精华!快来了解“投资大鳄”索罗斯的投资核心思想
索罗斯在投资界可以说是个神话和传奇,他在全世界寻觅投资机会,投资品种涵盖外汇、期货、股票等等,投资成果普通人难以触及,编写的《金融炼金术》集中了他交易的核心思想,总结其中的精华部分,希望能对您的投资操作有帮助。
1、市场不可预测。
索罗斯认为金融市场通常是不可预测的,所以在投资策略制订时要预先考虑到不同情景并做好应对措施。如果说能够预测到市场将要发生的事情,那往往将会出现与我们预测结果相背的结果。
不过,在实际操作中,我们往往会遇到“时而”可预测到的时候,虽然符合概率论,虽然可以对成功沾沾自喜,但一定要有这种“猜中”更多时候是幸运的认识。客观来说,既然是“猜测”,那么在进行下注之前一定要做好“万一错了”的风险保护手段。
2、乱局中找到机会。
索罗斯提到:“金融市场天生就是不稳定,资金流动皆有荣有枯,有利多也有沽空,市场哪里乱,哪里就可以赚到钱。只要你能辨识混乱,就可能致富,越乱就越能赚钱。”
时势造英雄,乱世出英雄!这是亘古不变的道理!
3、错并不重要,重要的是...
在投资操作中,正确或错误并不是最重要的,最重要的是正确的时候能赚多少钱、错误时会亏多少钱。对于投资操作来说,最重要的事是【正确性的量级】,而不是【正确的频率】有多高,套用期货投资的专业术语就是【盈亏比】如果足够高,就不必再对【胜率】有过多的苛求了,通俗来讲就是:小赚不亏,大赚小亏!
如果在一个赌注中,赢的机率足够大,那么就可以考虑下个大注,当索罗斯觉得他自己是正确的时候,几乎没有哪个投资者能够比他下更大的注,当然,他不是神,也会错,就好比1997年香港的铩羽而归。
4、学会认输。
索罗斯说:”大部分投资者都不舍得,涨舍不得卖,跌更舍不得卖,最后往往在最低点离场”。索罗斯与众不同的最大能力,就是能敏锐地察觉过错。在他眼里,人类对事情的认知是不完整、有缺陷,所以天生就容易出错。
索罗斯每当犯错就会反思,令他成就非凡。“身在市场,你就得准备忍受痛苦。我富有只是因为我知道我什么时候错了。我基本上都是因为意识到自己的错误而‘幸存’下来的。我们应该意识到人类就是这样:错了并不丢脸,不能改正自己的错误才丢脸。”
投资操作过程中,相信大家都有过把握不好卖出机会的困惑,仔细想想:在持仓过程开始出现动摇打算做卖出操作时,其实就是在认输,因为后边到底是涨还是跌,看不懂了。
5、休息也很重要,当局者迷。
休息,其实也是工作的一部份,只有远离市场才能更加清晰地看透市场,如果每天都守着行情,不想放弃任何一个微小的波动,最终会被市场中出现的小小细节干扰,失去自己应有的判断方向,最终被市场愚弄。
如果能够在状态不佳的时候交易不那么活跃,往往是个好事情,投资界的一个俗语“会空仓的是祖师爷!”
6、重视风险,勿投入整个身家财产!
在投资过程中,最难判断的事情是:风险达到什么水平是安全的?风险是投资遭受损失的可能性。有三种情况必须要面对:有时知道风险事件的自然特性和可能性(比如说猜硬币的正反面,五五开);有时候只知道这个事件的特性,但不知道其可能性(比如说茅台后10年的最高价);有时候你甚至连未来可能伤害到自己的事件特性都不清楚(最典型的就是黑天鹅事件)。
冒险时不把整个身家作赌注,不把所有鸡蛋放同一个篮子,这样就不会被市场给“平夹死”。
静若止水,动若脱兔!进攻时要狠,全力(非满仓)而为;若事情不如意料时,保命是第一考虑。想要【安全】,最好的方法就是要有一个【安全边际】。