财富大讲堂:机构调研哪些股?20210608
栏目:股民日记* 时间:2021-06-08 作者:张辰晔
上周要点:
教大家怎么抓短线黑马,怎么抓股期联动龙头,怎么海选抓轮动走强牛股,周四还教了大家怎么跟北上资金抓外资抢筹的龙头。可以说,这些方法都是实用性很强,当下就用的上的战法,学会以后一定要用起来,如果说现在持有的股票,走势比较弱,趁现在大盘震荡,用学会的方法找一找潜力龙头股票,做好调仓换股。
今日要点:
每一轮牛市里,都会有很多大牛股,比如:
图一
那接下来的牛市第二阶段,还会不会有这样的股票?他们为什么这么涨?当然,都有资金的推动,资金为什么持续推动?
股市里选股有点像选美,选美不是选老婆,选老婆是自己说了算,选美不光要看公众的眼光,更主要是评委的眼光,自己看着漂亮不行,话语权很大程度在评委那里,评委为什么给他投票?总得有理由,不光看三围长相,更要看内涵,股票也是一样,机构就是评委,机构主力为什么持续关注它?
很关键一点,就是业绩的持续成长。我们看茅台,业绩持续十几年的增长。如:
图二
再比如:科沃斯,年报业绩增长400%多,一季报业绩又大增700%
图三
正是因为业绩的持续成长,才有资金的持续关注,资金推动加上业绩推动的合力,股价才能走的更长更远。
一:持续成长的股票怎么找?
1:为什么大牛股能持续成长?
第一:行业有前景。
从行业看,属于有未来发展空间,有前景的行业,茅台、是内需消费,三一重工,属于高端装备制造,比亚迪属于新能源汽车,是不是有前景的行业?
第二点非常关键,这些公司都属于行业里的领军企业,细分行业龙头。
所以,我们找持续成长的大机会怎么找?就要找高景气行业里的优质公司,甚至是细分行业龙头,这里面有大机会。
2:要看报表
怎么判断成长性?前期教大家怎么看三张表,尤其利润表,要看主营收入,净利润是不是同步增长。擒龙版看我们的成长指数,其实也是把财报数据模型化,方便我们选股。
看财务数据好处是什么?哪家公司业绩好,成长性高,报表上都写着,好比选美看三围数据,一眼就能看清,而且我想看哪家看哪家,甚至可以直接数据排序,非常方便。财务数据,这是选好公司必须要看的。
那么是不是只看报表就够了?
我们知道报表每个季度公布一次,而企业的经营发展是动态变化的,有些股票,现在报表数据可能不好,比如:
图四
从去年1月开始涨,从7块多涨到18,股价翻了一倍多,
图五
为什么这个业绩一般的股票,主力持续买,能涨这么多?看图:
图六
图七
这是去年12月份的一份机构调研报告,公司要收购179平方公里的老挝钾肥,将成为钾肥领域亚洲最大的公司之一,每股收益虽然现在才几分钱,但明年会到1.12,现在业绩不好,动态看,未来业绩会暴增,是不是机会?所以机构买买买。
这个股票告诉我们什么?炒股不能只看现在,还要看未来的动态成长,就跟选美一样,不能只看三围数据,还要看气质,看内涵。只长的好看就只能吃青春饭,既有长相又有内涵才能走的长,走的远。
公司的动态成长性怎么看呢?报表上有没有?没有,这是其一,其二,要找景气行业的细分龙头,谁是景气行业?谁是细分龙头?
如:
图八
什么行业的细分龙头?参加过咱们擒龙内训的老用户应该知道,如:
图九
有些行业分的非常细,科技行业?医药行业?高端制造行业?可能几百个细分领域,谁是细分龙头?报表里有没有这些内容?也没有,这些问题怎么解决?怎么动态掌握上市公司变化?怎么知道哪些行业景气度高,怎么知道谁是细分行业龙头?
想了解这些,最好的办法是什么?
去上市公司调研,行业发展怎么样?公司市占率怎么样?跟上司公司高管聊一聊。其实市场里有专业分析机构,有专业分析师到上市公司调研,包括基金,他们是非常重视调研的,有些基金经理一年调研几十家公司。为什么?只有加强调研,不断跟踪行业和企业动态变化,才能第一时间捕捉机会。
图十
有些职业股民,也会去调研,调研是有成本的,就是因为可以拿到第一手资料,可以动态了解行业和公司的经营变化,调研费跟确定机会以后的收益相比,那就不算啥了。普通散户也可以去调研,但对于大部分人来说,没有这个时间和精力,大家平时都有自己的事,同时也没有调研能力。
这些问题怎么解决?
