投机之王杰西.利弗莫尔一生境界之路(一)

20世纪最伟大的投机之王,非杰西利弗莫尔莫属了。其最辉煌的战绩是1929年以一人之力,一战而斩获超过1亿美金的盈利,此传奇事迹流传至今,无第二人望其项背。

注释:1929年美国GDP 1044亿美金,2019年美国GDP 21万亿。按现在的标准,参考值约为201亿美金。

此篇,我们将重新回顾投机之王一生境界之路,看看还能不能从投机之王身上悟到一些新的东西,提升自己的境界。

(此篇中的境界依据我之前文章的划分标准,如果不清楚的朋友,请移步了解,谢谢! )

1877年

投机之王出生于美国马萨诸塞州一个普通的农民家庭。

1892年 15岁

成就:投机之王果然与众不同,进入投机行业,起步就是第三阶段的境界,而且顺风顺水,当年就赢得了人生第一个1000美金。

小学毕业后直接进入股票交易所工作,职位为黑板手抄工。负责每天更新股票价格,将最新价格抄写在黑板上。供投机客查看交易。

因为其惊人的数学天赋,工作期间对于股票价格数字变化发生了兴趣,琢磨了一套数字解码模型,尝试预测股价走势。并在一个同事的邀请下开始交易,挣到了人生第一笔盈利,3.12美金。

第三阶段的投机者最大特征:掌握了适合自己交易的操作系统,非常容易出现小亏或小赚,偶尔会出现大赚或大亏。)

1897年 20岁

重点:重仓单品种超短线投机,胜率70%

5年来投机事业如火如荼,投机技巧磨练得炉火纯青,挣到了人生第一个10000美金。

交易规则:一直采取日内超短线重仓交易策略,主要方式为选择一只流动性活跃的股票,根据其价格走势,采取价格突破交易法,挣几个点至十几个点就止盈,跌破几个点价格后对赌行自动止损。

仓位管理:重仓

止损止盈:有 (对赌行自动止损,手动止盈)

1900年 22岁

重点:经历人生第一次爆仓

开始进入纽约正规股票交易所交易,出现了第一次爆仓。

原因分析:不同的交易场所发生了根本性变化,导致日内超短线交易出现了严重亏损。1、习惯市价交易,但纸带机报价有延迟,导致预期成交价不等于实际成交价。2、没有了对赌行的强制自动止损。3、大额买入或卖出交易量引发竞价,增加交易成本。

应对方式:借了500美金,去对赌行重新赢得一笔本金后再战纽约;重新补课止损机制;给投机增加冗余空间,降低报价延迟的影响。

1901年 23岁

重点:挣到交易生涯第一个50000美金;经历人生第二次爆仓;立志终身从事投机行业。

做多北太平洋铁路,达成人生第一个5万美金。并在当天根据行情做空股市,转瞬又全部亏完。回到家乡后立志重返华尔街。

交易悟道:

1.掌握时间要素

将日内超短线投机策略,调整为预判行情投机策略。以规避纸带报价机延迟的问题。

2.钱是坐着等出来的

从火鸡先生身上领悟到增加持仓时间,坐等行情启动,捕获巨额利润。

1906年 29岁

重点:单次获利25万美金;在哈丁的好心规劝下损失4万美金;调整交易规则,将日内交易调整成趋势交易法;忽略时间要素,再一次破产。

根据直觉重仓做空联合太平洋铁路,第二天后旧金山地震。继续加重仓放空。趁暴跌后平仓,单次获利25万美金。

交易悟道

1.在好友哈丁的劝说下,放弃了自己的仓位 损失4万美金,通过这一课建立独立交易的原则。

2.优化交易规则,将日内短线交易调整成趋势交易法。建立牛市做多,熊市做空的基本原则。

3.熊市初期开始看空,但过早重仓做空,重复几次之后,导致爆仓。辛亏哈丁公司允许赊账,从而东山再起。也从此次学会了仓位管理。

1907年 30岁

重点:单次斩获盈利100万美金,踏入第四阶段;

悟道:提前洞悉银行流动性危机,按仓位管理,分层次重仓做空股市。单次获利百万美金,成就为第四阶段投机者。

第四阶段的投机者最大特征:拥有完美契合自己的操作系统并至少一项突出优点。偶尔小亏,经常出现大赚,出现大亏的概率非常低。

投机之王成就第四阶段的系统简介:

交易策略:

独立自主,通过新闻分析结合行情走势,预判一个中期趋势,寻找关键点通过突破交易法下单,金字塔加仓。

仓位管理:

重仓结合金字塔加仓法

止损止盈:

首先小仓位试探,走势不对止损,走势正确则金字塔加仓。满仓大幅度盈利后,根据市场恐慌情绪,趁机止盈出局。

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