重磅！核心板块龙头35强，新能源、大消费、高端制造、生物医疗
新能源
一、新能源板块
TOP1：宁德时代（300750），中国新能源动力电池行业龙头老大，也是全球动力电池系统龙头，2019年全国市场占有率超过50%，当之无愧的国内龙头老大。2015-2019年，宁德时代动力电池出货量逐年高速增长，全球市场份额从7.82%攀升到27.87%，连续多年蝉联全球动力电池出货量冠军，总市值5872亿。作为具有掌控上下游供应链的世界龙头霸主企业，宁德时代极具发展潜力，可以长期关注。
TOP2：汇川技术（300124），是国内工控行业龙头，2008年布局新能源汽车电机控制器，2015 年成为国内销售额最大的电控企业， 16 年底大举布局乘用车电机电控，公司主营三大核心业务板块：变频器、伺服机控制系统和新能源车电控系统。其中新能源车电控系统占据收入的30%。当前高端乘用车电控竞争格局以海外博世、法雷奥、博格纳、日电产等为主，国内仅汇川能够参与竞争。乘用车客户拓展方面，2019年新能源车电控产品获得威马、小鹏、车和家、广汽、长城订 单，2020年持续放量，预计 2025 年拿到国内 10%以上份额，同时海外市场也在不断拓展，有望“再造一个汇川”，总市值1380亿。拥有核心技术，看好长期成长。
TOP3：三花智控（002050）：全球最大的制冷控制元器件企业，近年开始在汽车空调及热管理系统控制部件方面发力，已经成为特斯拉、通用、奔驰、大众等国际大的汽车厂商的供应商，手持百亿元订单，未来汽车领域热管理产品将成为主要增长点。主营：制冷空调电器零部件+汽车零部件，收入占比：制冷空调电器零部件82.13%，汽车零部件17.87%。流通盘31.25亿，2019年营收112.9亿、毛利33.41亿，毛利率29.6%，ROE16.08%，5年复合增长率12.88%，总市值901亿。中长期发展趋势良好。
TOP4：先导智能（300450），是全球新能源装备的领先企业，宁德时代最大锂电设备供应商。公司业务涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等五大业务，是全球锂电设备核心供应商。在锂电设备的细分领域，虽然前端设备仍被日、韩企业所主导，但先导智能的卷绕机在中端电芯合成环节具有领先优势，在中国锂电池绕卷机市场更是市占率超60%，总市值574亿。作为新能源汽车核心装备的提供商，长期发展赛道较好。
TOP5：宇通客车（600066）宇通客车作为中国客车生产第一股，是国内客车生产绝对的领导者。目前全球大中型客车中每7辆客车，就有一辆是来自宇通生产，大中型客车销量连续8年领跑全球。2018年，宇通销售客车60868辆，大中型客车国内市场占有率34%，累计出口客车64287辆，全球市场占有率15%，总市值382亿。看好宇通客车的主要理由是目前处于业绩拐点处，受益于新能源汽车发展趋势，当前的业绩并不是很好，价格相对前几年处于较低的位置，可以长期关注。
TOP6：宏发股份（600885）：全球继电器龙头，全球最大的继电器供应商，全球市占率达 14%，排名第二。新能源车关键安全性器件高压直流继电器，目前国内只有宏发掌握核心技术能够研发，已经成为全球第二的供应商。其核心客户包括：路虎、保时捷、 大众、奔驰、福特、特斯拉、北汽、江淮、东风、现代、比亚迪、广汽、上汽、丰田、宝马。公司随着新能源车放量，将会保持3-5年的高速成长期，总市值354亿。也是掌握核心技术的公司，受益于新能源长期利好，看好长期发展。
TOP7：法拉电子（600563）：国内薄膜电容器龙头，中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，全球薄膜电容领先供应商，公司在新能源领域布局主要包括光伏、风电与电动汽车，公司在国内电动汽车薄膜电容市场占有率约40%，充分受益于国内电动汽车高增长。随着特斯拉元器件国产化的推进，未来法拉也很有希望进入特斯拉供应链，总市值213亿。处于新能源风口，具备较好的发展成长性。