让专业的人做专业的事。既然有专业机构去做调研,他们都是专业人士,每个人只负责自己专属的行业,甚至专属几家公司,会持续的跟踪,对于行业和公司发展,都有专业的判断和预测,而且他们调研有时候是组团一块去,相互之间会有内部的交流。我们直接看调研报告就行了。
3:研报怎么看?
研报应该怎么看?大家记下来,注意4个要素,哪4要素?
图十一
先看标题下红圈的位置,首先时间。什么时候写的?去年12.30,、第二,谁写的?国盛证券王席鑫,
第三,结论,看什么?最下面的评级,给出买入评级,评级是什么?相当于评委的打分,分为5级,买入,增持,中性,减持,卖出。评级越高,未来走势越强。
图十二
第四,很关键,逻辑和理由。
你给出增持评级,逻辑是什么?理由是什么?这是不是很关键?大家细看:
图十三
在逻辑和理由中,我们看到哪些信息?红框:纤维素醚国产替代空间大,这是行业发展。公司是核心厂商,行业龙头。这是什么?行业地位。这个信息重不重要?
我们找找优质股票,景气行业的细分龙头,怎么找,在哪找?机构研报是不是明明白白告诉我们了?里面包括业绩预测都有?2022年收益2.68,比2020年同比翻倍,当时这个股票正好也在低位。如果当时我们看到这些信息?知道他业绩2年翻倍,知道他是细分行业龙头,又是低点,是不是可以放心配置?如果我持有它?会不会一震荡就赶紧跑?
图十四
再看一个股票,带着四要素看:
图十五
什么时间?今年4.6,谁?中信建投,结论?买入评级,逻辑?国内电解液一体化龙头,电解液价格上涨,公司作为龙头有望充分受益,下面还有业绩测算,净利润从12亿增长到20亿。
图十六
当时股价正好在回调低点,50块钱,最近99,快翻倍了。如果当时我们知道这个公司的产品涨价,它又是行业龙头,明年的业绩大幅增长,这种机会大家会不会错过?会不会因为股价一震荡就担心害怕把它卖了?这些信息对我们有没有价值?
4:注意哪些要点?
实战我们看研报注意哪些要点?
第一:要看最新的研报。
博弈版用户大家可能会看到有一些公开免费的研报,在我们f10里,也有一些之前的研报,看的时候,一定要注意时间,我们看研报要看的是公司的最新动态,如果看的是去年的研报,对我们的价值还大不大?市场不断在变化,研报是有保质期的,就跟我们不能用去年的天气预报预测明天的天气一样,最新的研报才有参考价值。这是第一点。
第二:不能只看一家之言。
有的看一家就下结论,有什么风险。现在市场里机构有上百家,调研分析师就更多,这么多机构,不能看一家之言,股票好不好,不能只看一份研报就下结论,为什么?防止个人偏见或者可能的道德风险。
二:怎么通过研报找好公司?找行业龙头?
1:找多家机构持续关注的。
怎么找?哪家公司好?怎么看?还是以选美举例,我们知道选美是有多个展示环节,评委连续几场打分,最后冠军才会胜出,如果评委看一场就淘汰了,甚至连看都不看,肯定不会是冠军。
看研报也是这个道理,公司好不好,怎么看?如果有多家机构持续来调研,那么这个公司,大家想想怎么样?大概率是好公司。擒龙版看一下我们研报监控:
图十七
一年100多次。机构不间断的来调研:
图十八
每个月都来,分析师一波接着一波的来调研?而且同一家机构会连续调研。华安证券的陈晓,
图十九
2月,3月、4月、5月,几乎每个月都来。
茅台:
图二十
一年300多次,这是好公司,你去看那些垃圾股,业绩差的,有没有人去调研?
图二十一
图二十二
大家想想,这种公司的基本面好不好?好股票还是烂股票?
2:多家机构评级一致看好的。
什么是好公司?多家机构持续关注,而且评级一致看好的,大家都给买入、增持的评级,都打高分,这个股票我们跟踪的价值是不是就更大?比如:
图二十三
有没有机构调研?一年43次, 38次买入评级,5次增持评级,是不是一致看好?这样的股票是不是大机会?
