肺腑之言:个人外汇交易经验细节
基本原理:外汇就像选美, 你的策略不是选出你觉得最漂亮的一位,而是猜测其他人会如何投票,如果你的外汇交易系统已经让大部分人看不懂了,那么它成功率也同样低,同样,一个只有你认识的形态,也不会让你获利,想办法站在更多人那一边? 才是你的策略.
时间框架: 专注15M K线, 别提1D,我认为所谓长线,那些宣称只看日线图,周线图的大师只是会错的慢一点. 很多人之所以是长线的坚定支持者仅仅因为认错让他们太痛苦, 他们愿意每次看一眼账面上的浮亏, 安慰自己一句'我是做长线的, 方向是对的就可以了, 这些钱总会回来的. '
建仓: 请避免这种想法 :' 这个形态我熟,市场现在是W底, 之后就上去了, 上回在这个图像上我赚了XXX.' 不要用这种思维入场, 无论你记得在这个图形上赚了多少,永远不要以预测的思维去做交易,因为那些你不记得的次数,你亏得更多.的确,投机是一个关于预测的游戏,每个人都在试图猜下一秒会是如何, 但注意,把主观预测变成你的策略,用策略去检验当前的图形,而不是简单的图形匹配.
近期的形态有复制性,人的游戏, 总是新的记忆更鲜明, 图表1周内的参考价值更高, 如果他昨天在一个让他意外的形态上亏了,他今天痛定思痛打破规则,主观复制昨天的概率就很高,群体决策就会影响图形.关键词是'意外',很少人能理性地撇除消息原因,所以如果一个形态让大部分交易策略都大跌眼镜时,在短期内,复制的概率很高.
盈利平仓 :假如是在一段快速发展之后,3种策略我用的比较常用
1.星线后2格K线,出场 (逆市回抽,或突破通道下轨时)
2.最高点20点回抽 (瞬时向上突破时,或突破区间下轨)
3.大震荡,预计盘整,区间中出场(放弃)
止损平仓:基本前期高点没有或不合适的话就USD/JPY 40点, GBP/USD,60点 这样. 但在实际交易中我比较少是碰到止损点再出来的, 更常见的情况是, 一个突破,我判断向下的趋势,入场,然而后续发展并不如我想的那样,持仓1.2小时候都在微弱盘整,进入框架, 这时我就会随意选一个点出来, 多数是10点以内小亏, 这种不算止损, 是放弃. 策略上, 当趋势恢复到一个上下皆50%的可能时,这时任何一个确认的逆向出场点都需要更大空间去确认, 何必赌呢? 这种放弃的在我交易中占相当比重, 我的胜率不会超过50%, 但通过这种放弃, 我把亏损限制在相对小的范围.如下图:
当持仓浮亏是并不是一定要等到止损你才心甘情愿出来, 别建仓后设完止损止盈就跑了~~. 把很多时候把平仓看成是入场, 但耐心更小会比较好,许多假突破之后几小时都是盘整,大把的机会出场.
假突破信号:同上, 如果K线快速突破通道上下轨 ,区间...但迅速反向K线拉回,并进入至少2次的反复,那么可以判断盘整,我的策略基本是放弃, 这种情况在我交易中非常常见, 多半每次亏10点左右. 当局面进入50%上下皆可时, 我的做法就是直接出场, 参考突破发生时间可以稍微降低你错判断的几率, 例如假如突破发生在中午12:00-14:00, 18:30-20:00(美国夏日时制,冬天+1小时) , 5:00-7:00. 假突破概率稍高, 另: 欧元区,英镑开盘前15分钟一样.(别小看细节,能少亏10个点很重要)
关于看书:无时不刻需要提醒自己用理性眼光去看的这些经验, 很多投机经典写于上世纪70年代,他们所处的时代, 与今天的情况很不同,虽然同是K线,那些理论不会有人再用了, 如江恩曲线, 所以避免一切教条,《股票作手回忆录》之类的书,请把它当做励志小说,抱着一种怀旧的情怀去读它,写的不错. 我们身在一个全球金融动荡的时代, 全球经济危机,欧债危机, 一个会谈, 一个协议, 一个数据,时时刻刻改变着汇率, 游戏规则变了, 生在一个原子弹已经被发明的时代,任何冷兵器时代的战争理论都是不适用的. 看书,请选择近代的,国外的交易书,推荐《外汇市场 即日交易》(美)凯西.莲恩,新手看完这本书,就可以开始图表训练了.