二、大消费
TOP1：五粮液（000858），A股白酒唯二股，股票市值突破1万亿，除了茅台之外的最牛的高端白酒股，2019年营收501.2亿，增长率25.20%，毛利率高达74.46%，净利率36.37%，净资产收益率25.26%，历年分红比例虽然不能跟茅台，但也比较高，2020年分红10派22元，总市值1.04万亿。中长期发展趋势较好，可以持续关注。
TOP2：海天味业（603288）：是目前中国最大的调味品生产企业，股票市值接近5千亿，2019年营收近200亿元，是A股市场调味品第一股。公司产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列百余品种300多规格，总市值5323亿。未来3-5年保持两位数增长，看好未来发展。
TOP3：双汇发展（000895），是中国目前肉食类加工龙头企业，以屠宰和肉类加工为核心业务，是中国最大的肉类供应商。在全国18个省（市）建有30个现代化肉类加工基地和配套产业，年产销肉类产品近400万吨，拥有100多万个销售终端，每天有1万多吨产品销往全国各地。形成了饲料、养殖、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等非常完善的产业链。2019年，双汇品牌价值644.32亿元，连续多年位居中国肉类行业第一名，总市值1778亿。双汇经历了今年的价值回归后，目前处于相对合理的价位，看好其中长期的发展。
TOP4：安琪酵母（600298），是中国最大的酵母企业，也是酵母行业唯一上市公司，国内市场占有率高达 55%，是中国酵母行业绝对龙头，也是是亚洲第一，全球第三大酵母公司。拥有 15 条现代化的酵母生产线，目前公司酵母拥有产能达 24.9 万吨，酵母提取物产能达 7.8 万吨。在全球市场，仅次于乐斯福和 AB 马利两个老牌酵母企业，排名第三，全球市场占有率达到 12%。总市值395亿元。看好中长期发展，短期内持续调整，可以长期关注。
TOP5：新宝股份（002705），国内小家电产品ODM/OBM制造商龙头，公司专注于小家电对外出口，主营西式厨房小家电产品。海外收入占比80.2%。非常有意思的企业，墙内开花墙外香，目前开始重视国内的市场了，不再满足海外代工，开始注重自主品牌发展战略。2019年总营收91.25亿元，净利6.828亿。当前总市值368亿。中长期发展向好，有较好的发展潜力。
TOP6：华宝股份（300741），国内食用香精龙头企业，服务国内外中国烟草、百事、双汇、洽洽、盐津铺、百草味等知名企业，未来HNB技术有望打开公司未来2-5倍的成长空间，总市值363亿。看好其长期增长潜力。
TOP7：涪陵榨菜（002507），国内榨菜生产龙头企业，总市值307亿。中长期平稳发展，可以持续关注。
TOP8：良品铺子（603719），A股最具品牌知名度的休闲零食企业，具有“高端零食第一股”的美称，总市值240亿。中长期发展较好，看好其线下门店的扩张。
三、高端制造
TOP1：浙江鼎力（60338），国内智能高空作业平台高端制造龙头企业，又是个大国重器，专注高端制造，国内第一、全球第六。2015年至2019年，公司营业收入、净利润年均增速在40%左右，公司发展非常迅速，很快打开全球市场，目前海外市场占到收入的35%左右，双轮驱动开启。目前公司高端新臂式产品在8月份已经投入量产，目前处于供不应求状态，毛利率超过40%，净利率29%。2020年中报也是非常优秀超出市场预期，总营收15.01亿，同比增长76.87%；净利润4.085亿，同比增长56.96%，净利率27.21%。从2015年上市起，公司每年都会采用转和派的方式进行分红，还是相当不错的，2020年10转4派3.5元。公司未来还有非常大的发展潜力，长期关注，当前总市值503亿。未来3-5年受益于国内经济循环，保持高速发展。
