4月16日日丰转债上市预测和中装转2申购指南

本周的行情比较弱,这段时间时间属于业绩的披露期,很多热门股随着业绩的披露都出现了回调,不管是业绩是预增还是低于预期。

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明日日丰转债上市和中装转2申购。

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日丰转债上市预测:

日丰股份今日尾盘收盘价20.21,转股价格19.24,当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 =  105.04

日丰转债的申购日是3月22日,申购日前一日(股权登记日,2021年3月19日,T-1日)收盘价是19.5。

当前日丰转债的溢价率是 -4.8%在过去的十几个交易日里,日丰股份股价震荡上涨3.6%,转股价值从101.35上涨到105.04。

开盘预测

日丰转债AA-级别,规模3.8亿,原始股东配售率是79.78%,溢价率从申购前一日的-1.33%变为现在的-4.8%。

根据当前的市场环境、相似AA-级别转债、正股质地等综合因素,日丰转债这边喜糖给予6%的溢价率, 明 日 上 市 预 估 :开盘 105.04 * 1.06 = 111。股东配售比较积极、流通盘子较小,不排除会被小幅度炒作的可能,风险承受能力薄弱的小伙伴可以选择集合竞价出或者开盘后冲高出,不过正股质地偏弱,个人操作是见好就收,首日肯定会出

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中装转2申购分析

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可转债名称:中装转2

申购时间:4月16日

中签缴款日:4月20日

投资建议:顶格申购,上市预测110,由于近期中签率变大,资金紧张的小伙伴也可考虑谨慎申购。(顶格申购-谨慎申购-放弃申购)

公司基本面:

中装建设属于装修装饰行业,在中国建筑装饰行业综合排名第八,主要主营业务是装饰施工,可对标同行业的龙头金螳螂。

公司成立1994年,公司上市时间2016年6月,目前公司市值46亿,当前市盈率PE16.15,市净率PB1.36,净资产收益率ROE9.17%。之前19年4月份发行过中转转债,期间一年不到在20年3月份实现了强赎,强赎前夕有到达193.5

转债特性:

债券评级:AA评级,可转债评级越高越好

发行规模:11.6亿,规模一般

保本利息:0.3 + 0.6 + 1.0 + 1.5 + 1.8 + 112 = 117.2元,利息偏低

转股价值

中装建设今日收盘价6.38,转股价6.33,转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/6.33*6.38=100.79,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

中签预测:

假设原始股东配售50%,网上申购申购户数按照700万户计算,预计顶格申购单账户中58000/700/1000 = 0.08签,中签率偏低,预计12中1,正股市值偏小、中签率高低还得根据股东配售率决定

总结:

中装转2当前溢价率-0.78%,结合AA评级、相似的转债、正股质地和市场环境等综合因素目前给予10%的溢价率,预计开盘为:100.79*1.1 = 110,质地一般,传统行业的转债,破发概率小,建议申购。

转债&港美股重要提醒

转债:

4月19日:昌红转债上市

4月26日:海澜转债下修股东会

4月27日:瀚蓝转债赎回最后转股日;孚日转债下修股东会

4月29日:森特转债赎回最后转股日

5月11日:赣锋转2赎回最后转股日

5月18日:天目转债赎回最后转股日

港股:

携程集团-S:申购中,截止日期4月13日,4月16日公布中签、暗盘,4月19日上市。

美股:

图森未来:申购中,截止日期4月14日,4月15日预计公布中签、上市。

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