股汇联动,汇率异动,这些因素要注意

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好运由此开启

  人民币3个月大涨了3500基点,引起不少股民重视,而这里面美元因素是关键,需要我们明白其中缘由。汇率对金融市场是相对复杂的,并不能直接影响股价,需要传导链,所以这里面就需要考虑各种因素了。以正合以奇胜,汇率板块博弈需要在原有基础上的,进行深耕的新思路。

美元走势的一波三折

  美元指数8月已累计下跌1.24%,创五年以来最大8月跌幅,进入9月跌破92关口,创下27个月低点,较2020年3月时的高点下跌逾10%。由于这一幕像极了2017年1月那时候的情形,甚至位置都一样,所以市场对美元看法也是未来应该逼近88一线,这意味着目前依然有一段下跌空间。美元的走弱,也带来欧元、人民币的升值。

  实际上,在一季度的时候,尤其是疫情引发金融市场恐慌最严重的时候,资金是流入美元避险,3月份时候甚至连黄金都是跳水的。美元一度摸高到103,随后在3月底,美联储工具箱用尽,使用了无限印钞这一因素,随后美元就开始了下行之路,尤其是5月下旬和6月底有过两波加速连跌,导致了美元的弱势

  8月底美联储公布新的货币政策框架,其核心内容包含两方面:一是采取“灵活形式的平均通胀目标制”,二是美联储将就业置于通胀之前,定调长期宽松,同时疫情的财政赤字,美元再度受挫。而从未来看,11月美大选之后,美元是一个分水岭。届时,是否有新政因素或其他因素,对美元和黄金都有关键影响。实际上,黄金价格在8月初一度升至每盎司2000美元以上,超过了2011年下半年黄金价格的历史性峰值,所以关注美元的同时,不少关注黄金的投资者对此也要密切注意。

货币政策决定汇率方向:

  2008年金融危机之后,美国经济率先恢复,货币政策实现正常化,也引发了股市至今的牛市,包括纳斯达克卓越企业的持续走强至今。但2020年疫情因素,导致美联储只能长期保持这种宽松货币政策,很难回归正常化的货币政策。美国经济增长的优势在疫情周期中开始下降,但有另外一个因素,那就是美国头部企业依然强大,苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等,依然保持好的增长,因此美联储如今政策是倾向于华尔街的繁荣,但让两极分化更加明显。

  与之对应的是,我国经济复苏还是很明显的8月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,连续6个月高于临界点,总体景气持续向好,经济复苏势头明显。因此,在7.30日会议中,就将“宽松货币政策”这一因素剔除,回归常态化,在《7月底重要会议释放新信号,机会点梳理》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404534098608652296中对此也有分析,源于我国经济的复苏和疫情控制的成功,所以避免货币宽松政策的副作用因素。

  5月以来,随着货币政策操作节奏放缓,市场利率回升,中美利差进一步走阔。截至8月30日,中美10年期国债利差高达233基点。中美利差的扩大,吸引外资不断流入,向上推动人民币汇率。而人民币升值会进一步提升人民币资产的吸引力,3月份美元新高之际,北向资金也是撤离,随后北向资金持续介入,尤其是6-7月份,也是有这方面因素。当然,这并不是北向资金全部因素,还是要综合考虑,但汇率的拐点,对股市影响也是很大的。

  包括前面提到3月底和7月下旬,两次汇率拐点,对应的是美股走势的两个改变,对全球股市也是有影响的。所以,这就是汇率因素的复杂。接下来,就根据大家关心,人民币汇率受益行业给大家做详细的分析,而且和传统的行业不同,这一次是相对出奇一些的思路,供大家研究。

以上各行业涨价信息,仅供参考,只分析到行业,从行业到个股,个股到操作,还有很多功课研究要做。因此,并不构成投资建议,郑重提示:股市有风险,投资需谨慎。

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