新老主线,谁主沉浮?(20210122)
一、大盘量价行为分析:
昨天大盘走势强劲,上证指数涨1.07%,深成指涨1.95%,创业板指涨2.46%,全部放量新高,两市成交接近1.1万亿。
大盘突破小区间后,其实已经重回上升趋势了,因此,这里就是和趋势方向一致做多,直至顶部自己出来。
但是,另一方面,大盘指数这么强,昨天的中位数是0.12%,上涨的个股也就是占比一半略多。可见,大部分个股是跑不赢指数的,说明这仍旧是少数个股的牛市,是核心资产的牛市,抱团的依然在抱团。
对于我们来讲,还是跟随最强主线,专注趋势股,千万不要活在自己的逻辑中走出不来,一定要把交易建立在市场“已经发生的事实”之上,注意,是“已经发生的事实”,不是你认为会发生的,这有本质区别。
接下来详细分析主线。
1、当前板块动量排名:
(详细的板块名单自己到动量模型里面去刷,可以在我的公众号主页回复“动量模型”4个字添加助理领取)
2、新高板块及持续性:
3、创一年新高数量:
上个交易日共有110只个股创出一年新高,板块分布如下:
4、动量主线分析
昨天稀土、有色、医疗、光伏、新能源汽车、白酒等领涨,市场的一个明显特征,就是老的主线光伏、新能源汽车、军工、白酒等延续前天的反抽,而新晋主线半导体在周一大阳线后连续三天调整。新老主线跷跷板非常明显。
因此,现在摆在我们面前的任务是,要识别是老的主线重新回归主导行情,还是新主线主导行情(切记不要用一日的波动去衡量,而是从趋势的角度看问题),这对于我们来讲意义重大,因为当前的市场,方向不对,冰火两重天。
先说反抽的三个老的主线,我在前期调整的时候,上周末的文章就推演了未来的三种走势:
目前三大板块都在反抽,但是走势各异,反抽最强的是光伏,属于上面第一种假设,即将新高,而反抽最弱的是军工,基本定义还是弱反,属于第二种:
从上图看,军工(航空航天装备)反抽比较弱,从成分股看,也就是龙头航发动力较强,其余的个股基本都是横盘震荡了,所以军工这里距离恢复趋势还很遥远。
光伏(电源设备)反抽是非常强劲的,板块指数即将新高,隐患是反抽没有成交量佐证。从上面的K线图看,当前的位置有隐患的,这是缩量抵达前高的压力区。熟悉量价分析的伙伴知道,我经常讲,前高位置是临界点,是危险区,不是可以下手的位置,这里过去了才安全,要多些耐心等待。如果能一举突破,就恢复了趋势,然后重进回归主线,如果突破不了,双顶形成。至于怎么走,未来几天,就会有答案,我们不必预设立场,等市场给出答案即可。在成功突破之前,其形态都是区间震荡的调整。
新能源汽车板块反抽比军工强,比光伏弱,观察方法和光伏一样。
不过,这里光伏是有有利因素的,最近两天,上机数控、东方日升、福莱特、金博股份等等,连续披露大单和高增长的业绩,行业景气度爆棚,是有利于光伏突破的。对于我们来讲,一旦突破成功,趋势恢复,才是我们想看到的。在等待的过程中,要注意储备那些反抽最强、率先新高、逆势抗跌的个股,这才是我们的目标。
在这里,为了让大家理解等待最佳时机,我和大家一起重温利弗莫尔操作伯恒利钢铁的经典案例。
那时他已经38岁了,一事无成。一位券商朋友给了他500股的融资额度,也就是给了他500股的买入权限。但机会只有一次,成则东山再起,败则继续潦倒。对利弗莫尔来讲,他只能成功,不能失败。
1914年7月到11月,华尔街因战争休市。1915年2月,利弗莫尔非常看好发了战争财的伯利恒钢铁。
伯利恒钢铁在一战结束后,股市开门就开始上涨,那时同期的大盘仍然非常弱,只有少数龙头股开始走强。
