遵守交易纪律,每天做单前看一遍,让你的盈利水平提高10倍!

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交易中最重要的是什么、最难的是什么?你可能会说是预测市场,确实,预测市场最重要,但它不是最难的,而是不可能的!

我们身为外汇交易者,都知道市场是不可测的。在这一前提下我再问一遍:交易中最重要的是什么、最难的是什么?

我想大多数人的回答应该是:遵守纪律吧?

人的行为需要法律来约束,否则社会将大乱,交易行为同样需要交易纪律来约束,否则交易将把你带入深渊。

只有遵守纪律才能在汇市生存下来,直至稳定盈利。当然这个前提就是你要有一套好的交易纪律,其次才是严格遵守它。

下面小编来跟大家分享一位在汇市纵横了20年目前已经稳定盈利的老前辈一直所坚持的交易铁律。建议收藏,每天做单前看一遍,提高你的盈利水平!

01
总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定, 是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容,是交易系统的第一个构成部分。

1
宏观纪律
  1. 出现连续3次亏损,则应强制自己休息下。不盲目交易,分析下自己发生亏损的原因,调整好心态再寻找机会入场。

  2. 连续交易获利超过50%,则强制休息下。

  3. 每日交易不要过于频繁。

  4. 交易止损后,不在 3 小时内进行逆向交易。

2
入场前纪律

1、寂静的时候不进场。

举例,如下图:2009年5月1日,星期五

节日和周末前夕市场交投清单,EUR/USD5分钟图振荡整理,波动不大,此时交易明显不适合。

2、做趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。

3、做多的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种,不做强势币种。

4、交易,都至少包含入场价止损价目标价仓位控制 4 个基本要素。

5、当震荡幅度较小时,震荡区间内不交易。

3
入场后纪律

1、短线头寸盈利超过30点,则第一时间将止损提到成本价附近。

2、执行同一时间级别的交易计划。比如:

依据小时图所做的操作,不单独因为 30 分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。

举例,如下图:

如果你根据USD/JPY4小时图随机指标的买进信号刚买进不久,小时图随机指标随后发出卖出信号,而4小时图仍为买进信号,这个时候应该遵循4小时图的交易信号,而不应为了小时图发出卖出信号而轻易平仓。

USD/JPY小时图

USD/JPY4小时图

3、逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸,尽量不要持仓过夜。

02
建仓原则

1顺势建仓原则

涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨, 跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性,顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。

原则:

  1. 入场:任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都要严格地控制风险。

  2. 持仓:趋势没有改变信号,坚定持有信心。

  3. 赢利:跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性。

举例,如下图:

汇价沿上升趋势线上涨,可考虑在汇价回测趋势线支撑反弹时继续买进,以及汇价上行突破前期高点时追买,没有发出明显的转势信号都不要轻易做反向单。

2逆势建仓原则

逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。

而且要注意:小级别的逆势交易不做。

原则:

(1)、控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。

(2)、放弃显著的大风险机会。

反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的,比如:小级别反弹、 无力度的反弹、第一波反弹。

(3)、趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。

(4)、无依据逆势交易。

顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。

03
平仓原则

作为顺势交易的平仓信号,主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k 线、k 线组合、均线、macd 等指标信号。 

注意1:

顺势交易的离场信号,也要求有多个信号验证,才作为离场信号;

而逆势交易中,一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

  • 例如:通道平仓信号的运用:通道产生的阻力,往往看作离场信号,但也要区分中线和短线的概念,并不一定都是平仓信号。

  • 例如:上升趋势中, 上升通道的上沿, 在顺势交易中,不一定作为平仓信号, 只是作为不继续建立多单的警示。最后,当通道发生逆向突破的时候,看作是顺势交易的准确离场信号。

举例,如下图:黄金沿上升通道线上涨

注意2:

分析方法产生的离场信号,最好是同级别的信号。

比如:

小时图信号顺势做多,那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形,而不能采用30分钟图以下的离场信号。

