不亏上几次，你都不知道“固定”有多重要 | 交易夜读

今晚我们聊聊交易系统的构建。

交易路，不孤独。本期内容精选京城操盘手。

一、为何生意相似的人，生意差好多？

《食神》里面有一句话是这样说的：“比赛就是这样的，好像跑步游泳一样，还不是你做什么他就做什么，有什么好抗议的？抗议无效！”

每个行业都有顶尖者，也有做到失魂落魄、穷途潦倒者，相同的行业，却有不同的结果，所为何哉？一样是卖咸酥鸡，鸡块也都是上市场买回来，就是会有邻近两摊的生意差非常的多，门面看起来差不多，收入差很多，为什么？因为细节嘛！

二、你所看到的并非是市场的全貌

如果你是把金融操作当成是一门行业，而不是可有可无地讲，你要了解，一样是做单，为什么别人会是赚钱，而你总是会赔钱。

把每一笔交易记录摊开来看，总是有赚有赔，但是在人类的演化过程中，为了求生的目的，伟大的大脑却会把恐惧放大数倍，恐惧与贪婪对于心理面的影响其实是不对等的。

举个例子来说：今天你有十万元的本金，布局了一阵子的底部，连续的长红让你赚了两三万，很高兴，开始拉回，账面少了五千元，就手痒的一直想要获利平仓出场。再杀个日内的小破低，忍不住真的平仓出场，心情好轻松啊；隔天的跳空长红，让人捶胸顿足的说：哎！我就知道是洗盘。

再来一次的布局，立下血誓不轻易出场，结果是开始下杀，亏了两三万元，心里想，老天爷不会真的这么没眼吧！昨天我还有拜拜请他保佑~再等等看吧，又杀了五千元，唉，就当是长期投资吧！等到有一天，新闻出现重大利空，终于咬着牙停损了，按下鼠标的那一刻，心情上的那颗石头放了下来，好轻松啊。

等到又想要进场的时候，想到上一次的交易，再等看看吧~

因为每次的盈亏来来去去，大脑总是会利用这些感受来调整进出的模式，反反复复的修正，只是为了找出心里面的舒适点，真的问题其实还是没有找到。简单来说，你所看到的并非是市场的全貌。

三、更多的工具并不会让你赚更多

事实上，没有人可以看透这个市场，否则，这个人就可以主宰着这个市场，大部分的长期赢家所能够做的，只是尽量趋近于市场，利用有限的工具，试图一窥这个市场全貌。

以均线为例，就是一个不算完美，但是在有波段趋势形成的时候，能够让你随势跳上车的工具，如果更进阶一点，看型态或是数浪也都可以捕捉到趋势。

股市有七成的时间是盘整，三成的趋势，如果同时使用均线、kd、macd，这样并不会抓到九成，最多还是只有三成。

大部分的人，就是因为以为使用更多的工具会让你赚的更多，在补强的过程的确是有可能，但是当最后要跨入期望值为正的正向循环时，反而是需要割舍掉许多不必要的东西。

四、构建自己的交易系统

关于交易模式，并非单指技术指标这么简单，建构交易模式有一些要注意的：

1、写下你的交易流程

所谓的交易流程，除了你所依赖的指标，也有可能是天气、心情，还是什么会影响到你的交易，你在交易的过程会有什么固定的模式，白纸黑字的写下来，写下来以后，就是得百分之百的遵守，不论发生什么欧债、两国论还是两颗子弹，你的交易流程就是专属你的交易系统，无怨无悔的遵守，除非有必要，再进行修改。

以下以一条均线来说明：如果以60日线为指标，站上就是买多，跌破就是放空，很简单吧！

2、固定你的交易周期

这里就有个交易周期的问题，如第一点，如果你是60分K线的操作，那么就不要有时变成30分K，有时是15分K，日线级数的交易者，就不要去想做日内的交易，如果真的想要做不同的交易  周期，就去开立两个不同的交易帐户，这样才有可能从帐户的消长，知道真的问题在那里！

曾经见过不少对交易算是有丰富经验的投资者，日内也做、日线也做，最后的结果，就是头脑浑浊，交易绩效当然也不好；不过也必须要说，这也是交易成长的一部份，没有这样走过，相信日后你还是会作相同的尝试，早失败倒是早好。

