寻找新的抱团标的是当务之急具备这三个特点放心买
A股在整理了五个月之后,终于在2020年的最后一个交易日发起了进攻,在过去一周A股也是成功的突破五个月的整理平台,不断新高,量能连续五个交易日过万亿,市场的情绪明显的开始转向了多头一边,只是市场的赚钱效应还是在局部,大部分人还是赚指数不赚银子,这种结构性的行情,我们很早就给市场下过定义,可惜还是相当一部分人不信或者跟不上节奏,其实在每一轮的牛市里都有过赚指数不赚银子的阶段,这也是必经的阶段。
回顾上一轮的牛市, 我们发现在2014年的3月份也出现过现在的这种情况,也是大蓝筹价值股拉抬指数,造成一阶段的赚指数不赚银子的现象,如图:
一直到2014年的8月份指数已经上台阶,股民的反映还是赚指数不赚子,和目前A股的情况很类似,如图:
其实回头看看,05年到08年的那波牛市初期也是如此,所以这是牛市所必经的阶段,把指数推上去,然后才能吸引更多的资金进场,有增量市场的上涨才会扩散,大家手里的股才会涨,涨高的总会买不下手,然后扩散到低位的股,之前就是,金融,然后是白马,然后中字头也会涨,就是这节奏。
所以历史上也出现过机构抱团的现象,机构抱团也是牛市的必然阶段,招商证券说历史上有四次的抱团现象,分别是:
2007-2009年加仓并抱团金融地产,我们称之为“金融的黄金年代”
2010-2012年加仓并抱团消费“第一次消费抱团”
2013-2015年加仓并抱团信息科技“移动互联网浪潮”
2016至今 持续加仓并抱团消费“第二次消费抱团”
而目前市场就是这种抱团现象,至于什么时候抱团瓦解,大家真的没有必要去猜,你猜不到,只会丢了好股票,当务之急是寻找新的抱团标的,抱团的股有那些特点,符合这些特点的股有那些,这才是重点。
机构抱团的股我个人总结基本有这三个特点:
1、机构扎堆股基金重仓股,是机构参与的方向,所以要大,小了机构进不去,也抱不成团。
2、保持稳定的业绩增长,符合政策支持力度,至少不是夕阳产业,要么符合周期,要么符合科技发展方向,最好提ROE保持稳定增长。
3、行业龙头,都是大家身边见得着用得着的好公司,要么是国内品牌,要么世界品牌,市场占有率,短期不会被淘汰和超越。
所以回头看看之前抱的都是这样的品种,至于未来会抱什么,本着这三个方向去选一定会选到适合的品种。
白酒消费股的抱团都进了这周的热搜了,白酒股仍然坚挺,有人说白酒合理还会,这基本是持有白酒的,因为有的人大把的利润,屁股决定脑袋也是希望白酒继续涨的,没有的看好也买不下去手了,当初我们让大家关注啤酒,黄酒甚至红酒就是这个逻辑。白酒就是盯茅台。
新能源产业链其实就是盯着特斯拉,A股的宁德也好,BYD也好,都是跟着特斯拉一直涨,我们很早以前就是看高这些股翻倍,现在回头看看已经翻几倍了,很多人让我再寻找这样的优质标的,我们说只要龙头打开空间,老大涨老二跟,老三也不会落后,所以我们让大家盯国轩,回头看看也快买下手了,小散就总是一句,我跟下一个,说的时候总不觉得好,涨起来发现不敢买了,这是病。
十一月份我们给大家说布局周期有色资源股,我们特别强调如果不知道买什么,不如去买有色ETF,现在回头看看也涨了不少,过去一周有色ETF都涨了近10%,而有色的龙头股,机构有望抱团的品种,一周涨了近30%,对有色品种,我们就给了两个思路,一个基础金属就做铜,另一个就是稀有金属叠加新能源产业链,所以最近很多人亏钱,我们在洛阳和格林身上快翻倍了,这就是逻辑的力量。
至于金融股近期持续不给表现,很多人又开始骂了,我们就问你看好的逻辑还在不在,只要逻辑在你就要有耐心,逻辑不在就要换股。连续五个交易日过万亿,可以对比的行情只有2019年一季度和2020年7月份,当时是什么性质的行情,现在只会比他强不会比他们差,所以我们说这次的上涨是量变之后的质变,量来了,行情起了,你说证券不涨都难,因此上周末我们说,未来一周证券必然会上台阶,这也是质变。
B特币都超过4万美元了,全球的资产价格都在抬升,也就是美元资产在溢出,一部分进了B特币,还有一部分要进入中国,因为中国是全球资本的避风港,中国的资产价格必然会被抬高,这是趋势不可更改,至于市场是不是一直这样二八分化,不会,肯定会扩散,因为水涨船高,重主上移,钱多了是坑是洼地都会填满,只不过需要的是时间,当下看不到抱团瓦解,寻找新的抱团标的是关键,至于没涨的,只要质地好迟早轮到你,就这。
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