20210225gf策略

● 扩散升级,利用调整继续布局“第三波顺周期行情”。成交额前5%的个股成交额占比触及50%,历史上共有4次,3次反转,1次风格转换。年初以来,我们连续7篇周报强调“行情将扩散,迎接第三波顺周期行情,布局涨价主线”。伴随着经济修复再通胀预期,“热门股”微观结构恶化进一步确认将分流资金“行情扩散+第三波顺周期行情”。建议利用调整继续配置:1. 出口链和 “内需”共振的可选消费(汽车/家电);2. “涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/化工/半导体/面板);3. 景气拐点确认的低估低配大金融(银行、保险)

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