市场吃了颗定心丸

周末高层专门开会讨论,公司债不能逃废债的问题,算是给市场吃了一颗定心丸,今天银行股,证券股都有反应。

之前永煤债事件,对市场信心还是有影响的,有不少债券基金拿着各种各样的债,如果可以只还利息,不还本钱,大家估计都不愿意拿了。然后海通还因为这个事情处罚了,当天股价大跌。后来陆续有券商被处罚。

所以这个债券事件如果任其发酵,对市场压制还是有的。然而有了高层定调,一切又不一样了。

上周聊到今年很多商品涨价,有人觉得农业板块明年应该有抗通胀能力,问有没有农业的etf,我看了下有个农业etf(159825)很快就要上市了。农业板块每年在年末和年初都容易有机会,主要是炒作两会前后的政策。

不过市场目前主流看通胀,还是有色和化工这种传统周期股

周末各大券商都在唱多市场,唱多周期股。

从经济环境,和市场本身估值性价比来说,搞周期股本身没啥问题。

只是当前时点,有一些微妙的因素在影响着行情。

第一个就是十一月底是部分公募基金提前排名的日子,对于布局期的股票肯定不会动,但是对于持有一段时间,利润已经比较多的股票,则可能被兑现抛售。这对市场连续形成行情有压制。

第二个因素就是,现在流动性并不宽裕。周期三剑客中,对于纯周期股和周期成长股来说,低估值大金融有抽血的影响,比如今天,大金融一启动,周期就纷纷跳水,就那么点钱,啥都想搞,这是不现实的。

第三个因素,就是市场主流对周期股长期逻辑其实整体是分歧状态。不像医药科技消费,讲起长期故事来,可以讲十年。周期股多是讲点一两年内供需错配的逻辑,甚至可能只有小半年。所以周期股涨太快,也本身会导致内部资金分化。

现在毕竟不是2017年,有一个大众特别能够理解的自上而下的大逻辑,供给侧改革,龙头企业长期份额提高。

现在周期股涨的好的,多是一些行业自身的因素。比如有色某行业,过去n年没有出口过,今年居然实现了出口。

(0)

相关推荐

  • 债券市场的涨跌主要受什么因素影响?| 问答

    这周我们来回答读者@ 阿白 的问题. 他问到,最近债券市场表现比较低迷,想知道债券市场的涨跌主要是受什么因素影响呢?以及在债券市场持续低迷的情况下,是否还合适重仓持有债券资产呢? 这个问题我邀请简七老 ...

  • 预期差——韦尔股份,中金公司同时抓板解析

    预期差就是前瞻性,提前找出不可逆的趋势,盘面大概率的走向. 预期差分为短期,中期,长期. 预期差来源于几个方面: 1,短期:快人一步,尤其超短特别需要快人一步,超短就是先手卖给后手,快的卖给慢的. 超 ...

  • 万亿大白马的福报...

    银行股中的两大学霸集体交成绩单. 招行一季度净利润320.15亿元,同比增长15.18%:实现营业收入847.51亿元,同比增长10.64%.上图是招行2016年来的各季度业绩,只有去年二三季度受疫情 ...

  • 如何做好资产配置?这里有简单三步法

    资产配置是投资者穿越周期,进行长期投资的第一步. 金融市场中有许多种类的资产,在经济周期的不同阶段,它们涨跌不一.投资者只需遵循分散投资的简单逻辑,不断平衡收益和风险,在市场繁荣时,能够分享上涨的收益 ...

  • 【热门提问】长期年化15%是个什么概念?...

    答: 我们先来看看长期年化15%是一个什么概念? 我们来做一组假设,比如初始资金是100万,那么在10年后将变成404万,20年后将变成1637万,30年后就变成6621万元,40年则超过2.67亿元 ...

  • 弄清布局四季度的背后逻辑,择股层面才有方向

    永煤.紫光.华晨等信用债大跌风波影响股市担忧,即股债双杀.比如,担心收不到钱的银行股(上周五下跌),又如信用一般的企业不敢举债或举不了债.不过,目前来看,仅为心理层面的影响较大,实质上很难大面积发生信 ...

  • 买了学区房的吃下颗定心丸,2018年郑州市各小学划片大全

    地盘说 2018年郑州幼升小报名即将开始,很多家长都非常关心公办小学划片信息,地盘君特意整理了一下郑州市区热门小学的划片信息,方便大家参阅. ■ 撰文 | 萧然 ☞ <地盘>特邀撰稿人 每 ...

  • 考研预调剂,泄漏了院校招生“天机”,等于给首志愿考生吃了颗定心丸

    [平湖一柱 第1431] [核心提示]预调剂以及国家线出台后的正式调剂信息,预示着这个专业生源不足,对第一志愿且分数有望过线的考生来说,是一件大好事,"泄漏"出院校的招生" ...

  • 给成品房戴上紧箍咒,给购房者吃颗定心丸

    地盘说 根据此前河南省发布的<关于加快发展成品住宅的指导意见>,今年起全省所有新开工建设商品住宅全部要按照成品住宅设计建设. 很多人因此担心开发商会不会偷工减料,会不会成为维权热门? ■  ...

  • 意义重大!又一历史新高!“吃”下一颗定心丸→

    夏粮是全年粮食收获的第一季,产量占全年粮食的超20%,夺取夏粮丰收,对于确保完成今年稳粮增产的目标任务,具有重要意义. 农业农村部今天表示,今年夏粮再获丰收,产量再创历史新高. 1 农业农村部:今年夏 ...

  • 好消息,给市场吃了定心丸

    又到天桥底下说书时间. 昨晚,美联储开会了,大致的意思是说,经济的风险还未好转,放水还会继续,并一致的预期是在2023年之前都不会加息.同时,强调了不用理会美国国债收益率上行,并可以忍受更高的通胀预期 ...

  • 三伏天艾灸:艾灸后常见的50种排病反应,让大家吃颗定心丸

    艾学堂 2021-07-13世界上没有两片相同的树叶,人也一样.而我们的身体也是如此.艾灸,是我们祖先留下的宝贵财富.它具有温经散寒,疏通经络.调理脏腑机能,还还可以加快新陈代谢,有调节气血.淡化色斑 ...

  • 申花功勋深陷负面新闻,俱乐部主动澄清,让球迷吃了一颗定心丸

    很久没有出现在球迷视野当中的毛剑卿,这段时间因为网络传闻他斗蛐蛐被拘留,引起了媒体和球迷的热议.上海申花官方针对网络传闻毛剑卿斗蛐蛐被拘留,俱乐部第一时间做出了辟谣.上海申花为澄清不实传闻还特意进行了 ...

  • 武磊这番话给球迷吃了一颗定心丸!下赛季他的去处已经正式敲定

    现在西甲联赛已经剩下两轮,对于武磊来说将在这两轮联赛中好好表现,争取能再次收获进球.西班牙人队将在下一轮西甲联赛对阵马竞队,如果武磊能在这场比赛中进球,那么武磊将成为第一个对阵西甲豪门进球的中国球员. ...

  • 最新解读!《政府工作报告》给房地产市场吃了一颗定心丸

    " 今天上午,代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告.针对新冠疫情突发,世界经济增长低迷,国内经济下行压力加大的严峻形势,两会政府工作报告弱化经济增速目标,并没有提出全年经济增速具 ...