青石谈合理的交易系统

普通交易者应该经常遇到以下的问题---看对的趋势行情因为频繁进出没有抓住足够的利润，而在几次震荡中亏损就吃掉了之前的盈利；见到浮盈拿不住单子而反向套上了就坚持长线持仓最终因为心理承受不了日益增长的亏损最终割肉；对于方向的涨跌判断过于在意，而止损止盈却最终要让行情价格引导最后的盈亏结果。青石一直说坚持正确的交易方式，很多散户交易者其实以为方向对就是对的，而没有交易策略的概念。为什么会有这样的结果，青石总结为根本原因是对交易没有正确的理解更重要的是没按照正确的交易方式做交易。按照完整合理交易系统的交易结果应该是看对了方向就应该会利润最大化，而且越是持久时间长的的单边行情越可能产生暴利，比如像2011-12年的棉花白糖单边上涨还有最近五年上半年的下跌；完整的系统交易包括了合理的风险控制，即使方向预测错了也能成功回避交易或者损耗控制在最小，青石的交易系统损耗点在于连续的星线震荡和日线涨跌交错走势，但哪怕震荡持续的时间再长损耗都会保持在20%以内。

   每天通过青石看盘评论找到我的人很多，请大家相信通过您问我的第一个问题或者说的头三句话青石就能知道您目前交易的程度，诸如“现在可以做什么”“豆粕可以多吗”“空单被套怎么办”出现这些问题就是典型的没有完整交易系统的原因，挣小亏大对期货的茫然会伴随着你，如果这时候没有意识行为上的改变你将会倍市场最终淘汰，所以不如先听听青石的对交易心理的分析和改变建议吧。

    从交易心理来青石认为分为有意识的理性客观阶段和本能无意识的非理性阶段，简单地说你开盘前跟人头头是道的讲述你对行情的观点方向判断那就是理性认识，这时候你没有心理压力耍嘴皮子不花钱；而当一笔交易没及时止损越套越深时脑袋一片空白，都不知道该补仓或者割肉的时候就进入到非理性心态，之前的想法计划你早就抛在难后只想着行情给你即会让你解套出局，如果有人这时候善意提醒你早早止损你可能会想“套的多了舍不得出，再等等吧”，但最终也不是一定是方向真的变了，而是达你心里的崩溃点你才会割肉出局，一笔大额亏损后面就算能出现判断正确的机会你也不会敢做了，结果前面亏了钱后面又踏空错过机会。盈利有多种策略和交易风格，青石认为根据不同交易者的喜好和性格应该选择适合自己的方式，但亏损无非就是这一个原因---没有交易策略，青石认为合理的交易策略最为重要的是要保证人的交易心态处于理性阶段，不能给本能的非理性交易心理创造任何可能。

   一套完整的交易系统青石认为包括合理的方向预期，客观根据盘面走势指定的交易策略，还有能严格执行策略的执行力三个方面。（绝大多数人只停留只关注对价格方向预测的阶段而忽略策略执行，这就是为什么90%的人做期货最终会亏损）。

  （1）预期。技术分析的支撑位压力位趋势线指标既都可以是参考但绝不能迷信，最终体现在行情价格的趋势倾向就是正确的方向，几个字概括就是“绝对客观”！上涨就是上涨你不要怕高也不要找一些所谓的利空吓唬自己，人为的担心害怕不会改变趋势发展的倾向，越是大的单边市敢于顺势交易越会获得更高的收益。由于市场价格的非对称性和非理性，成熟的交易者会运用更多的以往经验提高预测的准确性，预测的最高境界在于能提前遇见可能产生损耗的震荡行情，在单边抓住盈利在震荡减少损耗是暴增利润最大化的前提， 这需要长时间的交易积累。最终亏损的交易者往往做屁股决定脑袋的方向预测比较多，个人的主观思维代替了应有的客观分析比如明明单边上涨非得人为认为会调整或者见顶做反向单，出现一次幅度大的趋势就会打爆一批这样的人。青石的对行情走势预测方法是最为简单的，就是顺日线排列方向看势，短期的强弱只要符合趋势方向就做相应多空买卖点，再加上个人多年的一些认为有用的经验总结。

 （2）策略。合理的策略作用第一是为了风险控制，也就是方向错了可以以最少的代价出来，就是前面讲的不会出现把你自己套蒙了进入非理性的心态中；第二如果持仓顺利获得平均趋势收益，也就是说有多大的趋势就得有多大的盈利----比如有持续半年的单边市就必须翻倍，走几天的顺畅连续行情也得转到该赚的利润，趋势出来没赚钱那就等于亏！青石在具体操作提示中往往是选择符合方向预期的品种每个开10%仓位止损控制1%以内，如果只有一两个品种符合趋势操作起来就是轻仓二多个品种符合预期可能就是重仓，这样做的结果是如果关联性大的品种趋势一致资金曲线将会向趋势曲线一样平稳上行，而在震荡市仓位控制比较低资金曲线就算回撤也比较小相对平稳。

 （3）执行。最终能否盈利体现在对交易策略的执行--有人说期货就是战胜自己，严格执行到位就是战胜自己浮躁的一面。能想对看对就应该做对----明明上涨非常强势没出现滞涨或者到你的保护止盈之前要捏住单子不要平仓，到止损位想都不要想机械式的清仓，你的预期没有能实际符合客观走势出现明确买卖点不要没机会还要找机会开仓。很多客户跟我说自己执行力不够好，其实青石认为这还是没有合理策略的原因，按照完整的系统交易价格是变化的但你的策略是不变的，价格走到哪里该开了走到哪该平了提前就要计划好，理解到这里你执行起来就简单些了，如果行情价格变化会改变你的策略行为那就不是正确的系统交易了。

    虽然每个人的性格能适用的交易方式不一样，但一个合理完整的交易系统必须都有预期，策略和执行组成。青石的往往是选择早评所叙述的预期方向符合实际盘面顺势品种，带着仓位价格一起给出小止损浮动大止盈，等待的符合我们策略的顺畅连贯趋势按系统方式坚持下去。