资金大调仓！狂抛消费股，外资集体转投这个方向

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导读

农历牛年开市，A股市场风格发生猛烈切换，以有色、化工为代表的顺周期板块无疑成为各路资金节后的主攻方向。接下来应该如何布局，这篇文章聊一聊这个话题。

作者 | 费天元 编辑 | 基妹

内容源自上海证券报（ID：shzqbwx）

农历牛年开市，A股市场风格为何发生猛烈切换？大盘蓝筹股高位回调，中小市值个股底部拉升。从数据分析来看，大资金调仓的迹象十分明显。

今日盘前，各大交易所陆续更新了牛年首个交易日的资金面数据。整体上看，以有色、化工为代表的顺周期板块无疑成为各路资金节后的主攻方向。

而对于昨日跌幅较大的“核心资产”而言，资金的态度产生分歧。以外资为例，北向资金昨日逢低加仓了宁德时代等新能源板块核心资产，但同时也顺势抛售了贵州茅台等消费龙头。

外资加仓有色、新能源板块

虽然昨日指数高开低走，但北向资金全天单边净买入50.73亿元，一定程度上传递着积极信号。

从港交所披露的数据来看，外资在不同板块间的态度分化还是十分明显的，整体呈现“弃高就低”态势。

以日内成交均价乘以北向资金持股变动，可以看到银行、有色、非银、地产等低估值周期板块昨日获外资大幅加仓，而电子、食品饮料等相对高估值板块遭外资大幅减仓。

外资加仓低估值板块

有色板块外资关注度骤增。厦门钨业昨日获北向资金净买入4.09亿元，洛阳钼业获净买入3.64亿元，江西铜业、盛和资源净买入额均在1.5亿元以上。

而对于股价出现回调的大消费、新能源两大抱团品种，外资昨日的操作值得关注。

大消费板块昨日遭外资大额抛售，食品饮料、家用电器行业均出现大幅净卖出，相关龙头贵州茅台、美的集团日内北向资金净卖出额均在10亿元左右。

但新能源板块却迎来外资抄底。电力设备行业昨日获北向资金净买入16.50亿元，相关龙头宁德时代、隆基股份、通威股份、阳光电源均获北向资金净买入。

融资资金加仓有色、化工和电子板块

高风险偏好的融资资金昨日全线回流。沪、深交易所数据显示，两市融资余额昨日增长229.67亿元，最新两市融资余额重新回升至1.5万亿元上方。

与外资相比，融资资金昨日的流向有相同点也有不同点。

相同点在于，融资资金与外资昨日均大幅加仓了有色等周期板块，只不过在具体选股方面有所区别。

有色板块中，天齐锂业、赣锋锂业昨日获融资净买入超4亿元，位居行业内前两位，显示融资客更为看好锂业股的交易机会；化工板块中，金发科技、浙江龙盛昨日获融资净买入超2亿元。

不同点在于，融资资金昨日加仓了食品饮料、电子两大高位抱团板块，而这两个板块昨日遭到外资减仓。

贵州茅台昨日遭北向资金净卖出9.64亿元，但获得融资资金净买入6.65亿元。TCL科技、京东方A同样在昨日遭外资减仓的同时，获融资资金高位加仓。

2月18日融资资金净买入额排名

机构席位集中加仓周期股

有色、化工等周期板块同样是内陆机构加仓首选。交易所昨日盘后公布的龙虎榜数据显示，机构席位集中加仓了多只周期股。

中泰化学昨日龙虎榜获两家机构席位合计买入1.78亿元，晨鸣纸业获3家机构席位合计买入1.71亿元，鲁西化工获两家机构席位合计买入6587万元。陕西黑猫、泰和新材昨日均获机构席位单边买入。

晨鸣纸业2月18日龙虎榜

而千亿市值蓝筹股则出现机构高位搏杀，部分资金了结意愿强烈。美的集团昨日龙虎榜获两家机构席位合计买入3.53亿元，同时又有两家机构席位合计卖出4.12亿元。医美龙头爱美客昨日龙虎榜中也出现机构对垒的局面。

美的集团2月18日龙虎榜

开源证券认为，牛年首日指数高开低走，主要在于指数在突破之后面临一定震荡整固的需求。节前市场仅有抱团股上涨的“二八分化”现象有所改变，这对于提升市场情绪将起到积极的助推作用，依旧看好后续春季行情逐级展开。顺周期板块强势领涨是昨日盘面中的重要亮点。从中长期逻辑来看，在全球经济复苏预期形成共振以及补库存周期开启等因素刺激下，顺周期板块有望持续发力。

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