交易夜读236 | 八单开仓法：这个稳定的轻量级交易系统你尝试过没有？

交易路，不孤独。欢迎来到夜读栏目第236期，本期内容来自公众号汇商那点事。想要随时收听往期夜读音频，欢迎点击关注电台，不迷路。   

【点击收听交易夜读音频】

您的浏览器不支持 HTML5 视频。

完整建立属于你自己的交易系统，是非常重要的事情。不管是老手，还是新手，都有必要建立自己的交易系统。系统，你可以认为是规则，是你交易的指南针。

不折腾，不乱搞，不在没有把握的时候开重仓，不在发脾气的时候开重仓。不按照规律下单，就会带来的严重后果。不守规律，交易就是一个沼泽、泥潭，你想快，却总是快不起来。因此，人需要不断反省，并把问题付之解决。你要建立一个自己的中台控制系统，进行全面的把控。

组建你的交易系统

完整的交易系统，是把交易中的各种突发问题，都包含在其中，设计好应变之策。因此，基于交易系统的模式，我们认为是一种机器化交易模式。成熟的交易员，都应该使用机器化的交易系统。交易系统是一套具有广泛包含性的交易哲学。

对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。一套完整的交易系统包含：

一套完整的外汇操盘交易系统的核心，在于资金管理。

交易者需要认识到，资金管理是交易的核心内容。如何调度好手中的资金，在各种不同的行情，处理不同的仓位和止损，事关交易成败。行情预判和策略的研讨，铺平了通往成功的道路。然而，保证成功的核心却是资金管理

一个真正的交易高手，他首先是一个资金管理的高手。纵观所有的交易成败，你会发现爆仓总是因为死扛和不断加仓导致的重仓。这种因为资金管理不善导致的巨大亏损，总是发生在超级大行情下。按照常理，超级大行情是典型的单边趋势行情，应该是赚钱的行情才符合逻辑。

因此，交易者出现的亏损问题，都是与资金管理不善有密切的关系的。

把核心注意力放到资金管理上，处理好资金规划和执行问题，是打造一个健壮的交易系统必须面对和首要考虑的。资金管理中，本文认为有如下几个重要的理念，应当作为操盘手最重要的指导思想来予以贯彻。

首先，每一组交易订单，每一批次的交易，都不应该对账户造成实质性的损伤。

多年的交易经历让我们认识到，风险和收益从实际表现看是不对等的，因为交易中的风险因素是远远大于收益的。交易的潜在风险如此之大，好比九死一生，如同战场。

在日常的交易和利润积累中，每一组的交易订单，或者说一个批次的订单，按照周期来划分，以日、周、月计算，都不应该对你的账户造成实质性的损伤。伤一次，就是伤筋动骨。我们做交易，不怕赚不到钱，怕的是赚的钱连利润带本金很快就还了回去。

这回到问题的本质。要想一个批次的交易，不对账户造成实质性的损伤，就要从资金管理中，严格地压低仓位。把仓位降低到无足轻重的程度，靠时间的积累和稳健的福利增长，来弥补仓位降低而损失的时间成本、机会成本。

交易的核心，是资金管理。交易成功的核心，是轻仓交易。轻仓到有足够的把握，来应对所有的错误和失误。这是做了这么多年，历经风风雨雨，得出的最重要的结论：构建在轻仓基础之上的资金管理，是一切长期存活于市场、还能一直前进赚钱的交易者，交易成败的核心和焦点。

同时，我们要充分保存资金实力，不损伤本金，坚定控制回撤幅度，是2018年操盘铁的纪律。深度回撤，快速回撤，是交易和资管机构的心头伤。又想要单量大，又想要利润高，好比又想要马儿快点跑，又要马儿不吃草。

对于外汇资管机构来说，单量即是利润，这是基本的常识，只是利润进入到哪个终端的问题。过高的单量，损害本金增长，同时造成本金的不稳定。最终，单量做不起来，净值也大幅回落，形成交易账户全面崩溃的局面。

八单开仓法

这是一个截至2018年10月4日为止没出现大错的稳定交易系统。只要你严格遵守，相信必有收获。但是，还是需要申明一点，该系统仅做参考，每个人可以认同，可以研究，也可以不认可。我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。

八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。

熟悉的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！

同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。

八单开仓法的交易系统构成

仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。

技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。

盘中最大回撤控制组成

盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？

根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。

八单开仓法的构成，以一万美金资金为例：

底仓：

所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。

最大仓位：

持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。

单品种仓位：

在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。

盘中回撤控制：

八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。

止盈与止损：

每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。

被套单子的处理：

被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。

如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。

八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。