在顺势持仓的过程中,如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号,则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作,或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。

也可在中线交易中,将止损按照短线来设置,达到尽量保护头寸的目的。 

当逆势交易中,如果已经发出了顺势交易信号,则逆势单必须离场,此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

04
如何设置止损
1
止损的必要性

世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。

该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。

假定一只鳄鱼咬客观理性,信心耐心住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。

所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

若以外汇市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场。

2
如何设置止损
  1. 点数止损设置法:如30点、40点、50点等,根据不同的交易周期选择合适的点数。短线交易最好选择30点左右的止损,中长线交易止损也应保持在 100 点以内。

  2. 最近的高低点来设置止损位:一般选择在高点上方 10—20 点或低点下方 10—20 点。(如下图)

  3. 技术指标的阻力、支撑位设置:主要有均线、趋势线、黄金分割。

    举例,如下图:趋势线止损

  4. K线形态设置参照物:主要有趋势线的切线;头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位;通道的上下轨;缺口的边缘。

  5. 汇价的整数价位:主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

    举例,如下图:EUR/USD上涨触及1.3300后大幅下跌

05
仓位应如何控制
1
总仓位控制规则

总仓位控制中,已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

  • 顺势交易

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式,那么在顺势交易当中,可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位,其它仓位作为流动性仓位。

具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整:

重视短线操作的,可将流动性仓位增大,

重视中线操作的,可将流动性仓位缩小。

  • 逆势交易

逆势交易中的仓位控制更重要,大多数情况下都只能采取轻仓的操作,对于已经非常成熟的、 成功率很高的交易规则,可适当扩大仓位到中仓。

逆势交易中,除非方向发生明确扭转,否则无重仓操作机会。

  • 横盘势交易

盘整市仓位控制较为严格,在盘整区域被突破之前,不可重仓操作,突破之后可逐渐加大仓位。

2
加仓规则

(1)加仓的方法 

  • 等额分配加仓:即每次建立头寸,仓位分配一致,不做增加也不做减少。

  • 金字塔加仓:即每次建立头寸,都小于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。这种情况往往用在顺势加仓。

  • 倒金字塔加仓:即每次建立头寸,都大于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。

经过几年时间与数万汇民的交流,我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式,在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。

(2)不同趋势下的使用

  • 顺势交易:

    主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式;在计划内的多次建仓,可有依据地采用倒金字塔加仓。

  • 逆市交易:

    短线交易,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;

    中线交易,可根据短线顺势交易适当加仓,但加仓方式只能采用金字塔加仓。

  • 横盘势交易:

    横盘区间突破前,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;

    横盘区间突破后,可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。

06
交易时间选择

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容易赔钱的交易时间

  1. 星期五:

    星期五的行情是最不好预测的。

  2. 节假日:

    这个时候的成交量的非常的小,特别是美国和英国的节假日对市场的影响非常大,很多银行、机构投资者都没有参与交易。

    行情可能波动非常小,也有可能因为成交量小出现行情被放大的可能,汇价短期内暴涨或暴跌。所以很难把握。

  3. 新闻、数据:

    在数据或新闻时间发布前,我们很难预测出价格的运动方向,如果在有把握相应方法之前贸然交易,结果可能令你痛苦不堪。

    如果你一定要交易,我建议你使用下面我将为你讲到的数据交易策略。

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交易时段选择

从事外汇交易最好是选择行情比较活跃的交易时段进行。

外汇市场是北京时间16:00(夏令时是15:00)欧洲开市至 1:00(夏令时是 0:00)相对比较活跃。

在这期间有欧洲和美国许多中要数据公布和新闻事件发生,是行情波动最大,参与交易者最多的交易时段,也是最好的交易时段。

对于中国人来说,即使由于工作不能抓住下午的交易,也可以在欧美重叠的时段进行交易。

当然如果工作特殊,只能在不活跃交易时段交易,你必须同样坚守纪律,专心研究市场在这些特殊时段的运作规律。

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