【股市公交车】邦尼论市：市场热点频繁切换减少操作是最好策略
编者按：
邦尼论市：市场热点频繁切换减少操作是最好策略
5G三期招标集采即将启动的春天来了？
邦尼解读：挖掘行业与板块间重要的财经资讯
市场风格大切换 提前深挖中报行情
——————————
股票不用每天操作，股市公交车却需要每天看，因为在信息的海洋里，你要找到真正需要的信息很不容易，每天坐上这趟《股市公交车》就能看到你自己财富的增长。在这里感谢打赏用户等梦飞扬对我们文章的打赏鼓励。
邦尼论市：市场热点频繁切换减少操作是最好策略
周一还是白酒板块嗨的景象，周二就出现了大面积的趴下，对于很多追涨的投资者来说简直就是噩梦，所以我们还是建议各位最好就是减少操作是最好的策略。从近期市场热点来看切换很快，医药板块如此，资源板块如此，周二又开始冒出军工板块，如果你要追涨会把你追死掉的。
虽然周二市场中我们又看到一些核心白马股开始杀跌，仅从股指目前的走势来看，短期内股指要走好仍需要时间，很可能现在中美之间激烈博弈的传导，美国一边要跟中国进行贸易和金融的沟通，一边又在玩弄分裂牌，所以我们看到军工板块的走强，但我们相信经过一些时间的消化，美国企图用这种伎俩讹诈注定失败，中国只要保持一定的定力，就必然会取得最后的胜利。
因为现在中美之间博弈的时间和空间倾斜在中国这边，而对于投资者来说现在仍需要保持定力，继续去挖掘具有核心竞争力的企业标的，趁着调整的时候低吸为宜，而不要去追逐市场热点，说实在追逐热点太难太累，市场不好的时候适当控制一点仓位，当市场稳定后继续加仓自己的个股，这是一种不错的选择和策略。
5G三期招标集采即将启动的春天来了？
6月8日，5G概念股尾盘直线拉升，九联科技、数码视讯等多股涨停，中光防雷涨逾9%，亚光科技、东信和平等纷纷跟涨。
近日，国家广播电视总局为中国联合网络通信集团有限公司颁发了《广播电视节目制作经营许可证》。中国联通表示，将充分发挥资源优势，通过与内容产业链上下游开展合作，打造开放合作、互利共赢的大视频内容聚合生态，逐步推出5G新直播等特色直播、自制网络剧拍摄、自制体育赛事VR直播、自制演艺活动、自制动画片等差异化内容产品。
华泰证券认为，当前已进入物联网5G应用规模发展初期，物联网作为产业数字化转型的核心技术，是运营商发展5G To B新兴业务的排头兵。运营商作为链接产业链上下游的核心角色，将通过优化网络侧性能、提供补贴、聚合产业链合作伙伴等手段，推动5G通信模组的价格持续下降，从而降低下游终端厂商对采购成本的顾虑，快速提升5G应用的行业渗透率。参考行业发展初期网端先行，建议关注物联网通信模组相关厂商投资机会。
兴业证券指出，目前，三大运营商港股估值偏低，均低于1倍PB，未来估值向上修复空间充足。5G用户数增长强劲，带动三大运营商Q1 ARPU值齐增长。电信、移动相继发布回A公告，有望提振市场情绪。未来，5G渗透率提升带动ARPU值上行，5G基站共建共享带动资本开支、折旧压力缓解，叠加数字化转型等驱动销售费用率下行，运营商行业将迎来业绩拐点。此外，移动、广电700M共建共享5G基站招标最快有望于6月率先启动，三大运营商5G三期招标工作也将陆续启动。建议关注5G主设备龙头中兴通讯、光模块、电子陶瓷外壳等中长期成长板块。
民生证券指出，短期来看，伴随着国内外主设备厂商完成5G基站招标测试，国内5G三期招标集采即将启动。今年随着广电作为第四大运营商加入700MHz 5G无线网络的建设，全年新建5G基站将超过80万座，同比2020年的58万座增长38%，将有效提振5G主设备商、光模块/光器件厂商等的业绩。中长期来看，5G技术将有效促进数字技术在千行百业尤其是工业方面的深化落地，国内5G投资高峰期的持续时间相较3G、4G时代更长，5G渗透率的提升和应用的深入也会催生出更多样的投资机会；另一方面，海外5G建设逐步跟进，在国内经过大浪淘沙、拥有先发优势的厂商具备全球竞争力，潜力巨大。未来3-5年仍将是5G建设红利释放期，建议关注低估值的核心主设备商和港股三大运营商：中兴通讯、中国移动、中国电信和中国联通。（一财网）
邦尼解读：挖掘行业与板块间重要的财经资讯
6月7日，工信部和中央网信办联合发布的加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见明确，到2025年，我国区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。解读——随着国家在战略上给予清晰的定位之后，相信更多配套的政策与资金随之而推进，这对区块链渗透到经济社会多个领域，在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，形成场景化示范应用具有实质性利好作用，可挖掘相关受益个股：信息发展、东方国信、新湖中宝、朗新科技、东华软件等。
