
图六十三
增仓还没启动的有没有？比如：
图六十四
图六十五
图六十六
三：怎么买卖？风火轮谁强打谁
是不是连续增仓？什么时候买？有风火轮轮动走强就跟进。
图六十七
图六十八
图六十九