累计净值和单位净值的区别？

基金单位净值：是只每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额的总数：

例如：（总资产➖总负债）➗基金份额总数

基金累计净值：是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。