我国工业软件进入快速发展期，今年1-4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%，实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%。软件从业人数超过700万人。解读——跟踪相关受益个股：用友网络、宝信软件、中国软件、东软集团、金山办公、中望软件等。
上海市政府7日召开常务会议，要求持续深化国际金融中心建设，全力打造虹桥国际开放枢纽，不断推进旅游业提质增能。解读——继续挖掘相关受益个股：外高桥、浦东建设、申达股份、新黄浦等。
日本太阳诱电近期公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。解读——跟踪相关受益个股：风华高科、三环集团、火炬电子、洁美科技。
乘联会：5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，同比增长174.2%。今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。（中证报）解读——关注新能源汽车产业链的反应，但大部分前期涨幅巨大，比如锂电池、新能源汽车配件等，短期注意回落风险！
华尔街资深预言家警告：美国或将陷入滞涨 黄金将爆炸性上涨、美元恐将崩溃。解读——有一点是不争的现实，就是美联储这样超发举债之后，这些通胀总是需要人来买单，如果不是美国自己，就一定是别的国家，所以在自己的投资中配置一些防通胀是绝对不会错的。
截止周二收盘数据显示，北向资金合计净流入03.01亿元，其中沪股通资金净流出03.97亿元，深股通资金净流入06.98亿元。解读——随着股指再度陷入低迷调整，北上资金也进入萎缩阶段。
据证券时报网，量子计算机将在三年左右实现，相关公司望受关注。解读——配置相关受益个股：国盾量子、卫士通、神州信息、福晶科技等。
据上证报消息，新船订单大幅增长，造船业或将进入长期上行周期。解读——布局相关受益个股：中国船舶、中国动力、亚星锚链等。
据上证报消息，氢能与燃料电池汽车大会召开，行业有望加快发展。解读——跟踪相关受益个股：厚普股份、雪人股份、雄韬股份、潍柴动力等。
据中证报消息，年轻人的千亿级市场，今日头条出手二次元。解读——留意相关受益个股：美盛文化、奥飞娱乐等。
据中证报消息，尿素价格现有史以来最大涨幅创10年新高。解读——关注相关受益个股：四川美丰、华鲁恒升、阳煤化工、华昌化工等。
新股新可转债——
阳光诺和（787621）发行价格26.89元/股，发行市盈率29.72倍。
铁建重工（787425）发行价格37.25元/股，发行市盈率10.54倍。
联科科技（001207）发行价格14.27元/股，发行市盈率22.99倍。
市场风格大切换 提前深挖中报行情
周二盘面——
沪深股指悉数迎来回调走势，三大指数早盘冲高后一路下挫，下午分时维持弱势震荡结构。市场风格迎来了大切换，前期强势的白酒、医美、锂电等方向成为砸盘的主要方向，低位的军工、5G等方向出现拉升走势。鸿蒙、国产软件等方向延续了强势走势，上海本地不卷土重来，全天表现强势。从个股层面来看，高位股出现批量跌停走势，中低位股票出现补涨，两市1941家上涨对应2383家下跌，单纯看个股赚钱效应下降并不明显，指数疲弱主要还是权重股砸盘带来的。北向资金尾盘再度转向挂大量买单，最终净买入3.01亿元。
目前指数所处位置分析——
从性质上来讲，近期上证指数依然是围绕3600点进行震荡的走势。从催化因素来分析，近期将披露一系列的经济数据，月中还会有美联储的议息会议，造成市场观望情绪浓厚，指数震荡等待消息面落地。但是在近期震荡过程中，板块出现了快速分化轮动的行情，导致市场持续性赚钱效应有所下移，尤其是随着白酒、锂电、医美等方向的下跌，市场需要新的主线行情来进一步推升指数。在消息面催化落地之前，市场依然会在担心通胀的情绪下继续展开震荡走势，注意还是结构性行情为主。
应对策略及关注方向——
既然是结构性行情，操作策略上务必不要去一味的追涨买股票，而应该对于潜力主线方向进行分批次低吸关注为主。行情进入6月份以后，中报披露其渐进，业绩将逐步成为市场的无形之手，建议参考业绩主线来进行方向选择。顺周期涨价之下，中报预期会比较好，可以关注内循环逻辑下的煤炭、化工等细分，成长股值得继续深挖，比如半导体产业链、军工上游、智能控制器等方向，行业景气度较高。 （源达）