图二十四
再比如:
图二十五
有没有机构调研?调研多不多?1年52次,48次买入评级,4次增持评级,是不是一致看好。这样的股票是不是大机会?
图二十六
通过调研次数,评价高低,机构是不是一致看好的优质票是不是一看就能看出来?找成长股票,是不是很简单了?
3:最好是细分龙头
再进一步,如果评委在打分的时候直接就说了,这是选美冠军最佳人选,冠军非她莫属,而且不止一个人说,多个评委都这么说,这个佳丽是冠军的可能性是不是就更大?回到股市,如果这个股票机构不但一致看好,还一致说是细分行业龙头,这个股票要不要重点关注?如:
图二十七
机构不但一致看好,我们看他们的研报是怎么说的?看研报怎么说的?国盛证券调研,公司是cro创新药行业安评细分龙头。
图二十八
东吴证券调研结果:看标题,安评龙头业务持续推进。
图二十九
东莞证券调研:公司是安评领域cro龙头,产能持续扩张。
图三十
图三十一
几家机构的研报,都是他说龙头,看到这些信息,它是不是好股票,我们是不是更放心了?
图三十二
相同情况还有:
图三十三
中金公司调研,上游工业硅龙头。
图三十四
安信证券调研结果,工业硅龙头。
图三十五
多家机构调研意见一致,都说是龙头,这样的股票跟起来,是不是心里就有底了?
图三十六
再比如:海通证券调研结果:纤维素醚龙头
图三十七
民生证券调研,纤维素醚龙头。
图三十八
国盛证券调研结果:纤维素醚龙头
图三十九
图四十
三、怎么快速找到机构看好的绩优白马?行业龙头?
现在进入6月,马上就是上半年业绩的节点,7月份中报就要披露,机构加紧调研上市,密集发布研报。为什么?等中报出来再布局就晚了,甚至中报预告一出,好股票直接就涨停了,是不是?跟上现在机构调研的最新结果,我们就可以在中报业绩出来之前就可以布局优质公司的机会,是不是?机构最新调研了哪些公司?那些是低位细分行业龙头?要不要找出来?
这些机会怎么找?谁是机构一致看好,谁业绩会持续增长?谁是行业龙头?怎么找?
擒龙版:有研报监控里,有全市场几百家机构,1400位机构分析师的最新研报,这就是一个动态更新的研报数据库。而且,还对这些研报按照时间,按照评级,做分类排序,非常方便。想找最新的研报,一键排序,研报监控里都可以看到。
图四十一
想找机构评级高的股票,哪些股票机构给了买入评级?一键排序,都可以看到。
图四十二
想找机构集中看好的?我们有机构热门股,谁是机构最看好的股票,鼠标轻轻一点,都可以看。
图四十三
还有,大家最感兴趣的,谁是细分行业龙头?在我们研报监控里,同样一眼就能看到
图四十四
最新升级的手机版上,也有研报监控,随时随地可以看机构主力的调研,选股更方便。
图四十五
最新的研报里,哪些股票是细分龙头?研报监控里都有,擒龙版用时间排序,直接看研报的标题,最近的研报里谁是龙头,一眼就可以看到。
这些细分行业龙头股票大家要不要找出来?市场震荡正是调仓的时机,如果现在持有的股票不是龙头,就要抓紧调仓,如果你想抓个大机会,怎么找?就在研报监控动态数据库里,把全市场最新的研报,都给大家整理好了,按照时间排序,最新的研报,机构看好的股票是谁?谁是细分龙头?直接就能看到。
手机版也可以看,随时随地都可以看最新的研。
图四十六
三:双剑合璧捕捉将启动的细分行业龙头
刚才我们说了,通过研报监控,时间排序,直接看研报标题,就可以把低位的细分行业龙头找出来,做一个细分龙头股票池加以跟踪。我们说细分行业龙头也是轮动,这些细分龙头,我们可不可谁要走强我跟谁?可不可以只跟要启动的细分龙头?
可以把自己找的细分龙头股票池,放到动态擒龙平台,选择监控范围,定向监控,谁轮动跟谁,让软件帮我们盯盘。
图四十七
通过擒龙平台的监控,细分行业龙头,谁出击了,我就跟谁。是不是更简单,更省心?
比如:
图四十八
图四十九
图五十
注意:涨起来的就不追了,找低位的,还没有低位启动的。