开启正确的交易之路第8篇 – 你是否具备了盈利的资格？
导读：期货交易是一套组合拳，是一种递进的推进方式，不是简单的对与错的线性结果。
盈利的前提是你得有一个全局观，而不是陷入单次的偏好和短期的嗜好里。没有一本万利的生意，也没有一劳永逸的方法。只有合适的成本付出和匹配的收益获取。
一、由三重滤网构成的交易框架
1、正确的理念 – 顺势而为，赚大亏小
如果你的战略本身就是错误的，你的战术和执行力再强，也是南辕北辙，无法挽回战略失败带来的损失。
因为战术只是解决怎么打的问题；而战略才能解决打不打，跟谁打，何时打，哪里打的基础。
2、风险管理 – 先变不亏，再成赢家
包括资金管理，仓位管理，止损管理。
1）、资金管理：你投入这个市场的资金和你整体的财务状态必须要有一个合理的配置。
必须要严肃对待，不能试水的参与（怀着小试牛刀，自行车开进来奔驰开出去的痴心梦想）；
更不能倾巢出动（押宝式的孤注一掷，抱着人生靠搏才精彩的天真想法）
2）、仓位管理：交易是被动的，而仓位管理则是唯一的主动点。
多品种是最好的打散风险，当你缩小了风险，也就相应的增加了生存的长度。
3）、止损管理：止损是你的朋友，不是你的敌人。你越是善待他，他越是能够帮助你，你越是抵触他，他越是会打击你。
3、定位决定你的行为 – 以技术为交易准则，提升你的交易认知，改掉你的交易陋习，完善你的交易体系。
我们的定位是散户，我们来这个市场就是投机的。我们不是机构，没有那么强的耐力，也没有那么牛的研报能力。所以：
1）基本面的价值回归不适合散户
2）期现套利不是我们研究的大方向
3）商品得属性研究 知道一点就行，不用深挖
二、所谓的交易智慧
期货市场有一个很现实但又很可悲的现象：你的努力不一定会给你带来价值，但是如若你不努力，连想价值的资格都没有。这就不难定义为什么市场里70%的人是亏的，20%是平的，而10%才是赚钱的。
1、 如何理解交易经验这个命题：
交易经验跟你的交易年限是成正比的，但是经验只是增加你的交易知识，却不能提升你的交易智慧。知识是渐修的过程，而智慧是顿悟的结果。
白龙马和驴的故事：
白龙马跟唐僧西天取经，历经九九八十一难，这叫经验。推磨的驴子，在磨盘上走了十年，这叫经历。
我身边很多做了10几年的期货交易者，很多依旧没有走出交易的困境，修成不了稳定收益的正果。因为法有定论，兵无常形。没有人只靠书本就能打仗，也没有人只靠管理理论就可以开公司。知识形成的一种行动指南，只有总结经验提供思维的启迪，提升对现象的洞察力和对事物的判断力，才能形成智慧。
动荡时代最大的危险并不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事。始终要审时度势，顺势而为。
2、 绝大多数投资者的投资失败并不是因为他们缺乏交易知识，而是因为没有反思知识为其所用。一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素。
3、 期货是一个矛盾体，是一个辩证唯物的产物。
l 大家也许对下面的几段话都很熟悉：
l 没有可以预测的确定性，但是我们却可以在不确定性中捕捉确定性。
l 多可以变空，空可以变多
l 趋势会转变成震荡，而震荡又可以成为趋势
l 宁愿错过，也不要做错，同时宁愿做错也不要错过
l 不能恐惧，不能贪婪，却又要适应恐惧，适度贪婪
这些金句并不是故意写出来恶心人的，而是市场和交易的真实反馈。从另外的一个角度去分析，却又是不同的结论：
l 市场没有确定性，而自己的交易却可以有确定性
l 多空转化实时存在，不要去猜他的转换点，而是在单方向的时候顺他的势去做
l 震荡趋势变化，没有办法定义，但是可以适度的参与，抓趋势，放震荡
l 看不懂的时候，宁愿错过，而看得懂得时候别怕错
l 敢进，敢拿，敢砍 - 3把斧子砍掉恐惧和贪婪牵绊
三、期货这个市场跟其他行业都一样 - 通过成本获取收益
期货这门生意的本质：期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情
1、 在外看这门生意，会觉得非常简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。
2、 不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。这就是期货的本质。
3、 亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作。所以只要固定周期，完全按照交易系统进行操作。
4、交易统设计的要点就是简单清晰，信号唯一，复杂的系统是根本不实用的。用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中，即使是正确率小于50%的系统，照样赚大钱。
虽然这些普适性的道理，大部分人都能懂，但是很少能做到。这是因为对于所谓的知你还不够透彻。因为你想通过“知”去完全消除和克服交易中所有的不确定因素，但是你最终会发现你永远改变不了市场中的概率性，就算你全力去了解情况，也无法保证自己一定会对。
因为“知”只是“胜”的必要条件，不是充分条件，无法保证你百战百胜。同理，“知“虽然不是”胜“的充分条件，但是他是”胜“的必要条件，所以你的”知“没有到一定的厚度，你就一定会输。
说了这么多，我们还是回归到这条盈利之路的2个关键词：
一致性和纪律性
一致性 -其重要性在于它遵循着通常的情况，站在最大盈利的可能性上。”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。投资讲究的是“一个指标，一个理念，最终形成自己的绝招
纪律性 -交易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要了，重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人，系统只是人手中的枪。能否成功，主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统纪律的能力。