抱团主线继续 两极分化的市场 $首都在线(SZ300846)$ $隆基股份(SH601012)$ $...

节前还有4个交易日，明天周五，市场成交量持续万亿以下，一直说的风控是基于成交量，没有资金活跃，逻辑在好，也只会集中在独立个股上，大环境就会变弱。盘面上今天上涨868家（盘中最少只有400多家），下跌3200多家。

  午盘说了一组数据，当前上证指数3500点，但是有40%个股是低于2440点时价格，这意味着这一年，如果没踩上主线，大多数人是亏的，能跑过指数（同比上证40%）的，占比不到10%。

节前进行投机交易，主要是博弈短线高确定性波动，很多趋势类个股缩量调整，这类节后仍然会被资金爆买，日内意外吃到22%+的首都在线。坚定的新能源今天表现也相对强势。

更多复盘信息见公众号：牧童渔师

盘面上仍然是冲高回落，盘中大调整后又V起来，说明情绪化很严重，这种风口上的钱是很难赚的。追涨杀跌会双杀。昨天锂电池强， 今天轮到光伏，而军工就早盘开盘强了下。抱团的轮动还是有的，其它分支完全是独立个股，穿越的只有永恒的白酒，贵州茅台又历史新高。

北向资金一路买，分支权重龙头被资金抄底，南下资金少有的只流入38亿，之前都是百亿流入 ，节前资金真的谨慎了。另外北向说明很多抱团已经在盘面恐慌时被资金抄底。调整出阶段性性价比。

大盘今天调整，之前说的成交少于万亿，要做风控，如果这一轮风控没做真的是很伤的。今天实际盘面有恐慌，特别是科技。昨天调整的理由比较牵强。今天抱团主线，核心资产非常多个股跌出了高性价比，仅仅是因为春节控仓，否则真的是想大幅提升的，预期是下周二左右会调仓或者加仓。
       整体来说，坚定新能源这条主线（新能源汽车、光伏），以业绩及分支龙头为导向，配置个股，其它板块是调整中轮动性配置做波段使用。后续重点新能源汽车、光伏，2021年预期高的军工，以及科技（已经很多有性价比）。

重点关注的板块

1、 金融板块：当前还是走独立个股逻辑，金融最强的反而是银行，估值相对低，证券上纯悴是独立个股，东财目标是5000亿。

2、 新能源行业：这个方向都是全球化大趋势，现在的新能源汽车、光伏都是核心分支，其中新能源汽车想象空间会更大，如果2018-2020年是科技行业的牛市，那么2020-2022年则是新能源的大牛市，阶段性只是资金面影响的调整。

新能源汽车：最重要的方向是智能化，核心分支锂电池、智能驾驶、汽车整车及零部件。

（1）      锂电池：碳酸锂、氢氧化锂继续涨价，这个板块是重中之重，短期调整是进一步集中仓位上核心个股的机会。赣锋是核心，华友和宁德仅仅是短期有大额解禁，并不一定有影响，风控上保持总仓位不动。板块核心个股：赣锋、亿纬、华友、国轩、宁德。

（2）      整车零部件：汽车整车只看比亚迪，零部件反而是通用的，像福耀玻璃、三花智控、华域，都是分支核心资产。

（3）      汽车电子：智能驾驶是新能源汽车的未来，汽车电子汽车芯片已经体现出来，这部分跟科技重合度非常高，长线的已经提示可以先拿底仓，除了锂电池外，这个分支最值得尝试，德赛中科可以逢低加仓。

光伏：只关注中军隆基走势，目前受均线压制，但做框体，逆变器最强，这一轮选硅片就坚定做，继续往中军上集中，30日线是关键点。

3、 军工板块：早盘还强势了一个分时，结果就被带下去，好在调整并没有放量，筹码结构 还好，只是短期资金不进去，是有修复预期的，纯悴是为了控仓，被动降了部分仓位。等节后还是要加回去的。

4、 科技板块：科技与抱团板块跷跷板，不在风口而已，破位基础上今天继续大跌，最后V反起来，短期有一个反弹需求，但是这种修复难度非常大，机会在节后，如果年前反弹，正好把这板块仓位都降掉。

5、 核心资产类个股：节前资金谨慎，独立个股不破趋势的缩量回踩，就可以投机交易，顺丰又历史新高，很多趋势类个股是没有问题的，像东方雨虹、万华化学等，都是有业绩支撑的。