关于看盘:一个屏幕专门监控许多货币对, 同时显示15个货币对,横5竖3. 按一定规律排, 每个窗口的数据就只是200日线和K线而已,能删的全删了,我成长阶段中曾主要使用的方法, 在有消息时, 例如日元央行宣布利空,那么能从整个大局中直接观察到日元的明显下跌, 并且例外也很明显,通常这样,利空,我想做空日元,那么 EUR/USD 还是下跌趋势, 而 EUR/GBP这时上面有很强阻力, 并且CHF对几个货币对除了日元也有贬值的现象, 那么我会选择用GBP/JPY这个货币对做空日元, 看似复杂, 只不过是在脑子里排个序强到弱USD=GBP>EUR>CHF>JPY, 后来自己编了一个货币强弱指数的监控程序, 一目了然, 可以通过公众号的菜单栏获取.
不建议专攻一个货币对, 这个又是炒股带过来的毛病, 别提什么股性,或说'我了解这只股票', 这种认识概念上就是荒谬的, 你盯着它慢慢画一张图和我直接拿图过来, 大家看到的都是一样的东西. 这玩意还能盯出感情来? 多数情况下交易机会是由于消息, 消息影响的单一货币出现涨跌, 具体选择什么货币对去进行交易这个是需要判断的.
基于图表的训练会遇到一个图表变形的原因, 这问题其实很好解决,窗口是可以拉伸的嘛, 我基本不全屏显示货币对, 而是根据要求调整一下, 通常依据前期很高点到现在这个原则.
辅助线(是这么叫吧?=.=), 好像没必要单独说,就是连接2高点划线呗, 高点要典型一点, 不是缓缓慢慢的一个小土包, PS:最早交易时, 我有时候亏的郁闷了, 就看美剧, 然后主屏幕就划线玩,其实现在想想挺傻的,典型的偷懒...... 不过似乎有点效果吧, 这种单一的划线, 例如确定通道, 支撑线, 区间之类的线条让我能轻易分辨现在图形的性质.(这段瞎聊,不重要.)
辅助线需要随时调整的, 假如出现了新的高点, 那么需要把那条 从最高点到前一个高点的射线移动到新高点.
图形趋近辅助线的表现, 相交,不相交, 如果有一个单独的高点,在线上,那么我基本判断后市形成区间(按形成高点的形态需要具体调整区间范围, 不相交, 那么判断逆向的趋势, 相交, 判断顺向趋势)
关于所谓交易纪律:最开始我认为那些很重要, 但很快我发现很多所谓纪律,教条, 完全没有可操作性, 一个无法明确定义的交易纪律真的没什么意义, 如果说有规则, 我想说的是'确保不要在情绪支配下进行交易', 冲动是魔鬼, 但这个魔鬼在发作是你已经被它支配了, 克制也就自然无从谈起,建议大家练习冥想, 在很多人日常生活中, 情绪的开关始终是一个开启的状态, 所以对当下的情绪变化不敏感, 许多人摔了茶杯, 杀了人才意识到自己一时冲动, 但当你经常体验真正内心的宁静和平和时, 你能及时的意识到当前的情绪状态, 在你大亏一笔准备加倍赌注赚回来时, 你能察觉并说:'现在不适合交易,我需要休息一会儿'.
谨慎面对挫折:这里说的不是小挫折, 爆仓之类的, 那些相信大家都经历过, 如果做的时间够长, 够努力, 有可能经历这样的挫折, 在你以为未来会是一片光明时, 命运和你开了一个玩笑, 一次固执的交易毁掉你的所有积累, 相信我,这时别逞强, 也许你没有自己想象中的那么坚强, 不要立刻努力去振作, 休息一会儿, 让自己的情绪能有机会恢复平静, 假如失败摔倒在地 ,平静地在地上躺一会儿 ,2个月,1个月, 甚至1周都行, 关于这个就不分享个人经历了,我只想说,我经历过,错过,代价也付过. 也许只有当你遇到时才能体会, 请记住 ,你不需要向人,尤其是向自己证明'我很坚强'.