CRO飞了,再分享一支有爆发力的小盘股
导读:本公众号专注于优质上市公司基本面分析和价值投资理念传播,我会尽量去分析一些估值在合理区域的股票,但有时候找不到这样的公司,只好分析一些在高位的股票,此类文章仅仅是作为分析公司的一个笔记,以便隔段时间有记录可查,对于这种类型的股票,大家千万不要买,如果是离买点不远的股票,我会在文章结尾明确说明可买入的估值。
友情提示:公众号的文章分为原创和转载,文章标题下面标明“原创”两个字的就是我自己写的文章,没有原创两个字的就是转载的。 转载的文章里面写到的公司我并没有研究过,不代表我的观点,转载是出于推广公众号的目的,保持公众号的热度,所以大家不要以为是我的观点。 而且有些转载的文章里面有回复关键字索取资料的做法,大家不要在我的公众号回复,是要到原公众号回复。
昨天CRO大爆发,催化剂就是昭衍新药的年报业绩预告,市场解读为超预期,其实一切尽在我意料中,这不是什么马后炮,我在2020年11月4号的文章早就分析过昭衍的在手订单、预收款和存货情况。
当时三季报有点不及预期,股价调整幅度比较大,主要是费用比较多,是因为股权激励费用及收购美国的BIOMERE公司导致的,有兴趣的朋友可以看下面的文章中的详细分析:《昭衍新药什么价格可以买?》
大家都知道预收款就是未来的营收保证,只要预收款正常,后续业绩就无忧,不要过于在意一个季度的业绩波动,果然年报业绩就恢复正常了,下面是我当时文章分析的截图。
不枉我从去年开始就一直向大家推CRO,我以前说过,CRO是一个可以改变你的投资命运的机会,几乎隔段时间我就会提一次,让大家抱紧不要松手,昨天终于迎来了期待已久的集体大涨,之前一直落后的康龙和昭衍最近这段时间也追了上来,我再啰嗦一句,康龙坚定地抱紧,它的估值相对于药明康德来说还有30个点的差距,理论上估值应该是要追赶药明的。
如果你错过了地产的黄金10年,家电的黄金10年,白酒的黄金5年,那么请一定要把握住CRO的黄金5年(也许会更长,但西瓜君不喜欢吹牛,先看5年再说)。
昨晚欧普康视也出了一份相当不错的业绩预告,直接来了个20cm,今年1月9号我在文章:《一个重要的布局方向(附股票池)》中提醒大家关注优势小盘股,并在置顶留言区分享了5支股票:欧普康视、昭衍新药、洽洽食品、广和通、浙江鼎力。
除了浙江鼎力依旧在横盘以外,其它4支股票最近表现都非常不错。看浙江鼎力这种形态,就差一个业绩预告就可以飞了。
CRO已经飞了,让子弹飞一会吧,将来得意满满地捡猎物就好,飞的过程中不要看,看着看着你就管不住手要卖,我们要做的应该是去寻找下一个猎物,准备好下一发子弹。
更多优质原创文章,请关注微信公众号:爱上西瓜说(ID:zmzcjqr)
除了1月20号的文章中提到的那些优质小盘股以外,昨天在自选股里过了一遍,又发现一支有爆发力的小盘股:德赛电池,有题材、有业绩、估值低,最近有一个资产注入的事件催化了股价的上涨,公司与香港新能达签订合作意向书,新能达以其持有的东莞新能德全部股权作价对惠州电池增资,增资完成后,香港新能达持有惠州电池不超过49%的股权,德赛电池将持有惠州电池剩余的股权,而惠州电池将持有东莞新能德的全部股权,也就是说,一家新的公司新能达以资产并表的方式换取股份。
这个新能达又是大名鼎鼎的宁德新能源(ATL)的子公司,宁德新能源大家可能有点陌生,但宁德时代(CATL)大家都知道吧,宁德时代就是从宁德新能源的动力电池部门独立出去创建的新公司。
所以,新能达这家公司在锂电池行业还是有一定的实力的,虽然是以资产换股份的方式并购,德赛电池对于惠州电池的控股比例由现在的75%降为51%,未来归母净利润的权益比例也会下降到51%,但由于并入了新能达的业绩,未来的归母净利润的绝对值还是应该会增加的。
下面简单说一下德赛电池的主营业务,由于我是昨天才看这家公司,了解还比较肤浅,公司的主营业务是为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品提供小型锂电池包及电源管理系统,有一多半的营收来自于国外(主要是苹果)。
香港新能达主营电池封装,其经营品类与德赛的子公司惠州电池类似,其优势在于背靠母公司ATL的电芯技术。
两家公司合并后将成为份额最大的 3C 电池封装平台,在全球产业链中将具有更高的话语权。
对于未来两年业绩的预测,卖方认为有25%-30%左右的增长,相对于目前TTM PE 28倍的估值来说,还是很有吸引力的。
从技术形态上看,由于利好的刺激,刚刚涨了一波,正处在上升中的盘整阶段,加上最近新能源板块的强势,我相信还会有下一波涨势。
不过要强调的是,由于并未涉足动力电池业务,消费电子的锂电池需要并没有那么大的增量,所以,这个公司并不适合长期持有,只能做个短线。