波段系统的特点

去年留仓的股指多单1月14日我全部平掉了。这并不代表我看空股指了,目前我依然是看多的。很多同学私信问我“老师,既然您依然看多,为什么要平仓呢?不可以一直拿着不走吗?”
今天我就这个问题给大家讲一下,波段系统的特点是重仓,所以当我判断这个行情要进入震荡的时候,我的系统会要求我先获利平仓。
凡是我赚了钱却最后被平推的单子,那都是因为赚的不够多,如果利润很可观,我就会选择落袋。这就是波段系统的特点。

我从来就不相信,任何一个上涨行情,可以完全不回撤的涨到天上去,反之也是一样。所以,我才设计了波段交易系统。很多人对波段系统是有误解的,他们认为波段系统可能就是拿的时间很短,其实并不是这样的。

波段系统设计的底层逻辑是:

第一:技术派无法通过技术图表,去提前预测出一个超级大的趋势行情。我们图表交易员的确是通过图表中的一些信息,来预测未来有可能将要发生的事情,但我们没有能力预测的那么远。事实上市场上能够出现大趋势的品种,并不是一天到晚都有的。

第二,趋势运行的路径是非常复杂的,不管是多么大的趋势行情,它都必将是通过好几种不同的波段节奏来完成的。

所以,波段系统的设计,就是建立在这样的一个理念基础之上。我们要避开的是那些复杂的完全看不清楚的震荡结构。

用IF2103来举个例子,日线图上圆圈内的那一段行情:假设11月16号进场的多单一直不走的话,最后的结果就是平推,而且,被平推之后,新的上涨行情就开始启动了。
对我们这一类不参考基本面研究,纯粹用技术分析来进行操作的图表交易员来说,要判断一个长趋势是很困难的。
我以前的学生里面有一些人很佩服那些可以拿单拿得很长久的人,特别是见到了浓汤野人之后,TA们觉得拿单拿的久才是高手,换句话说,能做趋势系统的人才是高手。但是,TA们自己在运用趋势系统的时候,却没有人能够把交易的结果做的非常棒。原因是什么呢?很简单:期货市场高手的评判标准,是以赚钱和亏钱来评判的,不是以拿单的时间来评判的。
这个市场上很多人,TA们想学趋势交易的手法,因为趋势交易的确是可以赚大钱的,拿着不动就行了。
我有一个朋友,他曾经说,他最大的愿望就是年初开一笔单子进去,中间不用管,到年末的时候就赚它个几十倍。我说,这怎么会是你的愿望呢?这是全世界人民的愿望啊。谁不想躺赚?但这种事是不可能发生的。偶尔发生了一次,也不会有第二次。
这个市场为什么明星多,寿星少?因为明星都是碰上了那么一次大行情,后面就木有了。盈亏同源的道理大家都懂的。
林总没有在期货上再次复制他的成功,棉花一战就是他的高光时刻。但他是个有智慧的人,他博客中讲的钟摆理论就是他智慧的体现。别人瞎学他的手法非死即伤,有几个好结果的?
我们还是用IF 2103这个合约来举例:如果是做趋势交易,4794.8这个高点被突破之后,假设把这个趋势判断为上涨,那么,突破后无论哪一天进去,一个月之内都是赚不到钱的,也就是圆圈内的这一段行情,如果12月11日这天的阴线没有止跌,12月14号继续杀出一根大阴线,那很有可能把之前这个上涨趋势给彻底改变。趋势交易者必定是竹篮打水一场空。
趋势的发展中每一次的反向都有可能把这个趋势就此结束,所以趋势才这么难做。
股指我判断它是一个上涨趋势,而且我判断这个趋势很大,但这并不意味着,它每一次的回撤不可以撤到很深。即使是一个趋势系统,也不可能拿单拿到天荒地老,因为趋势是会反转的。
那些做趋势系统的人比我们做波段系统的人更需要运气,因为TA做的这个标的,必须是有大趋势的,而且还要走势相对流畅,否则看对了趋势也没用。
有能力拿住单,这在很多人眼里都是一个优点,但我却认为:任何一个优点,都必须要用在正确的时候,正确的地方。我们就用拿单来举例,我就接触过很多新手,他们拿单的能力非常的强,他们的单子发生亏损以后,他们是绝不砍仓的,他们可以一直拿下去,拿到爆仓为止。也有很多人,他们明明是赚了很多的钱,但也不管市场现在在发生什么,就是死拿下去,赚钱的单子最后变成亏钱出场。
“把事情做正确”是相对容易的,但是“做正确的事”就很困难。我以前也曾经不断的想训练自己拿单的能力,明明有很强烈的盘感,我应该要跑路的,但是就是坚决不走,最后的结果就是坐过山车,或者赚钱变成亏钱。因为这样的事情发生的太多了,所以我才去反思该怎么办?我最终发现,不是我拿不住单,而是趋势太复杂。于是,我想明白了这个难解的困惑:只要能赚到钱,拿单久还是短不重要,重要的是该走的时候走,该抗的时候抗。
拿单的长久是由市场和系统共同决定的,不是我主观想拿久就能拿久的。我来这个市场的终极要求只有一个,就是要赚到钱,所以,我在设计自己的交易系统的时候,只能是冲着这一个目的去的。
股指这个上涨的趋势是没有发生改变的,但我判断我做的这一个波段已经差不多了,可能会进入一个震荡。当然也有可能我走错了,但我现在的利润已经很大,我得保住它,走错了不要紧,赚钱才是目的。波段系统的弊端前期我给你们讲过,所以,我会等这个震荡过去以后,再把单子拿回来。
我们做的是投机交易,要重势不重价,千万不要盯着价格,未来就算我再进场的价格比我现在出场的价格高,对我来说也没有任何的影响,我唯一要确定的就是它要涨。我们是投机者,我们要做的就是低买高卖,我可以在比我出场更高的价格进去,我还可以在更更高的价格卖掉嘛。
我当然也很想做趋势系统,但我知道自己的能力局限性,我的波段操作系统是根据自己的性格特点、对市场趋势的认识程度、对自己操作能力的评判、资金能承受的风控程度、对盈利的欲望标准来设计的。
每个人都应该先看清自己的个性,掂量清楚自己的能力。你有能力拿单,又有能力判断趋势大小,那就用趋势系统;你有胆量重仓,又能找到爆点,那就用波段系统;你完全扛不住反向波动,那只能用短线系统;你不敢隔夜持仓,那就用日内系统。每一套系统都有它的优势,也都有它的短板。
做交易最忌讳的就是没有一致性,系统的运用也是一样需要一致性。这个市场,牛能赚,熊也能赚,猪是赚不到的。
“方向的判断、交易的一致、耐心的等待、坚定的持有、勇敢的重仓、平和的舍弃”。这一切都是赚大钱的交易者必须要具备的能力。
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