Power BI如何进行财年分析?

日常分析涉及日期维度的分析一般是用自然日历,但也有些比较特殊,比如有些国家/地区的财务报告年度并不是从1月开始,有的是从4月开始,有的是从7月开始,苹果的财年是从10月开始的,这种年度一般称为财年(Fiscal Year),本文就来看看PowerBI如何按财年分析。

按财年分析时,对某个月的计算一般并没有影响,涉及到年度季度的计算时,才需要特殊处理。

比如计算本年累计,并不是常规的从1月开始累计,而是从财年的开始日期累计,假如某公司的财务年度是从10月1号开始、9月30日结束,本年累计收入的度量值可以这样写:

收入 FYTD =

TOTALYTD( [收入] , '日期表'[日期], "9-30")

其计算结果是这样的:

从上图可以直观看出,本年累计数据并不是从1月开始累计,而是从10月开始累计的,正好符合财年累计的计算要求。

通过上面本年累计的度量值,也可以看到时间智能函数对于财年的计算依然可用,关键最后一个可选参数:年度结束日期

对于时间智能函数,不仅是TOTALYTD,包括其他几个与年度有关的时间智能函数,都可以通过最后一个可选参数来控制年度的结束日期,在之前介绍时间智能函数时,也都提到过,参考:一文了解PowerBI的时间智能函数

虽然利用自然日期表和时间智能函数也可以进行财年分析,但更灵活的方式是做一个财年日期表。如果现有模型中已经有了一个日期表,可以直接在现有日期表的基础上添加相应的财年维度列。

以财年从10月1日开始为例来添加财年的年度和季度,假如财务年度按这样的逻辑定义,小于10月,则财年等于本自然年度,大于等于10月,则财年等于下个自然年度:

财年 =

IF( [月]<10 , "FY"&[年度] , "FY"&[年度]+1 )

财务年度从10月开始,则10月至12月为第一季度,依次类推:

财季 =

IF( QUARTER([日期])=4 , "Q1" , "Q"&QUARTER([日期])+1 )

添加财年字段后的日期表效果如下:

利用新添加的财年财季字段,来计算每个维度的收入以及累计收入如下:

看起来和正常的自然年度季度并没有什么不同。

如果财年分析中需要按其他粒度来分析,都可以按上面的方式,在日期表中添加对应粒度的财年字段即可。


PowerBI星球的历史精华文章合辑


(0)

相关推荐

  • 影响财务分析报告质量的几个因素/财务报表分析

    财务分析就像一个参谋,主要功能就是为管理层出谋划策,为企业决策提供参考资料. 1 经验不足而对企业做出错误判断 经验不足并不单指能力不够,可能一位刚毕业的会计硕士写出的财务分析报告还不如一位工作十几年 ...

  • Excel应用大全 | 数据筛选学起来!

    一本书教会你分分钟搞定数据分析! 通过数据筛选可以提高已经收集或储存的数据的可用性,更有利于数据的统计和分析,数据筛选在数据整理的过程中占有非常重要的地位.Excel内置的"筛选" ...

  • 科大智能财务大洗澡以后接连亏损,难道要退市吗?

    学财务的小瓜:科大智能年报看不太懂 请老师分析下科大智能的年报呀~财务大洗澡以后接连亏损,难道要退市吗?谢谢您~ 马靖昊:您好,现分析如下: 一.科大智能会退市吗? 2019年至2020年,该公司归属 ...

  • Excel如何对数据透视表数据进行组合?

    Excel数据透视表中的组合功能常用于日期的组合,使用起来非常的方便,下面就来通过实际案例教大家操作吧. 1.首先打开文档,将含有日期的表格制作成数据透视表. 2.然后将含有日期的字段拖拽到列中,此时 ...

  • 砂型3D打印公司ExOne财务报表:第3季度收入1300万美元

    南极熊得到消息,继以色列电子3D打印机制造商Nano Dimension之后,知名美国砂型3D打印机制造商ExOne也公布了其2016年第三季度(Q3,截止9月30日)的财务报告,其中总收入约为130 ...

  • 如何使用Power BI进行流失客户分析?

    为了提升销量,在不断吸引新客户的同时,还要防止老客户离你而去,但每一个顾客不可能永远是你的客户,不可避免的都会经历新客户.活跃客户.流失客户的过程,这个过程也称为客户生命周期. 对客户生命周期管理至关 ...

  • 如何使用Power BI进行回流客户分析?

    如何使用Power BI计算新客户数量? 如何使用Power BI进行流失客户分析? 还有一种情形是,客户超过一定的时间没有购买行为,已定义为流失客户或者睡眠客户,但最近又发生业务的的,也称为回流客户 ...

  • Power BI帕累托分析:数值相等时累计占比计算“错误”问题

    最近有几个星友提到,做帕累托分析时,当有数据相等时,累计占比计算不正确,不知道是怎么回事,PowerBI为什么会出现这个"错误"呢?你是不是也碰到过这个问题? 这篇文章就来谈谈这是 ...

  • Power BI帕累托分析,为什么累计占比是错误的?

    关于帕累托分析,大家用的比较多,有个小问题被很多人问过,就是计算出的累计占比结果是错误的,这里专门写篇文章说明一下. 正常的帕累托分析是这样的,以前的文章中曾经举了个简单的例子, 占比 = DIVID ...

  • 批量导入并整合pdf数据做分析,用Power BI小意思啦!

    小勤:我们每天都能收到供应商推送的pdf格式的燃油价格文件,怎么能方便地整合到一起做数据分析啊? 大海:现在Power BI支持pdf文件的数据导入了,所以非常方便啊. - 1 - 打开功能 小勤:这 ...

  • 如何用Power BI分析产品关联度?

    逛超市的时候,面对货架上琳琅满目的商品,你会觉得这些商品的摆放,或者不同品类的货架分布是随机排列的吗,当然不是. 应该都听说过啤酒与尿布的故事,这两个表面上毫不相关的商品,在超市中摆放在一起时二者的销 ...

  • Power BI业务分析:TOP N%客户贡献

    在业务分析中,经常需要对客户进行排名细分,比如分析排名前20%的客户的贡献是多少?这其实也是一种帕累托分析,利用PowerBI可以轻松计算出结果. 以PowerBI星球案例数据为例,计算销售排名前20 ...

  • Power BI业务分析:汇率转换问题

    在某些业务中,可能会涉及到数据的汇率转换问题,这篇文章就来看一下如何在PowerBI中动态的切换汇率. 假设业务订单中是人民币金额,需要转换为按美元.英镑等几个币种的数据来展示,以每日的人民币汇率中间 ...

  • Power BI财务报表分析:预告篇

    平时后台以及知识星球中咨询我的问题中,有不少是PowerBI在财务上的应用问题,并且PowerBI可视化大赛的参赛和获奖作品,也有很多是财务方面的应用,通过这些可以看出,在PowerBI的用户群体中, ...