3、手动去回测你的交易系统

还是以均线为例，这个方法对于初学者来说，会是一种省钱且比较有效率的学习法，主要的目的是让你跟你的系统合为一体，当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以，这种破坏性的教训会学得更快，不过控制的不好，会让你难过地想退出市场。

4、详实的记录下你的交易记录

真正的上场之后，每一笔交易不论进出，要在执行后，忠实地记录在交易笔记上，包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律，如果违反了自己的交易系统，要在这笔记录后面用红笔注记理由，当累积到一定的数量后，会有一些特定的不遵守纪律的理由，那就是你需要克服的部份。

基本上要先要求自己，这个月要百分之百地执行纪律，再来就是要求今年要百分之百的执行记律，最后，当然就是百分之百的切实执行记录，这个时候，交易笔记只是你的备忘录，因为，所有的纪律都已经存在你的脑海裡。

5、交易系统要被检验的交易次数足够多

以上几点，还是得建构在已经拥有一个期望值为正，而且交易次数够多的交易系统上，例如有一个很多人用的系统，是第四季买进ETF、第一季卖出，这个系统就不能当成主系统，因为交易次数太少了，少到只能拿来增加绩效，而不能当成主绩效。

你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材，做集中的消化和吸收了，直至这些杂乱无章的知识，被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液。

你必须最大限度的发挥你的怀疑主义，怀疑一切你所读、所看的东西，用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来，是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。

学习，只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已，而变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升。学习是线性的，而创造则属于非线性，正是后者，给世界带来了多姿多采。简而言之，就是融会贯通，提炼、萃取出自己的系统交易方法。

五、交易绩效，差距在哪里？差在固定模式

回到文头，交易不过就是买卖两个动作而已，绩效差别在那里，就是细节嘛！

在二元一次方程式中，如果没有把其中一个未知数固定，连结起来会是一条无边际的直线。在统计学的许多统计数，自由度大部份是n-1，就是至少得把某个因素先固定住，其他的因素才能跟着被限制住，也才能推理出符合模型的结论。

影响市场走势的因素何其多，人也没有办法面面俱到的去思考，与其什么都知道，不如退一步，知道自己其实什么都不知道，把无法控制的因素舍去，就留下观察市场的交易模式，也许事情会变得单纯一点。

固定你的交易模式，把交易系统当成你对于市场的看法，而不是把你的看法当成交易系统，当能够把自己的私心抽离市场，你会发现，很多的声音，其实都只是杂音罢了。

固定的交易模式将会对于你执行力的提高有极大的帮助，你不再会因为一个突然的大阴线或者大阳线，而贪婪恐惧，也不会因为隔夜的跳空或者高开，而提心吊胆睡不着觉。你所拥有的只有一样，那就是如同一个机器人一样的去执行你所罗列出来的标准。

六、让利润奔跑起来　

固定模式建立后，还要形成；亏的时候要设限，赚的时候要赚足，这就是小人物在交易市场制胜的不二法则。成功的交易者讲究“稳”、“准”、“狠”。所谓“狠”的含义就是抓到盈利的机会时绝不放手，努力扩大战果以造成大胜的意思。争取到大胜，就可以弥补难免出现的小亏，使整体保持盈利。

要有足够的理由才把手中的赚钱头寸平仓离场，只要没有转向信号出现，就要抓住不放，就像选择入市的时机要审慎研究一样，平仓时也要小心选择价位。　　

行情是呈波浪式发展的，所以我们需要分析波浪的轨迹，寻找哪里是波峰，哪里是波谷。假如我们在一个波浪的底部做了多头，涨势才刚刚起步，不要说浪顶，连中间点也没来到，何必急急忙忙平仓呢？既然手头上的单子正好顺应了大势，没有逆市而行，就让它来一次奔跑，赚个痛快吧。　

投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一，这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。

所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果，否则，我真的劝你，请慎重你的选择。

我想用海特的一句话，和大家共勉：你要有一套有效的价格预测系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制，用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。

我只知道，有效的系统和心理控制力，就可以保证我，在任何市场获利，就这么简单。

交易能力不是一蹴而就的，只有建立并不断完善交易系统，提升思维能力，找到正确的做单体系才能在市场中存活下来，交易策略、风控管理、交易心态和个人交易计划制定，每个环节都学习到位才能形成系统化做单，跑出稳定的资金曲线。

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