TOP2：大族激光（002008），国内激光及自动化配套设备龙头企业，又是一个大国重器，近年受益于微电子行业发展，发力PCB及自动化配套设备，实现双轮驱动发展，总市值447亿。题材独特，看好其长期发展趋势。
TOP3：坚朗五金（002791），以门窗幕墙五金为核心的建筑五金龙头企业，2019年营业总收入52.53亿元，同比增速高达36.34%。保持较快增长速度，总市值402亿。细分领域龙头，看好长期发展。
TOP4：光威复材（300699），国内碳纤维及其复合材料的龙头企业，在军工领域处于绝对优势地位，公司自研创新碳纤维T300和T700级性能优良，已达到国际领先水平，并逐渐开拓T800、T1000级别碳纤维应用，目前公司是国内最大的碳纤维军品供应商，市场份额达到70%，属于军品高端制造的独角兽。从财务指标看，最近3年保持复合增长率超过35%，无论是毛利率、净利率、ROE、负债率都保持了较好的水平，军用占据收入57%、民用占据收入的31%，基本实现双轮发展驱动，值得长期关注，分红比例中等偏上，2020年10派5元，当前总市值378亿。作为大国重器，同时行业具有独特性和高科技护城河，看好长期发展。
TOP5：艾迪精密（603638），国内工程机械领域破碎锤龙头，又是一个细分领域小而美型的隐形冠军，公司两大核心产品：液压破拆属具和液压件。其中，液压破碎锤是公司最主要的液压破拆属具产品，从2020年中报也可以看出，其中破碎锤收入7.105亿，占比64.92%；液压件收入4.357亿，占比39.82%。从近5年的财务指标看，公司都保持了高速发展，平均复合增长率保持在38%左右，未来国内市场还有待于提升市场占有率，目前收入来源主要来自国内，国际市场的拓展相对比较弱，随着国内基建行业的恢复和一带一路的落实，公司有望保持快速发展，分红比例不错，2020年10转4.5派1.7元，当前总市值326亿。同样受益于未来3-5年的国家基建行业的发展，保持高速发展态势明显，持续关注。
TOP6：捷昌驱动（603583），国内线性驱动系统龙头企业，目前行业还处于初级阶段，远远看不到天花板，公司通过先发优势建立了技术专利和客户壁垒，总市值189亿。看好其长期发展。
四、生物医疗
TOP1：迈瑞医疗（300760），是中国医疗器械第一上市龙头股，总部位于深圳，产品远销全球180个国家和地区，2019年出口数据显示：迈瑞医疗呼吸机、血球出口占比都超过60%，监护仪超声占比约40%。目前其海外收入占据公司总收入的一半以上。总市值4212亿。长期看好其发展，不论在科研投入还是国内外双轮驱动发展模式，在行业内都是首屈一指。
TOP2：泰格医药（300347），是国内研究最深、收入最高的临床CRO龙头，专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的CRO，是中国最大的临床合同研究机构，也是全球前十强临床合同研究机构中唯⼀的中国临床合同研究机构，2019年国内市场占有率8.4%，行业排名第一，总市值1030亿。泰格医药是我在医药领域最为看好的医药股之一，没有集采的负面影响，未来3-5年行业高速发展，高瓴资本加持，在行业里对手较弱，都是利好因素，可以持续关注。
TOP3：凯莱英（002821），是国内提供从临床早期到商业化的定制生产和技术开发的CDMO医药龙头企业，公司积累了不少世界著名企业客户，包括：默沙东、辉瑞、复星医药等等国际知名医药企业，当前总市值623亿。凯莱英作为CDMO领头，高瓴资本在其定增价格持续上涨的情况下，依然没有放弃，重金10亿，定增价高达227元参与定增，可见对其长期发展赛道的看好。
