财务经理交接工作的时候应该注意些什么?
1. 财务部门是控制成本、管理费用的核心,这就导致了财务经理,可能是整个公司内最容易招惹不满的人。一旦其他部门没办法顺畅花钱、或者报销回款稍慢,大家都会把责任推到财务经理身上。所以我建议你在刚入职时,先不要考虑上一任经理是否引发了领导不满,而是先专注于工作本身,做好交接,做出成绩,其他问题自然迎刃而解。
2. 交接工作时,最好用的方式就是列清单。不管清单是什么格式,一定要包含这七方面内容,我把它们总结为“钱账证密税待特”,你可以按照这个交接清单自查。
钱:银行和现金。记得询问那些在账面上没有记录的银行账户,以及在支付宝、财付通等第三方支付平台开通的账户;
账:账目和凭证报表。账上记载的重大资产负债,都应当有清查盘点和管理清单。特别关注公司之前是否切换过财务系统,老系统的备份在哪里,是否能够无限制打开;
证:全部纸质证书和电子证书。要格外谨慎税务相关的电子证书,一旦丢失会很麻烦。
密:所有账户的密码。要注意一些数据文件,比如Excel表格,很多公司为了严格保密,都会给文件加上密码·。
税:历史上所有的税务申报资料,包括纸质版和电子版。这些如果丢失,补齐的话非常难。还有工商的资料和其他政府部门的资料。
待:待处理事项。这部分除了跟上一任经理交接,还要跟你的主管再做一次汇报,落实好工作要求和关键节点;
特:这个公司特有的问题。比如历史上的大额资金往来、某些实质交易与账面交易不一致的信息等。
3. 整理好交接清单后,建议你理顺一下公司的报销制度。都说“新官上任三把火”,能最快扭转大家印象、树立威信的方式,就是加速报销流程,让大家快点拿到钱。推荐你优先在“票据规范”上下功夫。可以将之前的错误做成案例库同步给大家,或者针对常出错的票据或部门,在提交票据前增加一步部门内的审核工作。不推荐一上来就去优化报销流程,一方面,如果流程真的极其繁琐,你需要跟各个负责人落实流程设置的原因,非常耗费时间;另一方面,这种改革通常需要大刀阔斧。在你还不太了解公司的业务情况和人员状况时,不建议在流程上下功夫。
4. 改革好报销制度之后,不要只是通发一封公司邮件,而是要召集其他部门的主管进行同步和培训。一方面,要让大家充分了解新政策的执行方式,切身感受到改革后的福利;另一方面,这也是扭转财务部门形象的好机会。
5. 如果还想了解其他历史遗留问题,可以去跟公司的销售人员吃吃饭,最好能一起喝点酒,让他们说说对之前财务部门的工作有什么不满。注意,不是跟销售主管吃饭,而是跟活跃在业务一线的销售人员。他们日常的工作离钱最近,跟财务部门打的交道也比较多。你不用在饭局上做出什么承诺或者解释,只需要表示对不满情绪的理解,同时收集好他们对财务部门的建议即可。
6. 做完以上步骤,基本上你可以在新公司顺利地开展工作了。不过还是想提醒你一句,你不能只专注于解决历史遗留问题,这不是能体现你的核心价值。你需要主动站出来,建立更高效的财务流程,为各部门提供更好的支持,比如建立业务数据与财务数据之间相互验证的体系,帮助大家快速发现数据差异等。财务经理并不仅仅是部门内部的管理者,更是公司所有业务线的贯穿者。
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