这段话非常重要。我再强调一下,第1句——钢铁板块是市场中最强的板块,而伯利恒钢铁是钢铁板块中最强的个股。这里有一个先选板块再选个股的过程。利弗莫尔是先从市场中选择了最强的板块,又从最强的板块中选择了最强的个股,也就是伯利恒钢铁。第2句——伯利恒钢铁被一战结束,股市开门后就开始上涨,那时同期的大盘仍然只有少数龙头开始走强,说明什么?说明龙头股往往是先于大盘上涨的。
那时的利弗莫尔每天盯盘,但并不下手。伯利恒钢铁每日上涨,利弗莫尔的内心也倍受煎熬,但是他仍然等待着。后来里弗莫尔回忆说,股票每上涨一个点,意味着我又没赚到500美元,可是我却端坐在那里,我不倾听心中的喋喋不休和闹闹攘攘,只倾听经验发出来的冷静和常识带给我的忠告,最终常识战胜了贪婪与希望。直到伯利恒钢铁的股价由90涨到了98,里弗莫尔扣下扳机,打出了唯一的一发子弹。
利弗莫尔说,我一下子买了500股伯利恒钢铁,行情当时是98美元,当天晚上收盘是114~115美元,我又用浮盈买了500股。第2天伯利恒钢铁涨到了145美元,我开始套现。为了等待正确的时机,我耗费了6周,这是我经历过最费力、最耗神的6周,但是我得到了回报。
利弗摩尔的伯利恒钢铁之战给了我们主要的两点启示。
第1点,先选板块再选个股,就像利弗摩尔先选择了最强的钢铁板块,又在钢铁板块中选择了最强的钢铁股——伯利恒钢铁。
第2点,关键点买入。为了关键点,他耐心的等待了6周。利弗莫尔后来讲到:不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。
其实,在市场中最难做到的是等待,等待最佳时机。一定要记住,好的交易时机不是天天有,也不是最低价,而是概率对我们最有利的位置,就像上图利弗莫尔操作伯恒利钢铁那样,耐心等待最佳时机:也就是趋势确立的时候,也就是阻力最小的时候。
以上是讲的老主线,再说新主线半导体。在周一大阳新高后,半导体在这里横盘调整第三天。对于大多数人来讲,只要不涨,就开始喋喋不休的埋怨,开始陷入怀疑。然而,在我看来,半导体三天调整都是小K线,横盘不跌,在趋势中,这是非常强势的形态,且也是我最喜欢的买点形态。所以,半导体不看空:
半导体之所以这两天横盘修整,是因为老主线的反抽,抢了半导体的风头,其实如果你稍微有一点格局,半导体走势并不差。这四个板块,光伏本周涨7个点,半导体本周涨6个点,新能源汽车本周涨4个点,军工本周涨3个点。半导体涨幅和光伏相仿,只是很多人都沉溺在每天的波动中,无法看清全局而已。
综上所述,我的观点:
1、老的主线继续观察反抽力度,看是不是能恢复趋势,目前光伏反抽最强,即将新高,但是处于压力位置,只有成功突破才能重回主线;新能源汽车和光伏观察方法一样,而军工反弹最弱,只能观望;
2、半导体大阳线突破后的强势横盘形态,是非常健康正常的走势,这里甚至是买点形态;
3、新老主线有跷跷板迹象,在某种程度上,是在争夺控制权,接下来几天会见分晓。不要预设立场,我们只需要等待结果,然后跟随胜利的一方,跟随走势最强的一方。
三、每日量价视频直播
昨天晚上的视频直播,重点讲解了当前市场的量价行为、后市的重点方向,以及一些看盘的方法等。点击下方小程序进入视频讲解:
交易担保 微赞直播 简放量价复盘视频直播(20210121) 小程序
四、股票池领取方法
最后,今天是周末了,爱学习的伙伴,我去年写了7大教程,还有两个量价视频,可以凑着周末充充电,可以说都是经典,如果能理解,会少走好几年的弯路: