浙矿股份(300837)

19年,机制砂行业才被中央层面定调,目前看未来5年都是跨越式发展的阶段,而且沙场利润高,资本开支空间极大,对设备要求高,所以浙矿赶上高速发展期,据我所知,国外两家在国内的机制砂设备龙头公司收入增速都会在50到100左右

好几个朋友都看到了关于浙矿股份的新闻,都力荐这个股票。因为市场上的新闻媒体把这个企业狂吹一通,感觉不投资就是损失,不得不买的样子。

貌似是非常好的行业,具有较深的护城河。

这个2020年6月刚在创业板上市的公司,走出了不一样的上升格局,如下图。

一、主营业务

主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售,是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业领先地位。

二、实际控制人

1、陈利华,男,1969 年生,中国国籍,无境外居留权,高中学历、高级经济师、工程师,北京大学总裁 EMBA 研修班结业,长兴县政协委员。曾荣获 2011 年“浙江省科学技术三等奖”、“湖州市科学技术进步二等奖”,2014 年“湖州市科技成果转化三等奖”,2015 年浙江省科技厅第六届“科技小巨人奖”,2017 年湖州市劳动模范。早期担任和平镇锻压五金厂技术员、销售负责人,1993 年开始从事矿业加工运营;2003 年 9 月至 2013 年 2 月,任长虹路桥执行董事;2013 年 2 月至今,担任本公司董事长兼总经理。是公司拥有的“颚式破碎机的液压排料口调节装置”、“一种颚式破碎机的液压排料口调节装置”、“一种泵送固体颗粒的螺杆泵”、“一种双辊破碎机用过铁保护装置的液压系统”、“一种尾砂洗选设备”、“一种单缸式圆锥破碎机”、“一种圆锥破碎机的液压升降机构”、“一种圆锥破碎机用凹凸面止推机构”、“一种圆锥破碎机的动锥旋摆结构”、“一种圆锥破碎机用双凸面下一体式止推机构”等多项专利的发明人之一。

是的,你没看错,这就是董事长,陈利华,别说话,我知道你和我有同样的感受……再来一张照片:

嗯,再来一张开会的……

你们觉得如何,呵呵,反正我是觉得不像一个伟大的企业家,我这话说的很谦虚了吧……应该是没毛病。

下面是采访视频:

https://haokan.baidu.com/v?vid=16637915466440867711&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video

总的感觉,董事长不像搞科研的,更像是跑码头的。

三、股份结构

这是个典型的家族企业,陈利华、陈利群、陈连方为兄弟关系,陈氏家族垄断的大部分的控股权。

三、人员结构

招股说明书中,透露了员工构成,号称能够制造中高端设备的公司,除了生产人员、技术人员、销售人员和行政人员四类,共257人,其中技术人员只有38人……

对比一下昨天写的康斯特吧,354名员工,技术人员134名。所以,我更喜欢康斯特,而不是你浙矿。

四、估值和总结

企业正在建设二期扩展能厂房,预计明年年底产能释放。预计可以产能翻番。

如果全部实现,那么就是可以达到2个亿的净利润。

就按照他这么算,目前57亿的市值,后年,也就是2022年才可能有28.5倍的市盈率。按照2019年净利润计算,现在的市盈率为60倍!

那么多大V吹捧这个企业,要疯狂买入,你们买吧,我不买。

我觉得理性的思考最重要。

就算市场前景广阔,那么产能就那么点,你能吹上天吗?

我宁愿买更便宜的“双箭股份”,我也不会买你的。

我看到很多大V和博主,大谈牛市。

那么,平时不认真研究企业,手上没有拿得出手的靠谱企业,没有干货,整天吹牛逼,谈大盘,有什么用?

股票投资和其他行业一样,绝对是一分耕耘一分收获。

少一点浮躁,多一点研究和思考。

才能做到手中有股,心中不慌。

我会继续看企业,发现更多靠谱的,踏实的,值得信赖的优秀企业。这样手中才会有一个优秀的“股票池。”

当出现机会的时候,我才有底气的买入和推荐。其他的,都是扯淡。

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