TOP级海外基金正在如何配置中国2020/12/21
本篇是自己的笔记,简单以下面这张图展开:
数据来源:中信证券研究部,东方财富Choice数据
1、截止至三季度末,共有25家QFII对A股持仓市值超10亿,其中瑞士联合银行集团、新加坡政府投资有限公司、加拿大年金计划投资委员会、荷兰安智银行股份有限公司、阿布达比投资局和挪威中央银行持仓市值超百亿。
2、从投资A股公司总数上来看,摩根大通公司投资A股公司总数106家,瑞士联合银行101家,瑞士信贷(香港)有限公司69家。
3、三季度,25家持仓市值超10亿的QFII中,20家新进了A股上市公司。其中,美的集团、药明康德和老板电器等家电白马最受青睐,分别被2家QFII机构联合新进。
4、从持仓市值来看,药明康德和美的集团被QFII抱团持仓明显。其中,美的集团三季度进入4家QFII的重仓持股TOP3名单,分别是瑞士联合银行集团、高瓴资本管理有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和高瓴资本管理有限公司-HCM基金二期(QFII)。美的集团进入3家QFII重仓持股TOP3名单,还有爱尔眼科、北新建材、格力电器、工业富联、广联达、三环集团、三一重工和顺丰控股被超2家QFII机构纳入重仓持股TOP3名单。
…………
接下来我简单做一些整理。持仓市值TOP1、TOP2、TOP3合计出现个股65只。
1、其中按出现频率来看:
出现4次的是药明康德;
出现3次的是美的集团;
出现2次的是爱尔眼科、北新建材、格力电器、工业富联、广联达、三环集团、三一重工、顺丰控股。
2、65只个股筛去重复的,剩余52只个股,其中有三只科创板股票,分别是绿的谐波、华熙生物、金山办公,除去这三只科创板股票,还剩49只股票,按照行业来分如下:
医药生物行业有13只:
电子行业5只:
家用电器行业5只:
建筑材料行业4只:
化工行业3只:
机械设备行业3只:
银行行业3只:
计算机行业2只:
交通运输行业2只:
农林牧渔行业出现2只:
食品饮料行业出现2只:
出现一只的行业如下:
这是TOP级海外基金配置的A股,个人觉得有研究价值。科技、医药、消费都是长期实践证明的优质赛道,可以说是长期投资的必选项目。从A股过去十五年数据来看(下表),消费、医药和科技等行业的回报遥遥领先,与排名垫底的采掘、钢铁的差距甚至高达二十倍——赛道的重要性足见一斑。
数据来源:Wind,统计区间:2005.11.11-2020.11.10