【2021年2月23日】讲一主线板块
只看好周期指标创下历史新高，周期情绪高涨。
今年交易难度挺大的，不好交易，那我们就多学习学习，股市都是先知赚后知的钱，学多了，自然就能赚多了。
我琢磨着今年抽时间把我看好的未来行业以及相关龙头公司的来龙去脉，都跟大家讲讲。
认识深了，自然就容易跟住了；而围绕这些行业和公司做，收益自然也不会差。
今天就从主线板块的面板讲起。
了解一个行业，其历史是避不开的，翻开面板行业的发展史，就是一部精彩的江湖大戏。
面板技术最早起源于美国，但在日本发扬光大。
在90年代初，日本一举占领全球94%的市场份额，独步全球。
但好景不长，韩国从日本偷师，顶着长期亏损，在95-96年的面板衰退期中逆势扩展，利用97年亚洲金融危机，一举超过保守不前的日本，用 10年不到的时间，一举拿下了全球第一的宝座。
日本不甘退出，就把技术转让给台湾，从而推动台湾面板产业的崛起，与日韩形成三足鼎立之势。
2008年次贷危机，全球需求断崖式下跌，台湾面板产业濒临死亡，我方出手相救，组织国内电视产商联合采购台湾面板。
未尝料到，刚爬出泥潭的台湾企业不仅封杀在我国的面板投资，还跟韩国联手操纵面板价格，让我们吃了大亏。
随后，在四万亿投资的大潮下，京东方获得国家支持，出手投建8.5代面板生产线，从而正式拉开我国逐鹿面板产业的大幕。
同样是十年不到的时间，2018年我国就拿下LCD面板生产第一大国的地位。
而在去年，韩国则决定逐步退出LCD面板生产领域，我国是坐实了LCD面板全球第一的宝座。
顺便说一下，韩国现在专注于OLED面板方向，无论规模和技术都领先于我们，不过我国在OLED领域市场占有率也高达36%，并在继续提升中。
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回顾面板行业的追赶史，就是一部逆周期投资史。
所谓逆周期投资，就是乘行业进入衰退期大肆扩张，目的只有一个就是利用行业低潮，赶超或逼死竞争对手。
韩国是这样超过日本的，台湾也是这样崛起的，我国也是这样赶超的。
逆周期投资，核心拼的就是企业的生产成本和资金实力，除非技术出现突变。
明白了面板行业的竞争逻辑，也就明白凭借我国的实力，继续做大坐实面板产业地位是大概率事件了。
那面板行业自然值得我们长期跟踪。
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不过，面板行业本质还是一个周期性行业，而逆周期投资的竞争策略，更是会加剧产业的波动。
所以，在行业景气度回升的时候入场，在景气度高潮的时候离场，是非常必要的策略。
本轮面板周期，尤其LCD方向，从去年5月开始进入景气回升，面板价格已经持续10个月上涨。
目前来看，本轮面板价格上涨有望持续到三月底，而二季度价格大概率也保持在高位。
同时随着韩国的退出，本轮LCD面板景气周期有望拉长。
整体来说，当下的面板还处于适合投资的周期内。
LCD的龙头企业就两家，一是京东方，一是TCL，后续继续跟大家讲讲这两家企业。
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行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：多头，临界点1.25
消费ETF159928：多头，临界点4.98
新能车515700：多头，跟随临界点1.96，短期2.09
券商ETF512000：多头，临界点1.08
半导体512480：多头，临界点1.95
电子ETF515260：多头，临界点0.96
军工ETF512660：多头，临界点1.10
军工ETF今天在临界点附近企稳，按规则，算是一个试仓点，介入的，就以临界点做防守。
今天三大指数均是弱反弹，技术来说，弱反弹很容易导致新一波杀跌。
其实，这位置不如直接杀下来，早死早超生，反而容易出好买点。
现在深成指和创业板指均逼近一月形成的震荡底部，若这位置企稳，会是一个不错的试仓点；若破位，很容易出现大级别的调整。
我是继续趴在主线板块里，等待回调企稳买点。没有好买点，绝不入场。安全压倒一切。
今天无操作。航空和银行扛大旗，算是争气的。不过指数再次逼近震荡下沿，还需提高谨慎，提防指数万一破位带来的冲击。
主线板块：
短期：面板，LED，云计算，航空机场，大金融
中期：光伏、锂电，果链，无人驾驶
就这。