金刚眼中的博士体系 二（ 选股 上 ）

博士体系中，第一重点，就是选股。

选股第一步，就是使用博士独门神器RPS相对强弱。解释RPS相对强弱，我引入一个关键词“背离”。相对强弱，其本质都是股价表现的相互背离。工作原理如何理解呢？

我举个栗子：您和一群同学拍成了100人的一列横队，口令喊“向前一步走”，您向前了，其余人没动，那么，恭喜你，你背离了（你的后背离开队伍了）。rps就把你选出来了，强度=99，强背离。接着口令还是喊“向前一步走”，大家都向前了，您没动，那么，恭喜你，你又背离了（大家的后背离开你了）。rps又可以把你选出来，强度=1，脑残背离。
大家对于rps理解应该形象而清晰了吧，接下来就要进一步理解为何把rps定义为基本面分析手段。这里要用到一个博士常提起的公式“市值=净利润x估值”。rps筛选股价强弱背离，股价变强就是市值变大。从这个公式，我们可以推出股价变强三种可能：1，净利润增长而估值稳定，这就是公司在高成长；2，估值升高但是净利润稳定，这就是风口到了；3，估值升高并且净利润增长，那么恭喜你，您遇到了传说中的“戴维斯双击”。

在上述3种可能中，第1和3对于筛选好公司视乎都没什么问题，唯独这个第2种，是在追热点博弈，跟好公司好像没啥关系啊。非也，rps相对强弱并非浪得虚名，它还有一个隐藏武器——时间。相对强弱的时间变量原版是250天数据，也就是一年的交易日。一年时间足够屏蔽掉那些因为风口题材概念而吹起的猪了，三个季度利润的现实，已经足够把大部分猪打回原形。正所谓“看他起高楼，看他楼塌了”。我在这一年多的实践中，250的rps强度设置90以上，就没有成板块的筛选出题材股和概念股，这应该已经很能说明问题了。所以，这里必须明确一个重要概念：RPS是基本面工具，RPS是基本面工具，RPS是基本面工具。老规矩，重要事情说三遍。

记得我搞清楚这一点是在关注博士公号没多久，当时我第一时间GET到了这个点，并马上留言，好像可能是“rps相对强弱是公司基本面的直观化体现”这样的话，没想到博士马上推上墙，并且评语“我很欣慰”之类的肯定。当时我开心的像个孩子，因为您能想象对于一个技术流来说，可视的直观化的基本面指标有多重要吗？它意味着减负，减负，减负。当然，博士后来给我的惊喜越来越多，我的快乐的阈值都慢慢被拱高了。

RPS是基本面工具，大家使用时，千万记住这一点。设置参数的时候，开始的时候尽量设严一些，比如250天设置强度大于90之类的，等你应用熟练了，买卖点技术拿捏到位了，再尝试降低强度设置，比如我会把250设置80和120设置95条件相与来组合查找确定性的提前量，但这都属于偷跑，是牺牲一定的基本面确定性来换取额外收益的。我相对应的会在卖点的设置上，调高灵敏度以应对rps筛选确定性的下降。这是一个紧密相连的系统。如果把陶博士的“价值投机”比喻为“锦上添花”，那么你改变设置辅助其余指标赚取更多利润是属于投机这块范畴，是属于“绣花”，而价值判断的高确定性是“织锦”，在价值判断确定性尽量高的情况下，你可以竟可能“绣最精巧的花”来增厚收益，但这个度的把握，是考验你综合能力的。我建议首先守拙，然后取巧。否则，损失了公司基本面的确定性，您的手艺再好，最后作品也只是“绣花抹布”。

这里先说声抱歉：我是临时起意办这个公众号，所以，根本没有一点的文字积累好利用。而且，我是个公号新手，后台设置，整理铁粉文章，和互动，耗费了大量精力，所以，在使用过程中如遇不便，还请谅解，容我慢慢解决。另外，就是这挤掉了我本可以坐下来安心码文字的时间，所以，金刚思路的内容，更新会有些缓慢。请大家包涵。