简放｜读书笔记：三种代价最高昂的交易错误（20200515）

前言

简放的成长，其实离不了一种能力，就是阅读能力。我每天读书一小时，坚持了数年。经常读书，不仅仅会汲取知识养分，开阔视野，更重要的是，会沉淀内心。我曾经断断续续的发过一些碎片化的读书笔记，得到了很多伙伴积极的反馈，认为很有帮助，很有启发。

从今天开始，我启用这个号记录我完整的读书历程，我不是为了写而写，你看到的就是我日常真实所做。这个笔记之中，会是我理解了的精华摘录，也会融入我的感悟。我希望通过这个笔记，可以为更多的朋友，打开一扇通往更多“可能性”的大门。

2020年5月1日

1、市场几乎随时都可能表现任何行为，这点似乎很明显，经历过市场价格突兀和剧烈起伏的人更是明白这一点。问题是大家通常都把这种特性视为理所当然，以至于一再犯最基本的交易错误。事实上，如果交易者真的相信随时都可能发生任何事情，输家应该大幅减少，赢家应该会增加。

2、交易市场最基本的部分是交易者，个别交易者是影响价格的力量，靠着抬高进价或者压低出价造成价格波动。不管个人的交易原因是什么，根本目的都是希望得到相同的结果，就是获利。要创造获利只有两种方法，不是买低卖高，就是卖高买低。

简放感悟     交易市场的最基本组成部分是交易者，交易者才是影响市场价格的核心因素价值投资几乎分析的都是公司本身，而没有分析交易者的行为。这是造成价值投资往往要在一个很长的时间周期下去衡量得失的原因，因为短期对价格影响较大的不是公司的发展，而是交易者的行为。量价分析技术分析本质上就是分析的交易者的行为。

3、市场行为的基本动力相当简单，任何市场中只有三种主要力量：认为市场价格低落的交易者、认为价格高昂的交易者以及注意、观察和准备决定价格是高是低的交易者。实际上，第三种人是潜在的力量。

简放感悟     这三种力量的分析，说明了影响市场走势的精髓。我讲的所谓的空杯跟随，其实就是跟随的这种潜在的交易者的行为。比如说买突破，就是因为价格突破了交易区间，吸引了很多第三类投资者跟随突破方向，从而加强了价格向上的力量。

4、我们从市场观察家的个人角度来看，什么事情都可能发生，而且只要有一位交易者采取行动就会发生。这是交易冷酷无情的现实，只有优秀的交易者会完全接受，毫无内心冲突。因为只有优秀的交易者进行交易前能够始终事先界定自己的风险。只有优秀的交易者在市场告诉他们这笔交易行不通时能够毫无保留或毫不犹豫的止损。

5、不是先界定风险、不止损且不能有系统的获利了结，是你可能犯的最常见和代价最高昂的三种交易错误。

6、只有两种力量会造成价格波动，一种是相信行情会上涨的交易者，另一种是相信行情会下跌的交易者。任何时候，我们观察目前行情和前一刻行情相比的相对价格就可以看出哪一方的信念比较坚强。如果一种可以辨识的形态出现，这种形态可能重复出现，告诉我们市场的走向，这就是我们的优势和我们知道的东西。

简放感悟     这短话讲出了跟随的核心所在，我们要做第三类观望的交易者，在两种力量博弈后，我们选择跟随力量最强的一方即可。我写的三类买点，其实就是这个核心原理。三类买点具体参照：

7、如果交易者真的相信所有隐藏的交易变量存在，随时可能影响价格，那么交易者应该也必须相信每一笔交易的结果都不确定。如果每一笔交易的结果都不确定，那么交易者怎么可能找到理由，说服自己事前不界定风险、不止损或不根据一些系统的方法获利了结？不遵守这三个基本原则等于在财务和情感上自杀。他可能犯的每一种交易错误，原因几乎都是他相信、假设或认为“自己知道”。

8、最有效和最能发挥功能的信念是“任何事情都可能发生”。这个信念除了正确无误外，也会成为坚强的基础，让我们建立成功交易者所需要的所有信念和态度。

简放感悟     “任何事情都可能发生”是交易中核心思维模式的基础，如果你相信“任何事情都可能发生”，你就可以很轻松的在股价下跌的时候止损退出交易，内心毫无抵抗。有时候止水很困难，就是因为你对股价内心有强烈的预期。

一切方法的问题都不是核心，都是可以通过后天训练去弥补的，思维模式才是交易的核心所在。