爆发了,必须高度重视这个风口!

德足以怀远,才足以鉴古,明足以照下,智足以决嫌疑,行足以为仪表,信可以使守约。处义而不回,见嫌而不苟免,见利而不苟得,共勉成人之俊豪杰!

——财神张良

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01

各位读者晚上好。

开头先占用大家一点时间,先欢迎下新来的读者们。最近张良的读者越来越多了,为了对得起这么多读者们的关注,有些话,张良必须再次郑重的跟大家啰嗦一下。

首先,张良我个人是希望在我的文章里向大家传播更加正确的投资理念,所以我不会在文章里去让大家追涨杀跌,我更想让各位读者静下心来,别被市场的浮躁影响。

其次,张良我在文章的所有观点,仅仅是个人的思考。比起各种结论,我还是希望你们更加注意我的逻辑过程。

想要抄作业的读者们,也请保持一定的独立思考,毕竟我的观点不一定是正确的,在这里分享,为的也是跟所有读者们一起进步,一起交流,一起在市场上成长。

有任何问题可以在文章的尾部给我留言,通常晚上九点到十点我都会看一看大家的留言。

最后感谢大家的支持与认可,祝大家投资顺利!

。。。。。。。。

回到市场。

今天市场涨得猛的还是之前张良说过的那几条主线,例如锂电,稀土。这两者目前已经是尾巴阶段,里面核心企业该说的也说了,我就不多重复。

今天新出来的几条线还有CRO跟网络安全。但是在今天看来整个题材更加类似于反抽,CRO中就康龙化成让我觉得估值抬升是可持续的,还能继续持有些时间。

而网络安全这些,我觉得背后更好的主线是AIOT。

AIOT我已经说了不下两次了,今晚决定给大家继续重点说一下。

之前提AIOT的时候是因为鸿蒙,那个时候我特地说了,错过了鸿蒙的读者们,不用追,一定要把握住下一个风口,那就是AIOT。

因为鸿蒙的加速,最为利好的就是AIOT。

在核心企业上,不知道大家还记不记得,我特别让大家单独关注的有那么几只。

第一就是这个中兴通讯。

中兴通讯我那个时候说了,炒作物联网与5G这一块,绝对要看的风向标就是中兴通讯,你有投资它也好,没有投资它也罢,都必须看它。

因为中兴通讯这种玩家代表的就是整个产业链的头部特征,它的业绩好,它被市场认可,它的估值能够抬升,那么其余企业才能够放心的抬升估值。这就是市场化下必须注重的逻辑。

特别是它发布了半年报后,业绩大超市场预期,上半年实现利润38-43亿元,同比增长104%-131.5%

按照这种业绩指引,今年的利润我不算它多,算它70亿,也就是说目前的估值才20倍这样,这是什么概念呢?

一个物联网头部玩家的估值才20倍,那么至少就还有着50%的上涨空间,所以这种情况下,行业的整个估值都会开始迎来重估抬升。

因此,有拿着它的读者们,要好好考虑一下它的持有期限,不要着急下车。

这里大家要注意了,中兴通讯我自己并没有投资,但是不代表你们也不能投资。这些很好的标的我都会跟你们分享,你们可以按照自己的喜好以及标准去选择,不一定只买我买的。

第二个就是和而泰。

和而泰大家就都很熟悉了,去年的布局标的,还做过一次大T,一直做到现在,已经几乎翻倍的收益。

这只企业最近也有很多读者们问,我再讲一下。

和而泰的半年度业绩无疑是很坚挺的,按照这种业绩指引,我之前给出的估值是250亿,算是非常的准确,基本上今年的一个最合理的估值就是250亿。

但是呢,不排除资金会做透支,像去年来太多人做PEG了,如果做透支的话,我算后年和而泰10个亿的利润,那么这个估值保守来说都是得300亿-400亿的区间。

这样一看,和而泰的后续空间又大了起来,但这是建立在透支的情况下。

不过说这些不是要大家去追,我是坚定不支持大家追高的。投资赚钱的不二法门就是低买高卖,所以绝对不能追高。

对于和而泰,我还是维持原观点吧,我现在已经出掉大部分仓位,只留着利润在里面奔腾,按照最新的估值指引,我可能会让利润留久一点,留到300亿以上再落袋一半。

其余一些我之前提过的值得长期跟踪的玩家像光迅科技,三六零,移远通信这些也可以加入股票池进行跟踪的。

当然,我个人精力有限,一些好的标的我也无法全部关注到。总而言之,物联网这个赛道,爆发潜力还是很足的,值得大家高度重视。

。。。。。。

再说下光伏赛道的设备企业。有一些读者问到了晶盛机电,其实这只企业我自己本身也很关注,晶盛机电的技术很硬,虽然近期有不少竞争对手,但是实力不是同一个级别的。

不少人担心晶盛机电做设备的周期性,其实这个也不用太担心,设备最近加速升级,很多客户还是愿意换的,例如晶盛机电近年来推出的第四代全自动设备,一个工人管一两百台炉子,价值还是非常明显的。

当然,晶盛机电不支持大家追高。如果已经在场内的,也不着急下车,可以多耐心点儿,吃完尾巴再跑。

02

【浅水区】

备注:浅水区是永久免费的,算是给新老读者们的一个福利,会公布我的,部分持有标的以及投资策略,不做任何投资建议,仅供参考,请读者们理性看待。

1. 看来之前给大家讲的鬼故事还是够吓人的,二狗维信诺终于有这个下来补缺的势头。

我个人是希望二狗赶紧补缺,一补缺我立马就按照之前的计划加仓,加完就等拉升了。

2. 三全食品按照预期回调,又恢复小跌走法了,比较磨人,只能耐心等待。目前我还是只拿着半个底仓,等机会再拿另外半个底仓。

3. 上海机场我是采取定投策略,每一次投的金额不大,每个月投一次,准备定投到2023年。

目前耐心等七月份的定投。

【深水区】

备注:深水区是提供给老读者们的,新读者慎入,一上贼船,再难下船。新读者们请先看上面的浅水区内容,是永久免费的。深水区是张良提供给老读者们的付费专区,新读者们不要着急加入。

新读者请至少看我三个月的文章,了解我过去所有的投资标的,感觉我靠谱了,相信我的能力并且熟悉我的投资风格了,再来加入深水区不迟。

今天二宝,混血儿,猛龙三兄弟又是走了个震荡,没什么大的走势。相信大家也感受到了,最近深水区有些平淡。

没办法的事,前阵子总是赚赚赚的,这个股市的钱也不可能全部被我们赚了,所以就会有相对平淡的时候,这是非常正常的现实情况。

做投资,基本就是赚的时候大赚,亏的时候小亏。至于一年从头赚到尾,这是不存在的,所以大家不要走入这个误区。

有的老读者取笑我说,这是太超前的烦恼。

的确,纵观我们之前的那些企业,几乎都是在爆发前坐过山车。

所以有句老话说,来得早不如来得巧。

但在股市这种地方,的确是没办法的事情,总是会存在这种太超前的烦恼。有些时候个股是好的,就是还没被市场认可,就得经历更多的折磨。

但是超前绝对是一件好事的,因为假以时日,当个股被市场认可的时候,那么个股的价格只可能往一个方向变化,那就是向上。

所以既然无法时时刻刻都投资得巧,那投资得早,也是个不错的选择了。

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