TOP4：山东药玻（600529），国内药用玻璃瓶生产龙头企业，总市值255亿。中长期看好其发展，不受集采影响，属于医药、医疗行业必须用到的基础原材料，属于稳定发展型的企业。
TOP5：金域医学（603882），三方医学检验龙头，受益本次疫情，业绩亮眼，中长期看，受本次疫情影响，市场被提前教育，医院将逐步与三方诊断检验企业合作，降低成本，增加收入，总市值426亿。看好长期发展。
五、其他类
TOP1：格力电器（000651），是国内空调家电的霸主型企业，高瓴资本400亿入股，董小姐强势霸道的管理风格大家都知道，公司每年的分红比较良心。目前在业绩拐点处，多元化和国际化发展策略需要调整，下半年业绩不断改善中，总市值4085亿。中长期业绩在不断改善，可以持续关注。
TOP2：潍柴动力（00338），公司是中国最大规模的高速大功率柴油机龙头，重卡发动机市占率33%以上，垄断型产业，净利率预计超过37%，出口营收占比33%，双轮驱动发展，总市值1422亿。未来3年发展趋势向好，是大国重器之一。
TOP3：东方雨虹（002271），公司是防水材料行业的绝对龙头，2019年市场占有率9%，行业第一。公司主要从事防水材料研发、制造、销售及施工服务为一体的防水系统服务提供商，参与过人民大会堂、鸟巢、京沪高铁、水立方、北京地铁等重大工程项目，同时与万科、恒大、碧桂园、华为等200余家房地产商和企业保持长期战略合作关系，总市值888亿。值得长期关注。
TOP4：宝信软件（600845），A股工业互联网软件龙头，尤其在在钢铁信息化领域处于绝对龙头地位，市场占有率50%以上，总市值859亿。作为工业互联网信息化科技龙头和5G时代最具潜力的IDC龙头，可以长期关注。
TOP5：新和成（002001），世界四大维生素生产巨头之一，公司维生素品类国内最全，成本最低，且核心中间体基本完全自给，是国内化工产业中少数的具备产业定价能力和整合力的龙头企业，总市值716亿。中长期发展向好。
TOP6：玲珑轮胎（601966），公司是国内轮胎行业的标杆企业，主营汽车轮胎设计、开发、制造，目前已经有3000多个规格品种，形成六大产品群，总市值428亿。未来有望实现弯道超越。
TOP7：伟星新材（002372），专注于做PPR、PE、PVC管材管件，产品曾应用于鸟巢、水立方、港珠澳大桥、北京大兴国际机场等国家超级工程，2019年净资产收益率18.18%，总市值324亿。公司属于小而美型的公司，净利润率非常高，发展潜力强，长期发展趋势向好。
TOP8：上海机电（600835），公司主营电梯业务，作为成熟型企业，推荐的唯一理由是高瓴资本介入了，目前价位不高，高瓴资本介入的原因可能是作为成熟型企业业务，未来受益于老小区电梯升级改造等政策红利，大幅度增长的空间并不大，但是稳定收益应该没问题，总市值217亿。可以持续关注
TOP9：金禾实业（002597），全球人工甜味剂龙头，公司安赛蜜产能占全球60%，三氯蔗糖产能全球第二，市占率约20%，位居国内产能第一，总市值193亿。看好其长期赛道。
TOP10：麦格米特（002851），国内工业控制领域电气自动化龙头，布局四大核心产品：智能家电电控+工业电源+工业自动化+新能源。主营：智能家电电控产品+工业电源+新能源及轨道交通+其他，5年复合增长率34.36%，总市值186亿。中长期发展趋势较好。
TOP11：拓斯达（300607）：公司专注于以工业机器人为核心的智能装备以及基于工业机器人的自动化应用和智能环境整体方案。公司在国内已累计服务超过 6000 家客户，包括伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、TCL、富士康等知名企业，总市值97.9亿。看好其长期发展赛道。
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